大成民享安盈一年持有混合A(012991)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合A012991DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产REITs拟募资超314亿，资金锁定优质资产[2026-02-03]

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累计净值：1.1890

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.58亿元

大成民享安盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
混合型名次	2328	4077	3659	4966	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	17.99	16.66	-	18.43
混合型名次	5788	5761	2597	5586	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.26	-0.62	-0.40	-1.68	-0.62
2327	中欧碳中和混合发起A	-1.26	-6.72	-10.79	36.04	-6.72
2328	大成民享安盈一年持有混合A	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
2329	东吴阿尔法灵活配置混合C	-1.27	1.24	3.58	61.49	1.24
2330	东吴新经济A	-1.27	1.47	3.77	60.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	交银启汇混合A	-2.87	1.86	-2.05	6.25	1.86
4076	安信价值成长混合C	-1.21	1.85	-2.19	11.42	1.85
4077	大成民享安盈一年持有混合A	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
4078	宏利精选混合C	-2.97	1.85	4.68	22.94	1.85
4079	嘉实优质精选混合C	-2.63	1.85	2.88	19.46	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	国富竞争优势三年持有期混合C	-1.77	3.40	2.97	6.06	3.40
3658	长盛同德主题混合	-3.82	2.48	2.96	11.29	2.48
3659	大成民享安盈一年持有混合A	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
3660	汇泉匠心智选一年持有混合C	-3.28	2.51	2.96	19.30	2.51
3661	鹏华弘嘉混合C	-3.07	6.38	2.96	5.33	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	博时优质鑫选一年持有期混合A	-1.85	-1.20	-4.31	6.93	-1.20
4965	富国天润回报混合C	-2.10	2.76	1.18	6.93	2.76
4966	大成民享安盈一年持有混合A	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
4967	富国睿利定期开放混合型发起式A	-1.44	4.37	4.37	6.92	4.37
4968	建信智能生活混合	-1.75	-0.98	-0.42	6.92	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	交银启汇混合A	-2.87	1.86	-2.05	6.25	1.86
4182	安信价值成长混合C	-1.21	1.85	-2.19	11.42	1.85
4183	大成民享安盈一年持有混合A	-1.27	1.85	2.96	6.92	1.85
4184	宏利精选混合C	-2.97	1.85	4.68	22.94	1.85
4185	嘉实优质精选混合C	-2.63	1.85	2.88	19.46	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	财通资管鑫锐混合C	8.81	16.03	3.05	15.26	64.09
5787	南方宝升混合A	8.81	19.27	10.75	-	2.85
5788	大成民享安盈一年持有混合A	8.80	17.99	16.66	-	18.43
5789	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.79	21.13	13.15	-	12.54
5790	长江楚财一年持有混合发起A	8.78	10.85	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	南方誉享一年持有期混合C	6.95	18.00	11.10	-	12.60
5760	银河乐活优萃混合	11.78	18.00	-22.76	-52.35	-3.03
5761	大成民享安盈一年持有混合A	8.80	17.99	16.66	-	18.43
5762	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	6.57	17.97	8.97	-	4.24
5763	南方宝泰一年混合C	9.49	17.97	9.39	11.28	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	天弘高端制造混合C	35.94	80.93	16.67	-	5.95
2596	博时价值臻选持有期混合A	63.08	89.16	16.66	-9.64	4.83
2597	大成民享安盈一年持有混合A	8.80	17.99	16.66	-	18.43
2598	平安鑫享混合C	4.50	11.84	16.66	12.17	65.01
2599	中泰兴为价值精选混合C	14.84	32.96	16.66	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	嘉合锦明混合A	21.73	37.08	1.53	-	-9.69
5585	嘉合锦明混合C	21.00	35.46	-0.28	-	-12.06
5586	大成民享安盈一年持有混合A	8.80	17.99	16.66	-	18.43
5587	大成民享安盈一年持有混合C	8.33	17.32	15.53	-	16.86
5588	汇添富品牌力一年持有混合A	43.31	77.15	60.77	-	61.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	天弘低碳经济混合A	47.94	81.02	21.68	-	18.44
4331	西部利得绿色能源混合C	56.44	85.38	13.08	-	18.44
4332	大成民享安盈一年持有混合A	8.80	17.99	16.66	-	18.43
4333	淳厚利加混合A	13.28	29.72	12.85	-	18.42
4334	兴业兴睿两年持有期混合A	47.95	72.95	24.38	-	18.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	153.96	2.64%
锡业股份	000960	5.16	143.86	2.47%
豪迈科技	002595	1.02	86.20	1.48%
中国移动	00941	1.15	84.86	1.46%
兴业银锡	000426	1.59	56.60	0.97%
齐鲁银行	601665	8.72	50.05	0.86%
恩华药业	002262	1.60	38.61	0.66%
时代电气	03898	1.08	36.70	0.63%
富瀚微	300613	0.76	35.01	0.60%
甬金股份	603995	1.87	33.81	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.06%
通讯	0.01	2.15%
采矿业	0.01	1.84%
金融业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
工业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
非必需消费品	0.00	0.45%
金融	0.00	0.43%
能源	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	1.1843	1.1995	1.2106	1.2132	1.2048
累计净值(元)	1.1843	1.1995	1.2106	1.2132	1.2048

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