大成民享安盈一年持有混合A(012991)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合A012991DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2240 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑煌斌

基金规模：0.62亿元

大成民享安盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
混合型名次	5517	1212	1080	760	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	14.93	21.56	-	22.40
混合型名次	952	2739	2502	5731	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.36	-1.01	-1.67	-0.89	1.33
5516	创金合信鑫利混合C	0.36	0.32	0.50	0.99	2.12
5517	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
5518	大成民享安盈一年持有混合C	0.36	0.36	0.17	0.98	4.89
5519	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	招商瑞文混合A	2.07	0.40	-0.08	0.36	1.72
1211	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
1212	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
1213	东方红稳健精选混合A	0.82	0.39	-1.06	-1.24	0.07
1214	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.07	0.39	0.18	-0.33	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.12	0.25	0.28	0.49	1.05
1079	招商丰盛稳定增长混合A	1.92	1.71	0.28	-2.85	0.14
1080	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
1081	广发稳裕混合C	-0.15	0.10	0.27	-0.08	1.42
1082	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华夏乐享健康混合C	5.89	-6.75	-4.09	1.19	5.63
759	景顺宁景6个月持有期混合A	0.57	-0.81	-2.14	1.19	6.70
760	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
761	国寿安保稳瑞混合C	0.76	2.69	-2.82	1.18	2.31
762	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	宏利波控回报12个月混合	0.81	-0.14	0.48	2.02	5.27
916	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
917	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
918	广发聚宝混合A	0.68	0.99	1.48	3.42	5.25
919	中泰玉衡价值优选混合C	1.50	3.31	3.86	0.10	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-35.06	-28.10
951	大成科创主题混合(LOF)A	6.23	34.40	43.64	25.90	224.89
952	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40
953	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	16.53	24.72
954	申万菱信竞争优势混合C	6.23	25.52	36.94	-	-15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	招商品质生活混合A	-3.39	14.96	14.83	-22.78	-25.37
2738	信澳至诚精选混合C	23.55	14.95	2.91	-	-32.29
2739	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40
2740	交银趋势混合C	-4.47	14.93	20.26	12.53	14.82
2741	鹏华弘利混合A	6.66	14.93	22.19	30.98	104.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华宝大健康混合A	-19.25	25.02	21.58	-4.26	104.05
2501	中欧价值智选混合C	-15.61	10.85	21.58	-14.74	146.85
2502	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40
2503	招商品质发现混合A	-15.34	8.84	21.56	-	-15.53
2504	国新国证新锐	-12.99	16.15	21.54	28.68	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	华夏创新医药龙头混合A	-10.78	25.82	9.21	-	-17.50
5730	华夏创新医药龙头混合C	-11.33	24.29	7.20	-	-20.02
5731	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40
5732	大成民享安盈一年持有混合C	5.79	13.99	20.40	-	20.42
5733	汇添富品牌力一年持有混合A	-0.13	36.77	71.84	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	长城价值甄选一年持有混合A	0.06	49.62	64.59	-	22.42
3394	长信先锐混合C	1.39	7.98	10.78	5.59	22.42
3395	大成民享安盈一年持有混合A	6.23	14.93	21.56	-	22.40
3396	宝盈现代服务业混合A	3.79	43.90	45.59	33.17	22.37
3397	易方达悦通一年持有混合A	5.83	8.82	15.36	-	22.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	1.57	84.12	1.33%
宏发股份	600885	1.87	62.70	0.99%
豪迈科技	002595	1.57	60.15	0.95%
美的集团	000333	0.74	59.27	0.94%
潍柴动力	000338	1.51	37.90	0.60%
英科医疗	300677	0.66	33.63	0.53%
川恒股份	002895	0.96	29.14	0.46%
中国海洋石油	00883	1.40	28.79	0.45%
招商轮船	601872	1.39	28.01	0.44%
紫金矿业	601899	0.92	27.41	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.77%
金融	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.47%
能源	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
材料	0.00	0.23%
科技	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2249	1.2241	1.2219	1.2203	1.2196
累计净值(元)	1.2249	1.2241	1.2219	1.2203	1.2196

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