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最新净值:1.065 -0.002(-0.22%)

累计净值:1.065

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成民享安盈一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙丹
基金规模:0.65亿元
    大成民享安盈一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 0.00 2.33 0.93 5.88
混合型名次 5127 6600 6857 5329 4006
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 4.50 215.73 3.24%
中国海洋石油 00883 6.80 119.09 1.79%
美的集团 000333 1.48 112.57 1.69%
渝农商行 601077 20.58 111.96 1.68%
京东方A 000725 24.92 111.39 1.67%
农业银行 601288 17.65 84.72 1.27%
豪迈科技 002595 1.48 68.49 1.03%
中国移动 00941 0.95 62.92 0.94%
TCL科技 000100 11.77 53.90 0.81%
中国神华 601088 1.23 53.63 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.22%
金融业 0.02 2.95%
能源 0.01 1.79%
采矿业 0.01 1.58%
通讯 0.01 0.94%
非必需消费品 0.00 0.22%
材料 0.00 0.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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