大成民享安盈一年持有混合A(012991)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合A012991DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1593 0.0029(0.25%)

累计净值：1.1593

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙丹

基金规模：0.57亿元

大成民享安盈一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
混合型名次	5229	2739	2528	5470	5680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	15.85	15.47	-	15.93
混合型名次	5130	4543	2628	5564	4207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	创金合信景雯混合A	-0.15	0.12	-0.75	2.78	4.58
5228	创金合信碳中和混合C	-0.15	2.80	5.16	33.06	36.15
5229	大成民享安盈一年持有混合A	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
5230	东方阿尔法产业先锋混合C	-0.15	-8.56	-7.37	34.76	35.37
5231	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.15	-0.95	0.74	6.62	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中银新回报灵活配置混合A	0.22	0.17	0.67	2.04	2.80
2738	博时移动互联主题混合C	1.71	0.16	0.94	50.46	53.66
2739	大成民享安盈一年持有混合A	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
2740	东方红策略精选混合A	-0.07	0.16	0.80	4.38	7.02
2741	方正富邦策略轮动混合C	0.61	0.16	-2.75	5.69	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	博时成长精选混合A	-1.49	-3.79	2.02	22.04	31.99
2527	长安产业精选混合A	3.49	3.29	2.02	28.15	34.20
2528	大成民享安盈一年持有混合A	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
2529	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
2530	招商稳健平衡混合C	-0.83	-1.28	2.02	19.26	37.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
5469	招商瑞阳混合A	0.04	-0.40	0.01	5.00	4.84
5470	大成民享安盈一年持有混合A	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
5471	广发安润一年持有期混合A	-0.01	0.09	0.71	4.98	8.75
5472	天治核心成长混合(LOF)	-0.44	-2.58	2.28	4.98	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
大成民享安盈一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	恒越乐享添利混合C	-0.04	-0.42	1.24	5.45	6.78
5679	易方达稳健增长混合A	-0.99	-3.51	-2.58	3.68	6.77
5680	大成民享安盈一年持有混合A	-0.15	0.16	2.02	4.99	6.75
5681	建信优选成长混合H	-0.33	-2.86	-1.07	11.12	6.75
5682	安信平稳增长混合A	0.08	-0.47	-12.82	5.82	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	7.49	12.44	10.43	-	4.85
5129	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	7.49	15.59	0.00	-	13.24
5130	大成民享安盈一年持有混合A	7.48	15.85	15.47	-	15.93
5131	富国天兴回报混合A	7.48	18.18	16.54	-	20.54
5132	国泰通利9个月持有期混合A	7.48	10.96	12.46	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	海富通精选贰号混合	4.45	15.88	6.54	-11.18	150.17
4542	东吴安鑫量化混合C	1.98	15.86	13.67	-	13.61
4543	大成民享安盈一年持有混合A	7.48	15.85	15.47	-	15.93
4544	广发安润一年持有期混合A	7.72	15.85	0.00	-	14.34
4545	国泰民福策略价值灵活配置混合C	8.58	15.85	11.43	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	长安鑫旺价值混合C	23.11	28.04	15.49	-5.16	153.36
2627	平安品质优选混合A	52.26	46.25	15.48	-	1.92
2628	大成民享安盈一年持有混合A	7.48	15.85	15.47	-	15.93
2629	工银悦享混合A	30.20	44.60	15.47	-	-7.83
2630	红土创新稳健混合A	1.46	9.86	15.47	30.57	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	嘉合锦明混合A	10.69	14.51	-2.85	-	-15.72
5563	嘉合锦明混合C	10.02	13.14	-4.59	-	-17.87
5564	大成民享安盈一年持有混合A	7.48	15.85	15.47	-	15.93
5565	大成民享安盈一年持有混合C	7.05	15.22	14.38	-	14.48
5566	汇添富品牌力一年持有混合A	38.44	74.26	61.91	-	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
大成民享安盈一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华商竞争力优选混合A	51.79	45.22	15.99	-	15.97
4206	农银瑞康6个月持有混合	6.05	13.61	13.47	-	15.96
4207	大成民享安盈一年持有混合A	7.48	15.85	15.47	-	15.93
4208	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.46	15.93
4209	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	8.59	15.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	143.14	2.47%
兴业银锡	000426	3.39	111.50	1.92%
锡业股份	000960	4.55	105.29	1.81%
中国移动	00941	1.15	88.72	1.53%
齐鲁银行	601665	10.24	58.78	1.01%
电连技术	300679	1.03	58.71	1.01%
立讯精密	002475	0.71	45.93	0.79%
豪迈科技	002595	0.76	45.03	0.78%
时代电气	03898	1.08	42.20	0.73%
富瀚微	300613	0.76	39.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.07%
采矿业	0.01	2.46%
通讯	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
工业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.01%
科技	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.42%
能源	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1564	1.1591	1.1566	1.1601	1.1610
累计净值(元)	1.1564	1.1591	1.1566	1.1601	1.1610

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