财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.23 |
164.06 |
181.90 |
109.75 |
232.61 |
| 本期利润(万元) |
396.12 |
225.11 |
100.45 |
33.15 |
582.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
7.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
688.78 |
0.00 |
411.73 |
0.00 |
247.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5775.01 |
5749.59 |
5944.15 |
5933.57 |
6197.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.07 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
7.93 |
| 累计净值增长率(%) |
16.28 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
8.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
360.84 |
31.69 |
232.08 |
29.90 |
47.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5455.02 |
5355.50 |
6034.75 |
8122.34 |
11277.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1454.49 |
1050.61 |
1249.96 |
1472.59 |
1755.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
4000.54 |
4304.89 |
4784.79 |
6649.76 |
9522.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
3.97 |
4.23 |
4.56 |
7.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.85 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5838.70 |
6042.88 |
6276.19 |
8376.44 |
11612.98 |
| 负债合计(万元) |
16.24 |
18.12 |
9.59 |
1476.40 |
1360.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5822.46 |
6024.76 |
6266.61 |
6900.03 |
10252.05 |
| 未分配利润(万元) |
814.78 |
570.06 |
495.92 |
344.76 |
61.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
1.72 |
4.38 |
2.73 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
570.13 |
219.30 |
334.49 |
162.35 |
190.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.01 |
-82.25 |
358.76 |
293.08 |
144.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
473.65 |
138.78 |
697.63 |
458.16 |
341.41 |
| 管理人报酬(万元) |
47.51 |
24.01 |
60.12 |
33.85 |
119.62 |
| 托管费(万元) |
8.91 |
4.50 |
11.27 |
6.35 |
22.43 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
7.25 |
14.87 |
10.29 |
23.35 |
| 费用合计(万元) |
73.12 |
37.02 |
101.69 |
58.77 |
218.38 |
| 利润总额(万元) |
400.53 |
101.76 |
595.94 |
399.39 |
123.03 |
| 净利润(万元) |
400.53 |
101.76 |
595.94 |
399.39 |
123.03 |
