大成民享安盈一年持有混合C(012992)_资产配置

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1454.49	24.91%
债券	4000.54	68.52%
银行存款和结算备付金	382.63	6.55%
其他资产	1.05	0.02%

资产总值：5838.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	153.96	2.64%
锡业股份	000960	5.16	143.86	2.47%
豪迈科技	002595	1.02	86.20	1.48%
中国移动	00941	1.15	84.86	1.46%
兴业银锡	000426	1.59	56.60	0.97%
齐鲁银行	601665	8.72	50.05	0.86%
恩华药业	002262	1.60	38.61	0.66%
时代电气	03898	1.08	36.70	0.63%
富瀚微	300613	0.76	35.01	0.60%
甬金股份	603995	1.87	33.81	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.06%
通讯	0.01	2.15%
采矿业	0.01	1.84%
金融业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
工业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
非必需消费品	0.00	0.45%
能源	0.00	0.43%
金融	0.00	0.43%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	143.14	2.47%
兴业银锡	000426	3.39	111.50	1.92%
锡业股份	000960	4.55	105.29	1.81%
中国移动	00941	1.15	88.72	1.53%
电连技术	300679	1.03	58.71	1.01%
齐鲁银行	601665	10.24	58.78	1.01%
立讯精密	002475	0.71	45.93	0.79%
豪迈科技	002595	0.76	45.03	0.78%
时代电气	03898	1.08	42.20	0.73%
富瀚微	300613	0.76	39.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.07%
采矿业	0.01	2.46%
通讯	0.01	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
工业	0.01	1.08%
金融业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
科技	0.00	0.56%
金融	0.00	0.42%
能源	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.97	142.23	2.36%
中国移动	00941	1.30	103.26	1.71%
重庆农村商业银行	03618	15.40	93.11	1.55%
渝农商行	601077	10.11	72.19	1.20%
京东方A	000725	17.51	69.86	1.16%
豪迈科技	002595	0.91	53.89	0.89%
TCL科技	000100	11.77	50.96	0.85%
格力电器	000651	0.94	42.22	0.70%
敏实集团	00425	1.80	36.77	0.61%
福耀玻璃	600660	0.55	31.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.38%
通讯	0.01	2.30%
金融	0.01	1.98%
金融业	0.01	1.83%
非必需消费品	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.41%
能源	0.00	0.35%
科技	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.45	192.32	3.20%
中国移动	00941	1.30	100.53	1.67%
豪迈科技	002595	1.43	84.63	1.41%
重庆农村商业银行	03618	15.40	75.04	1.25%
京东方A	000725	17.51	72.67	1.21%
渝农商行	601077	11.23	68.28	1.14%
格力电器	000651	1.30	59.10	0.98%
TCL科技	000100	11.77	52.37	0.87%
海兴电力	603556	1.48	50.56	0.84%
敏实集团	00425	2.00	38.21	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.18%
通讯	0.01	2.13%
金融	0.01	1.86%
金融业	0.01	1.38%
非必需消费品	0.00	0.64%
能源	0.00	0.51%
材料	0.00	0.22%
科技	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
医疗保健	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	20.00	2087.80	35.86%
25附息国债16	10.00	1004.61	17.25%
23汉投12	5.00	507.82	8.72%
25国债01	3.00	303.35	5.21%
康医转债	0.49	58.29	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2087.80	35.86%
国家债券	1307.96	22.46%
企业债	507.82	8.72%
可转债	96.96	1.67%
央行票据	0.00	0.00%

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