我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1192.56 16.91%
债券 5668.46 80.36%
银行存款和结算备付金 189.08 2.68%
其他资产 3.68 0.05%
资产总值:7053.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 4.50 215.73 3.24%
中国海洋石油 00883 6.80 119.09 1.79%
美的集团 000333 1.48 112.57 1.69%
渝农商行 601077 20.58 111.96 1.68%
京东方A 000725 24.92 111.39 1.67%
农业银行 601288 17.65 84.72 1.27%
豪迈科技 002595 1.48 68.49 1.03%
中国移动 00941 0.95 62.92 0.94%
TCL科技 000100 11.77 53.90 0.81%
中国神华 601088 1.23 53.63 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.22%
金融业 0.02 2.95%
能源 0.01 1.79%
采矿业 0.01 1.58%
通讯 0.01 0.94%
非必需消费品 0.00 0.22%
材料 0.00 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.35 209.83 3.04%
中国海洋石油 00883 8.10 165.60 2.40%
TCL科技 000100 29.43 127.13 1.84%
渝农商行 601077 20.58 103.31 1.50%
京东方A 000725 24.92 101.92 1.48%
美的集团 000333 1.48 95.46 1.38%
农业银行 601288 17.65 76.95 1.12%
中国移动 00941 0.95 66.76 0.97%
豪迈科技 002595 1.48 56.49 0.82%
中国神华 601088 1.23 54.58 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.15%
金融业 0.02 2.77%
采矿业 0.02 2.50%
能源 0.02 2.40%
通讯 0.01 0.97%
批发和零售业 0.00 0.42%
金融 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 20.00 2147.08 32.23%
19进出11 10.00 1034.15 15.52%
23农发04 10.00 1028.13 15.43%
23汉投12 5.00 519.69 7.80%
24国债09 4.00 403.13 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4209.35 63.18%
可转债 536.29 8.05%
企业债 519.69 7.80%
国家债券 403.13 6.05%
央行票据 0.00 0.00%