大成民享安盈一年持有混合C(012992)_资产配置

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1472.59	17.58%
债券	6649.76	79.39%
银行存款和结算备付金	249.50	2.98%
其他资产	4.59	0.05%

资产总值：8376.44万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.35	209.83	3.04%
中国海洋石油	00883	8.10	165.60	2.40%
TCL科技	000100	29.43	127.13	1.84%
渝农商行	601077	20.58	103.31	1.50%
京东方A	000725	24.92	101.92	1.48%
美的集团	000333	1.48	95.46	1.38%
农业银行	601288	17.65	76.95	1.12%
中国移动	00941	0.95	66.76	0.97%
豪迈科技	002595	1.48	56.49	0.82%
中国神华	601088	1.23	54.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.15%
金融业	0.02	2.77%
采矿业	0.02	2.50%
能源	0.02	2.40%
通讯	0.01	0.97%
批发和零售业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.41	251.98	2.79%
TCL科技	000100	43.27	202.06	2.24%
中国海洋石油	00883	8.70	142.91	1.58%
美的集团	000333	1.48	95.05	1.05%
京东方A	000725	22.23	90.25	1.00%
农业银行	601288	19.51	82.53	0.91%
国药股份	600511	1.66	54.78	0.61%
天虹股份	002419	10.13	53.99	0.60%
豪迈科技	002595	1.48	52.85	0.59%
中国神华	601088	1.23	48.08	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.68%
采矿业	0.02	1.82%
能源	0.01	1.58%
批发和零售业	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.14%
通讯	0.00	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	6.41	206.21	2.01%
TCL科技	000100	42.31	181.92	1.77%
美的集团	000333	1.91	104.34	1.02%
中国海洋石油	00883	8.70	102.49	1.00%
天虹股份	002419	17.51	96.83	0.94%
京东方A	000725	20.91	81.55	0.80%
中兴通讯	000063	2.83	74.94	0.73%
农业银行	601288	19.51	71.02	0.69%
中国神华	601088	1.71	53.61	0.52%
正泰电器	601877	2.45	52.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.53%
采矿业	0.02	1.66%
批发和零售业	0.01	1.33%
能源	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.91%
通讯	0.00	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.87	430.88	3.59%
TCL科技	000100	42.31	172.62	1.44%
天虹股份	002419	29.04	164.95	1.37%
中兴通讯	000063	4.06	132.68	1.10%
中国海洋石油	00883	8.70	110.01	0.92%
工商银行	601398	23.29	109.00	0.91%
农业银行	601288	26.77	96.37	0.80%
三一重工	600031	5.93	94.23	0.78%
京东方A	000725	20.91	80.71	0.67%
中远海控	01919	10.35	76.26	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.12%
金融业	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.53%
能源	0.01	0.92%
工业	0.01	0.63%
房地产业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
通讯	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	20.00	2134.59	30.94%
24国开05	10.00	1039.38	15.06%
19进出11	10.00	1029.22	14.92%
23农发04	10.00	1022.37	14.82%
23国债16	6.00	609.37	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5225.56	75.73%
国家债券	609.37	8.83%
企业债	518.87	7.52%
可转债	295.97	4.29%
央行票据	0.00	0.00%

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