大成民享安盈一年持有混合C(012992)_最新动态

大成民享安盈一年持有混合C012992DACHENG ENJOY AN YING ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.2044

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

大成民享安盈一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑煌斌

基金规模：0.01亿元

大成民享安盈一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
混合型名次	3578	5446	1868	3119	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	16.34	19.75	-	20.44
混合型名次	3447	5527	3977	5660	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	大成核心价值甄选混合A	-0.01	0.81	2.27	-1.62	1.50
3577	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
3578	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
3579	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.01	10.37	10.20	-1.00	13.83
3580	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.06	0.94	1.43	-1.42	0.90
5445	博时恒悦6个月持有期混合A	0.15	0.93	-0.48	-1.92	0.86
5446	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
5447	东方红启盛三年持有混合B	-0.99	0.93	2.38	7.13	11.56
5448	海富通消费优选混合A	-0.30	0.93	-3.10	12.88	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	鹏华弘嘉混合A	1.23	2.00	0.98	-8.69	-0.01
1867	浦银安盛品质优选混合A	0.69	2.08	0.98	-1.37	-0.38
1868	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
1869	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.15	0.42	0.97	0.23	0.78
1870	东方红配置精选混合A	0.09	1.01	0.97	-1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	长安鑫益增强混合A	-0.03	0.07	-0.36	0.76	1.09
3118	创金合信产业智选混合C	-1.37	3.98	-13.78	0.76	4.41
3119	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
3120	光大保德信睿盈混合A	-1.35	1.22	-8.21	0.76	10.37
3121	华夏永利一年持有混合C	0.28	2.25	2.82	0.76	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成民享安盈一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	华夏经典混合	1.50	4.73	4.78	-8.09	4.91
3202	中欧嘉益一年混合A	-2.59	-3.95	-12.05	-1.43	4.91
3203	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
3204	招商安博灵活配置混合C	-0.10	0.14	-1.57	-3.06	4.89
3205	华夏景气驱动混合C	3.38	15.60	8.78	-11.86	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	南方宝裕混合A	7.82	17.54	18.51	-	23.77
3446	博时创新经济混合A	7.81	87.16	46.45	36.55	42.28
3447	大成民享安盈一年持有混合C	7.81	16.34	19.75	-	20.44
3448	南方利淘C	7.81	17.42	17.01	16.49	83.70
3449	前海联合泳隽混合A	7.81	57.13	8.58	-1.48	83.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	南方成份精选混合C	2.01	16.35	2.80	-39.61	20.24
5526	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-6.43	16.35	-11.46	-	-27.64
5527	大成民享安盈一年持有混合C	7.81	16.34	19.75	-	20.44
5528	华安新机遇灵活配置混合C	0.93	16.33	13.77	-	8.04
5529	易方达瑞弘混合A	7.34	16.33	21.20	23.54	126.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	泰康新机遇混合	11.39	19.69	19.77	-4.65	80.61
3976	易方达瑞选E	6.73	16.32	19.76	19.23	127.49
3977	大成民享安盈一年持有混合C	7.81	16.34	19.75	-	20.44
3978	嘉实优质企业混合	14.26	51.87	19.75	-34.44	127.24
3979	国融融兴混合C	17.49	24.40	19.74	-35.79	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	嘉合锦明混合C	-7.48	28.11	12.32	-	-18.15
5659	大成民享安盈一年持有混合A	8.26	17.01	20.92	-	22.33
5660	大成民享安盈一年持有混合C	7.81	16.34	19.75	-	20.44
5661	汇添富品牌力一年持有混合A	26.82	64.04	90.68	-	75.83
5662	汇添富品牌力一年持有混合C	26.30	63.06	88.80	-	73.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
大成民享安盈一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-	20.46
4322	招商瑞泽一年持有期混合A	3.91	14.82	14.62	16.32	20.45
4323	大成民享安盈一年持有混合C	7.81	16.34	19.75	-	20.44
4324	博时信享一年持有期混合A	8.73	31.00	28.87	-	20.43
4325	广发行业领先混合H	13.83	31.26	9.56	6.52	20.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.74	55.89	0.89%
福耀玻璃	600660	1.02	51.45	0.82%
豪迈科技	002595	1.09	50.63	0.81%
沪电股份	002463	0.26	39.73	0.63%
中国巨石	600176	0.50	36.44	0.58%
中国海洋石油	00883	1.20	21.18	0.34%
兆易创新	603986	0.02	16.30	0.26%
潍柴动力	000338	0.58	15.80	0.25%
紫金矿业	601899	0.57	14.33	0.23%
安琪酵母	600298	0.35	12.67	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.86%
能源	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2041	1.2035	1.2037	1.2031	1.2045
累计净值(元)	1.2041	1.2035	1.2037	1.2031	1.2045

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