我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.76 2.80 0.91 -2.03 -0.35
本期利润(万元) 0.71 11.89 8.36 7.22 -1.89
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.05 0.03 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.52 0.00 1.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2.68 0.00 -0.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 120.37 224.66 260.10 302.95 342.46
期末基金份额净值(元) 1.06 1.04 1.03 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 4.43 0.00 -0.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.32 0.00 -0.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 29.90 47.30 13.86 21.90 71.76
交易性金融资产(万元) 8122.34 11277.64 15953.46 21651.48 23225.20
其中:股票投资(万元) 1472.59 1755.21 2769.84 1163.51 1558.50
其中:债券投资(万元) 6649.76 9522.43 13183.62 20487.97 21666.70
应付管理人报酬(万元) 4.56 7.05 9.15 15.08 13.38
应付托管费(万元) 0.85 1.32 1.72 2.83 2.51
资产总计(万元) 8376.44 11612.98 16370.00 22254.61 23992.34
负债合计(万元) 1476.40 1360.93 2967.46 44.67 3595.80
所有者权益合计(万元) 6900.03 10252.05 13402.54 22209.94 20396.53
未分配利润(万元) 344.76 61.01 219.49 91.99 180.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.73 6.11 3.41 34.05 30.55
投资收益(万元) 162.35 190.39 165.74 441.24 153.56
公允价值变动收益(万元) 293.08 144.92 214.36 -179.60 77.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 458.16 341.41 383.51 295.68 261.43
管理人报酬(万元) 33.85 119.62 71.90 134.67 49.10
托管费(万元) 6.35 22.43 13.48 25.25 9.21
其它费用(万元) 10.29 23.35 12.08 19.14 6.29
费用合计(万元) 58.77 218.38 126.70 235.27 81.57
利润总额(万元) 399.39 123.03 256.81 60.41 179.86
净利润(万元) 399.39 123.03 256.81 60.41 179.86