我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.91 |
-2.03 |
-0.35 |
0.77 |
2.16 |
| 本期利润(万元) |
8.36 |
7.22 |
-1.89 |
11.80 |
11.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260.10 |
302.95 |
342.46 |
607.90 |
792.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.30 |
13.86 |
21.90 |
71.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
11277.64 |
15953.46 |
21651.48 |
23225.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1755.21 |
2769.84 |
1163.51 |
1558.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
9522.43 |
13183.62 |
20487.97 |
21666.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
9.15 |
15.08 |
13.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.72 |
2.83 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
11612.98 |
16370.00 |
22254.61 |
23992.34 |
| 负债合计(万元) |
1360.93 |
2967.46 |
44.67 |
3595.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10252.05 |
13402.54 |
22209.94 |
20396.53 |
| 未分配利润(万元) |
61.01 |
219.49 |
91.99 |
180.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
3.41 |
34.05 |
30.55 |
| 投资收益(万元) |
190.39 |
165.74 |
441.24 |
153.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.92 |
214.36 |
-179.60 |
77.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
341.41 |
383.51 |
295.68 |
261.43 |
| 管理人报酬(万元) |
119.62 |
71.90 |
134.67 |
49.10 |
| 托管费(万元) |
22.43 |
13.48 |
25.25 |
9.21 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
12.08 |
19.14 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
218.38 |
126.70 |
235.27 |
81.57 |
| 利润总额(万元) |
123.03 |
256.81 |
60.41 |
179.86 |
| 净利润(万元) |
123.03 |
256.81 |
60.41 |
179.86 |
