财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.02 |
3.38 |
5.31 |
1.89 |
2.11 |
| 本期利润(万元) |
2.74 |
0.38 |
4.41 |
2.56 |
1.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.75 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.42 |
93.48 |
47.45 |
54.39 |
80.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.72 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
19.08 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
9.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.38 |
360.84 |
31.69 |
232.08 |
29.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4968.90 |
5455.02 |
5355.50 |
6034.75 |
8122.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
341.40 |
1454.49 |
1050.61 |
1249.96 |
1472.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4627.50 |
4000.54 |
4304.89 |
4784.79 |
6649.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.95 |
3.97 |
4.23 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
6306.44 |
5838.70 |
6042.88 |
6276.19 |
8376.44 |
| 负债合计(万元) |
29.38 |
16.24 |
18.12 |
9.59 |
1476.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6277.06 |
5822.46 |
6024.76 |
6266.61 |
6900.03 |
| 未分配利润(万元) |
1082.84 |
814.78 |
570.06 |
495.92 |
344.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
4.53 |
1.72 |
4.38 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
389.71 |
570.13 |
219.30 |
334.49 |
162.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.67 |
-101.01 |
-82.25 |
358.76 |
293.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
267.61 |
473.65 |
138.78 |
697.63 |
458.16 |
| 管理人报酬(万元) |
23.53 |
47.51 |
24.01 |
60.12 |
33.85 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
8.91 |
4.50 |
11.27 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.67 |
7.25 |
14.87 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
35.70 |
73.12 |
37.02 |
101.69 |
58.77 |
| 利润总额(万元) |
231.91 |
400.53 |
101.76 |
595.94 |
399.39 |
| 净利润(万元) |
231.91 |
400.53 |
101.76 |
595.94 |
399.39 |
