资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 466823.07 89.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41587.70 8.00%
其他资产 11421.10 2.20%
资产总值:519831.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 42.26 34438.64 6.84%
寒武纪 688256 18.58 29641.17 5.89%
中微公司 688012 60.38 28289.20 5.62%
炬光科技 688167 75.61 26781.04 5.32%
中芯国际 688981 153.83 24431.60 4.85%
长川科技 300604 71.29 24339.83 4.83%
华虹宏力 01347 129.00 24111.13 4.79%
北方华创 002371 23.88 21123.29 4.19%
鼎龙股份 300054 198.81 21067.90 4.18%
海光信息 688041 52.41 19406.53 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.54 70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.03 13.96%
信息技术 2.41 4.79%
科学研究和技术服务业 1.70 3.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 103.00 25853.00 6.05%
海光信息 688041 120.00 25231.20 5.91%
兆易创新 603986 100.00 23810.00 5.58%
炬光科技 688167 70.00 22749.30 5.33%
中芯国际 00981 500.00 22385.00 5.24%
寒武纪 688256 22.45 22064.22 5.17%
伟测科技 688372 151.30 19335.68 4.53%
华虹宏力 01347 270.00 18511.20 4.33%
中微公司 688012 60.00 18382.80 4.30%
拓荆科技 688072 46.10 17057.56 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.30 63.91%
信息技术 5.49 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.93 9.20%
科学研究和技术服务业 1.93 4.53%
非日常生活消费品 0.75 1.77%