我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2379.87 |
-5007.98 |
-4769.07 |
2130.91 |
-69.47 |
本期利润(万元) |
-2980.20 |
-4723.58 |
-8211.84 |
2467.78 |
1544.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.20 |
0.15 |
0.23 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18048.08 |
0.00 |
-9325.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
36158.01 |
39227.90 |
37335.34 |
38997.98 |
11857.61 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
1.08 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
43.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
22007.48 |
21509.21 |
1717.01 |
125.35 |
交易性金融资产(万元) |
281498.38 |
248756.71 |
17528.56 |
1568.98 |
其中:股票投资(万元) |
281498.38 |
248756.71 |
17528.56 |
1568.98 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
313.75 |
344.14 |
25.39 |
1.64 |
应付托管费(万元) |
52.29 |
57.36 |
4.23 |
0.27 |
资产总计(万元) |
307908.24 |
281056.05 |
19756.20 |
1785.97 |
负债合计(万元) |
5406.85 |
13488.23 |
820.85 |
97.41 |
所有者权益合计(万元) |
302501.40 |
267567.82 |
18935.35 |
1688.57 |
未分配利润(万元) |
-26373.11 |
19687.12 |
-6129.41 |
-395.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
83.33 |
29.04 |
4.91 |
1.13 |
投资收益(万元) |
-38579.05 |
14603.31 |
-2190.97 |
-309.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-593.16 |
2229.09 |
-1207.22 |
90.62 |
其它收入(万元) |
2913.19 |
1844.73 |
160.04 |
2.98 |
收入合计(万元) |
-36175.69 |
18706.17 |
-3233.25 |
-214.95 |
管理人报酬(万元) |
2913.70 |
948.33 |
124.81 |
9.03 |
托管费(万元) |
485.62 |
158.06 |
20.80 |
1.50 |
其它费用(万元) |
22.53 |
9.52 |
18.11 |
7.26 |
费用合计(万元) |
4174.85 |
1334.42 |
188.08 |
18.00 |
利润总额(万元) |
-40350.54 |
17371.75 |
-3421.33 |
-232.95 |
净利润(万元) |
-40350.54 |
17371.75 |
-3421.33 |
-232.95 |