德邦半导体产业混合发起式A(014319)_最新动态

德邦半导体产业混合发起式A014319DEPPON SEMICONDUCTOR INDUSTRY HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：2.8258 -0.0711(-2.45%)

累计净值：2.8258

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

德邦半导体产业混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁之渿

基金规模：9.08亿元

德邦半导体产业混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
混合型名次	4832	7154	5530	646	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.95	264.01	228.12	-	182.58
混合型名次	231	109	90	6233	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦半导体产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.35	0.00	-1.21	-1.80	0.12
4831	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
4832	德邦半导体产业混合发起式A	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
4833	德邦半导体产业混合发起式C	-0.36	-0.45	-8.68	18.97	44.76
4834	方正富邦信泓混合A	-0.36	8.87	-22.51	-20.88	-26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
德邦半导体产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	博时荣享回报混合A	-1.52	-0.42	-5.75	-0.45	3.40
7153	长盛动态精选混合	0.86	-0.42	-3.20	-19.47	-18.70
7154	德邦半导体产业混合发起式A	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
7155	光大保德信产业新动力混合C	0.07	-0.42	0.25	38.32	48.78
7156	华富益鑫灵活配置混合C	-1.08	-0.42	-7.85	-9.27	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
德邦半导体产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	博时厚泽回报混合A	-1.58	7.99	-8.58	25.27	25.37
5529	泉果思源三年持有期混合A	0.02	2.13	-8.58	-5.35	-2.64
5530	德邦半导体产业混合发起式A	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
5531	交银启盛混合C	-2.21	4.83	-8.59	27.37	34.54
5532	民生加银均衡优选混合A	-1.59	-0.53	-8.59	-2.39	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
德邦半导体产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时半导体主题混合C	0.23	-1.16	-12.91	19.25	34.84
645	宏利改革动力混合C	-0.37	21.54	9.01	19.25	27.50
646	德邦半导体产业混合发起式A	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
647	财通安盈混合A	-1.33	8.90	-2.55	19.18	22.19
648	东吴双动力混合A	-2.28	11.12	-15.62	19.16	48.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
德邦半导体产业混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.85	10.55	-9.19	28.59	45.27
285	兴银策略智选混合A	-2.24	5.80	-6.78	32.39	45.19
286	德邦半导体产业混合发起式A	-0.36	-0.42	-8.59	19.20	45.14
287	弘毅远方汽车产业升级混合A	-0.25	2.60	-7.78	30.57	45.03
288	泰信低碳经济混合发起式C	-0.84	10.02	-15.05	37.65	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
德邦半导体产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	永赢半导体产业智选混合发起C	67.25	312.14	214.29	-	160.80
230	信澳匠心臻选两年持有期混合	67.24	196.73	137.04	41.22	124.86
231	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
232	汇添富新能源精选混合发起式C	66.88	93.48	57.33	-	46.62
233	华安科技动力混合C	66.61	182.48	174.39	-	175.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
德邦半导体产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	安信创新先锋混合发起A	57.86	266.64	218.03	46.41	66.20
108	宏利景气领航两年持有混合	86.72	264.24	289.90	-	120.80
109	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
110	华安汇宏精选混合C	50.05	263.52	244.46	124.62	166.06
111	安信创新先锋混合发起C	57.23	263.21	213.51	42.89	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
德邦半导体产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	富国创新科技混合A	92.34	299.73	229.21	90.96	349.70
89	华富数字经济混合A	119.58	353.95	228.68	-	197.29
90	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
91	华泰柏瑞质量成长C	87.21	268.43	226.18	65.65	57.86
92	财通新兴蓝筹混合A	51.26	249.24	225.98	86.19	277.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
德邦半导体产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
6232	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
6233	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
6234	德邦半导体产业混合发起式C	66.29	261.14	224.18	-	177.43
6235	德邦周期精选混合发起式A	7.91	3.46	0.00	-	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
德邦半导体产业混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中信建投甄选混合A	7.44	67.92	45.74	33.07	183.26
909	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	7.28	127.06	114.49	110.44	183.04
910	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
911	天弘全球高端制造混合(QDII)C	87.80	139.81	203.67	-	182.38
912	富国价值驱动灵活配置混合A	14.47	67.13	58.36	5.65	181.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	42.26	34438.64	6.84%
寒武纪	688256	18.58	29641.17	5.89%
中微公司	688012	60.38	28289.20	5.62%
炬光科技	688167	75.61	26781.04	5.32%
中芯国际	688981	153.83	24431.60	4.85%
长川科技	300604	71.29	24339.83	4.83%
华虹宏力	01347	129.00	24111.13	4.79%
北方华创	002371	23.88	21123.29	4.19%
鼎龙股份	300054	198.81	21067.90	4.18%
海光信息	688041	52.41	19406.53	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.54	70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.03	13.96%
信息技术	2.41	4.79%
科学研究和技术服务业	1.70	3.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.8969	2.7887	2.7351	2.7890	2.8359
累计净值(元)	2.8969	2.7887	2.7351	2.7890	2.8359

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