资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216928.94 66.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110945.12 33.80%
其他资产 352.18 0.11%
资产总值:328226.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 403.19 30452.87 9.29%
福耀玻璃 600660 409.99 20680.06 6.31%
豪迈科技 002595 434.74 20258.95 6.18%
中国移动 00941 290.00 19180.62 5.85%
宏发股份 600885 458.83 15825.13 4.83%
海尔智家 600690 711.18 14515.19 4.43%
宁德时代 300750 29.57 11619.93 3.55%
浙江龙盛 600352 753.25 9121.86 2.78%
中芯国际 00981 104.90 8145.31 2.49%
中国海洋石油 00883 400.60 7070.16 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.64 47.72%
通讯 2.35 7.16%
科技 1.28 3.89%
必需消费品 0.80 2.43%
能源 0.74 2.27%
材料 0.24 0.72%
房地产 0.23 0.71%
农、林、牧、渔业 0.15 0.45%
采矿业 0.12 0.37%
工业 0.09 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 378.87 28926.72 8.50%
中国移动 00941 340.20 23775.04 6.99%
豪迈科技 002595 267.35 21168.77 6.22%
海尔智家 600690 891.47 19059.64 5.60%
福耀玻璃 600660 315.13 17962.59 5.28%
宁德时代 300750 29.57 11876.86 3.49%
华域汽车 600741 549.16 10549.40 3.10%
北大荒 600598 622.20 10390.74 3.05%
中国海洋石油 00883 400.60 9903.87 2.91%
浙江龙盛 600352 700.82 9117.67 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.72 46.18%
通讯 2.87 8.42%
能源 1.04 3.05%
农、林、牧、渔业 1.04 3.05%
必需消费品 0.74 2.17%
科技 0.45 1.31%
材料 0.24 0.71%
房地产 0.24 0.70%
非必需消费品 0.16 0.47%
采矿业 0.15 0.45%