大成匠心卓越三年持有混合A(013853)_最新动态

大成匠心卓越三年持有混合A013853DACHENG INGENUITY EXCELLENCE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

大成匠心卓越三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：7.03亿元

大成匠心卓越三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
混合型名次	4076	6073	5135	3399	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	23.13	0.00	-	24.80
混合型名次	299	127	1269	5846	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	易米研究精选混合发起C	-1.59	-2.27	23.25	-10.29	-8.53
4075	银华鑫利一年持有期混合	-1.59	0.15	19.46	6.42	6.30
4076	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
4077	大摩沪港深精选混合C	-1.60	-7.00	7.17	0.73	-18.44
4078	富国研究量化精选混合A	-1.60	-2.23	11.83	-2.29	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	华安匠心甄选混合A	-1.12	-4.59	6.60	-4.52	-7.70
6072	农银中国优势混合	-2.19	-4.59	5.05	-4.31	-0.30
6073	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
6074	东方岳灵活配置混合	-2.28	-4.60	8.34	0.60	13.85
6075	富国匠心精选12个月持有期混合C	-2.77	-4.60	7.77	3.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华夏创新医药龙头混合A	0.08	-5.04	6.24	-4.82	-11.12
5134	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	2.68	-6.86	6.24	-1.20	-10.21
5135	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
5136	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.06	-4.58	6.23	-6.22	-6.50
5137	易方达瑞财混合I	-0.09	0.36	6.23	2.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	人保精选混合C	-2.48	-4.52	20.32	1.39	-5.42
3398	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.48	1.04	7.18	1.39	3.03
3399	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
3400	华安核心优选混合A	-3.18	-5.38	12.95	1.38	1.31
3401	华夏睿磐泰茂混合C	-0.21	0.06	1.83	1.38	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	华宝新兴消费混合A	-3.27	-5.66	15.05	2.48	16.90
435	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-2.58	-4.46	17.97	10.91	16.90
436	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.60	-4.60	6.23	1.38	16.89
437	嘉实前沿创新混合	-1.37	-4.44	23.11	16.06	16.89
438	民生加银金融优选混合A	-2.73	-4.47	15.72	8.79	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	永赢长远价值混合A	17.48	-8.85	-39.09	-	-41.39
298	信澳景气优选混合C	17.44	1.58	0.00	-	-13.93
299	大成匠心卓越三年持有混合A	17.43	23.13	0.00	-	24.80
300	汇安成长优选混合C	17.42	-14.44	-32.19	4.78	2.61
301	景顺长城支柱产业混合	17.42	16.69	-6.08	41.55	137.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	国新国证新锐	3.57	23.38	11.24	27.19	27.70
126	红塔红土盛丰混合A	22.15	23.18	0.00	-	22.85
127	大成匠心卓越三年持有混合A	17.43	23.13	0.00	-	24.80
128	尚正竞争优势混合发起C	7.61	23.12	8.98	-	9.61
129	融通通鑫灵活配置混合	3.77	23.06	20.20	51.03	86.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	大成价值增长混合C	-19.41	0.00	0.00	-	-20.40
1268	大成健康产业混合C	-18.69	-23.11	0.00	-	-32.62
1269	大成匠心卓越三年持有混合A	17.43	23.13	0.00	-	24.80
1270	大成匠心卓越三年持有混合C	16.96	22.15	0.00	-	23.58
1271	大成景润灵活配置混合C	7.41	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	中信建投低碳成长混合A	-6.03	-49.06	0.00	-	-42.92
5845	中信建投低碳成长混合C	-6.40	-49.46	0.00	-	-43.58
5846	大成匠心卓越三年持有混合A	17.43	23.13	0.00	-	24.80
5847	大成匠心卓越三年持有混合C	16.96	22.15	0.00	-	23.58
5848	嘉实品质发现混合A	0.26	-15.82	0.00	-	-17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中泰红利价值一年持有混合发起	24.85	32.64	0.00	-	24.84
2438	博道久航混合A	7.62	6.98	-15.95	-	24.81
2439	大成匠心卓越三年持有混合A	17.43	23.13	0.00	-	24.80
2440	东方区域发展混合	-0.94	36.79	-16.71	42.03	24.79
2441	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	-	24.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	100.44	7639.47	9.85%
豪迈科技	002595	162.04	7499.21	9.67%
格力电器	000651	153.86	7375.83	9.51%
中国移动	00941	98.05	6494.49	8.38%
凌霄泵业	002884	275.56	5662.76	7.30%
中兴通讯	000063	108.05	3365.76	4.34%
三一重工	600031	139.94	2642.07	3.41%
中国联通	00762	384.40	2312.14	2.98%
浙江龙盛	600352	192.06	2020.47	2.61%
圆通速递	600233	79.91	1426.39	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	50.93%
通讯	0.88	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.85%
能源	0.08	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.37%
必需消费品	0.01	0.18%
建筑业	0.00	0.06%
科技	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-06大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-24大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.265	1.265	1.267	1.262	1.268
累计净值(元)	1.265	1.265	1.267	1.262	1.268

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