我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.87 |
2148.32 |
-476.49 |
2608.40 |
1100.63 |
| 本期利润(万元) |
4857.57 |
7692.40 |
4665.15 |
1841.43 |
-773.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5329.68 |
0.00 |
3049.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70334.65 |
64814.00 |
59700.26 |
54547.12 |
56781.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.22 |
1.16 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17583.01 |
9834.99 |
16859.49 |
13751.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
43547.36 |
39788.77 |
40348.28 |
30217.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
43547.36 |
39788.77 |
40348.28 |
30217.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.62 |
59.39 |
67.75 |
56.22 |
| 应付托管费(万元) |
11.60 |
9.90 |
11.29 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
71338.25 |
59634.89 |
57297.68 |
43974.10 |
| 负债合计(万元) |
92.83 |
90.40 |
91.09 |
79.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
71245.42 |
59544.50 |
57206.59 |
43894.49 |
| 未分配利润(万元) |
12694.82 |
3748.44 |
7386.45 |
441.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.16 |
65.18 |
24.75 |
56.78 |
| 投资收益(万元) |
2756.52 |
3652.58 |
2467.16 |
476.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6040.01 |
-888.22 |
4325.91 |
359.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8866.69 |
2829.54 |
6817.82 |
892.18 |
| 管理人报酬(万元) |
392.00 |
743.14 |
377.40 |
369.01 |
| 托管费(万元) |
65.33 |
123.86 |
62.90 |
61.50 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
22.23 |
11.22 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
478.78 |
906.67 |
459.05 |
450.84 |
| 利润总额(万元) |
8387.91 |
1922.87 |
6358.77 |
441.34 |
| 净利润(万元) |
8387.91 |
1922.87 |
6358.77 |
441.34 |
