财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-526.16 |
-363.40 |
5761.93 |
1168.23 |
3005.35 |
| 本期利润(万元) |
-16316.65 |
-7374.18 |
12145.60 |
6165.18 |
3962.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.57 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35304.47 |
0.00 |
32556.42 |
0.00 |
15528.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281116.22 |
292378.63 |
269596.87 |
195999.26 |
139084.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.42 |
1.46 |
1.44 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.38 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
37.81 |
0.00 |
45.64 |
0.00 |
38.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110945.09 |
104946.77 |
50026.01 |
31670.00 |
17583.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
216928.94 |
203602.44 |
102108.21 |
49819.51 |
43547.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
216928.94 |
203602.44 |
102108.21 |
49819.51 |
43547.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.49 |
290.59 |
149.16 |
78.09 |
69.62 |
| 应付托管费(万元) |
54.91 |
48.43 |
24.86 |
13.01 |
11.60 |
| 资产总计(万元) |
328226.24 |
312719.04 |
153515.72 |
81545.06 |
71338.25 |
| 负债合计(万元) |
518.17 |
476.07 |
496.90 |
1996.81 |
92.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
327708.07 |
312242.98 |
153018.82 |
79548.25 |
71245.42 |
| 未分配利润(万元) |
89637.25 |
97616.36 |
42305.97 |
19337.06 |
12694.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.22 |
160.56 |
54.99 |
151.78 |
70.16 |
| 投资收益(万元) |
1621.20 |
8570.27 |
4043.88 |
3959.50 |
2756.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18419.78 |
6971.44 |
1051.92 |
11521.15 |
6040.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16652.35 |
15702.28 |
5150.79 |
15632.44 |
8866.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2026.16 |
1975.03 |
662.67 |
835.91 |
392.00 |
| 托管费(万元) |
337.69 |
329.17 |
110.45 |
139.32 |
65.33 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
24.34 |
10.86 |
20.24 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
2426.10 |
2385.05 |
804.21 |
1020.30 |
478.78 |
| 利润总额(万元) |
-19078.46 |
13317.22 |
4346.58 |
14612.14 |
8387.91 |
| 净利润(万元) |
-19078.46 |
13317.22 |
4346.58 |
14612.14 |
8387.91 |
