我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15049.89 86.32%
债券 1027.89 5.90%
银行存款和结算备付金 1195.95 6.86%
其他资产 161.92 0.93%
资产总值:17435.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 184.58 885.98 5.22%
立讯精密 002475 20.28 881.37 5.19%
藏格矿业 000408 29.53 848.99 5.00%
中兴通讯 000063 26.69 831.39 4.90%
贵州茅台 600519 0.47 821.56 4.84%
保利发展 600048 68.98 760.85 4.48%
中国中免 601888 9.12 704.06 4.15%
长安汽车 000625 43.76 651.15 3.83%
科伦药业 002422 20.04 641.28 3.78%
陕西煤业 601225 22.71 626.34 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 53.70%
采矿业 0.26 15.15%
金融业 0.13 7.83%
房地产业 0.08 4.48%
租赁和商务服务业 0.07 4.15%
卫生和社会工作 0.02 1.36%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 21.04 827.08 4.87%
农业银行 601288 184.58 804.77 4.74%
中兴通讯 000063 26.69 746.52 4.40%
歌尔股份 002241 38.10 743.33 4.38%
贵州茅台 600519 0.47 689.67 4.06%
比亚迪 002594 2.73 683.18 4.02%
晋控煤业 601001 40.04 661.46 3.90%
兖矿能源 600188 26.34 598.59 3.53%
陕西煤业 601225 22.71 585.24 3.45%
晶科能源 688223 77.70 551.65 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 44.93%
采矿业 0.25 14.93%
金融业 0.14 8.39%
批发和零售业 0.04 2.09%
房地产业 0.04 2.07%
租赁和商务服务业 0.03 1.71%
卫生和社会工作 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1027.89 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1027.89 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%