资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4001.20 88.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 507.67 11.25%
其他资产 2.39 0.05%
资产总值:4511.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 11.18 398.01 9.00%
立讯精密 002475 6.53 370.32 8.37%
泰恩康 301263 9.25 268.16 6.06%
中曼石油 603619 9.86 227.27 5.14%
世运电路 603920 4.37 211.55 4.78%
工业富联 601138 3.21 199.18 4.50%
藏格矿业 000408 1.77 149.39 3.38%
沪电股份 002463 1.99 145.41 3.29%
双环传动 002472 3.07 145.55 3.29%
长城汽车 02333 10.40 143.72 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.85%
采矿业 0.07 16.13%
批发和零售业 0.03 6.06%
非必需消费品 0.02 5.62%
医疗保健 0.02 4.17%
科技 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.00 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 14.53 477.89 9.74%
立讯精密 002475 7.23 467.71 9.53%
泰恩康 301263 9.25 305.16 6.22%
中曼石油 603619 13.98 272.47 5.55%
晶泰控股 02228 20.80 270.04 5.50%
工业富联 601138 3.21 211.89 4.32%
世运电路 603920 4.37 199.23 4.06%
长城汽车 02333 10.40 159.52 3.25%
中际旭创 300308 0.38 153.40 3.13%
沪电股份 002463 1.99 146.21 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.21%
采矿业 0.08 15.29%
医疗保健 0.04 8.41%
批发和零售业 0.03 6.22%
非必需消费品 0.03 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.24%
科技 0.01 1.81%
工业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.21 8.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%