资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2191.57 83.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 443.89 16.82%
其他资产 3.05 0.12%
资产总值:2638.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.04 209.72 8.08%
沪电股份 002463 1.29 149.55 5.76%
立讯精密 002475 3.02 149.28 5.75%
兆易创新 603986 0.42 148.64 5.73%
宁德时代 300750 0.37 107.71 4.15%
纳微科技 688690 2.29 102.95 3.97%
新易盛 300502 0.26 102.70 3.96%
中际旭创 300308 0.12 97.01 3.74%
甘李药业 603087 1.12 86.69 3.34%
藏格矿业 000408 1.10 77.73 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 59.47%
采矿业 0.04 15.18%
非必需消费品 0.01 2.55%
材料 0.01 2.32%
医疗保健 0.01 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 1.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科技 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.99 304.07 9.44%
立讯精密 002475 3.90 274.56 8.53%
山东黄金 600547 7.04 162.55 5.05%
中金黄金 600489 8.38 151.26 4.70%
新易盛 300502 0.22 135.97 4.22%
兴业银锡 000426 3.82 125.91 3.91%
兆易创新 603986 0.14 114.10 3.54%
晶泰控股 02228 16.80 111.63 3.47%
世运电路 603920 2.19 105.21 3.27%
中际旭创 300308 0.08 101.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 62.28%
采矿业 0.06 19.73%
医疗保健 0.01 3.47%
非必需消费品 0.01 1.91%
批发和零售业 0.00 0.98%
材料 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.21 8.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%