资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2856.73 85.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 474.86 14.24%
其他资产 2.90 0.09%
资产总值:3334.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.99 304.07 9.44%
立讯精密 002475 3.90 274.56 8.53%
山东黄金 600547 7.04 162.55 5.05%
中金黄金 600489 8.38 151.26 4.70%
新易盛 300502 0.22 135.97 4.22%
兴业银锡 000426 3.82 125.91 3.91%
兆易创新 603986 0.14 114.10 3.54%
晶泰控股 02228 16.80 111.63 3.47%
世运电路 603920 2.19 105.21 3.27%
中际旭创 300308 0.08 101.60 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 62.28%
采矿业 0.06 19.73%
医疗保健 0.01 3.47%
非必需消费品 0.01 1.91%
批发和零售业 0.00 0.98%
材料 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 7.41 298.03 8.97%
中曼石油 603619 8.32 285.96 8.61%
山东黄金 600547 7.04 283.36 8.53%
立讯精密 002475 5.47 269.45 8.11%
世运电路 603920 4.22 209.48 6.31%
石药集团 01093 25.60 205.69 6.19%
中伟新材 300919 3.86 190.68 5.74%
工业富联 601138 2.96 152.32 4.59%
沪电股份 002463 1.99 151.18 4.55%
晶泰控股 02228 16.80 133.65 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 45.47%
采矿业 0.10 30.06%
医疗保健 0.03 10.22%
建筑业 0.00 1.19%
非必需消费品 0.00 1.01%
材料 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.21 8.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%