资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2935.74 88.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 376.70 11.31%
其他资产 19.31 0.58%
资产总值:3331.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 7.41 298.03 8.97%
中曼石油 603619 8.32 285.96 8.61%
山东黄金 600547 7.04 283.36 8.53%
立讯精密 002475 5.47 269.45 8.11%
世运电路 603920 4.22 209.48 6.31%
石药集团 01093 25.60 205.69 6.19%
中伟新材 300919 3.86 190.68 5.74%
工业富联 601138 2.96 152.32 4.59%
沪电股份 002463 1.99 151.18 4.55%
晶泰控股 02228 16.80 133.65 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 45.47%
采矿业 0.10 30.06%
医疗保健 0.03 10.22%
建筑业 0.00 1.19%
非必需消费品 0.00 1.01%
材料 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 11.18 398.01 9.00%
立讯精密 002475 6.53 370.32 8.37%
泰恩康 301263 9.25 268.16 6.06%
中曼石油 603619 9.86 227.27 5.14%
世运电路 603920 4.37 211.55 4.78%
工业富联 601138 3.21 199.18 4.50%
藏格矿业 000408 1.77 149.39 3.38%
沪电股份 002463 1.99 145.41 3.29%
双环传动 002472 3.07 145.55 3.29%
长城汽车 02333 10.40 143.72 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.85%
采矿业 0.07 16.13%
批发和零售业 0.03 6.06%
非必需消费品 0.02 5.62%
医疗保健 0.02 4.17%
科技 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1032.21 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.21 8.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%