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最新净值:1.026 0.001(0.05%)

累计净值:1.026

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成均衡增长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王磊
基金规模:1.63亿元
    大成均衡增长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.73 2.04 16.31 9.98 14.07
混合型名次 3216 1664 3073 1482 1053
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 184.58 885.98 5.22%
立讯精密 002475 20.28 881.37 5.19%
藏格矿业 000408 29.53 848.99 5.00%
中兴通讯 000063 26.69 831.39 4.90%
贵州茅台 600519 0.47 821.56 4.84%
保利发展 600048 68.98 760.85 4.48%
中国中免 601888 9.12 704.06 4.15%
长安汽车 000625 43.76 651.15 3.83%
科伦药业 002422 20.04 641.28 3.78%
陕西煤业 601225 22.71 626.34 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 53.70%
采矿业 0.26 15.15%
金融业 0.13 7.83%
房地产业 0.08 4.48%
租赁和商务服务业 0.07 4.15%
卫生和社会工作 0.02 1.36%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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