财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.69 |
423.64 |
1201.41 |
409.12 |
496.00 |
| 本期利润(万元) |
483.51 |
38.75 |
1736.46 |
1574.30 |
323.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.29 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1027.70 |
0.00 |
764.37 |
0.00 |
184.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3078.80 |
3179.66 |
3972.53 |
4759.05 |
6933.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.32 |
1.33 |
1.38 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
12.51 |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
2.70 |
| 累计净值增长率(%) |
50.10 |
0.00 |
33.41 |
0.00 |
2.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
437.52 |
503.63 |
793.17 |
1402.72 |
1151.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2856.73 |
4001.20 |
6463.58 |
10207.32 |
15838.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2856.73 |
4001.20 |
6463.58 |
9175.12 |
12767.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1032.21 |
3071.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
4.38 |
7.28 |
12.06 |
16.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.73 |
1.21 |
2.01 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
3334.49 |
4511.26 |
7271.12 |
11661.66 |
17021.14 |
| 负债合计(万元) |
114.85 |
87.65 |
94.19 |
46.97 |
41.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3219.64 |
4423.61 |
7176.93 |
11614.69 |
16979.32 |
| 未分配利润(万元) |
1072.84 |
1102.21 |
187.50 |
-2.12 |
-1598.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
3.11 |
2.14 |
7.12 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
909.75 |
1348.93 |
582.20 |
887.64 |
-276.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-377.39 |
569.00 |
-178.41 |
1174.56 |
649.01 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
1.11 |
0.58 |
1.42 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
538.17 |
1922.15 |
406.51 |
2070.73 |
377.03 |
| 管理人报酬(万元) |
22.65 |
80.79 |
50.79 |
191.99 |
105.65 |
| 托管费(万元) |
3.78 |
13.47 |
8.47 |
32.00 |
17.61 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
11.40 |
9.60 |
19.28 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
27.33 |
107.28 |
69.89 |
247.17 |
135.43 |
| 利润总额(万元) |
510.84 |
1814.87 |
336.62 |
1823.56 |
241.60 |
| 净利润(万元) |
510.84 |
1814.87 |
336.62 |
1823.56 |
241.60 |
