资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73781.08 76.55%
债券 21041.13 21.83%
银行存款和结算备付金 1486.18 1.54%
其他资产 79.29 0.08%
资产总值:96387.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 78.17 9062.25 9.42%
东山精密 002384 41.75 6989.59 7.27%
天孚通信 300394 25.32 6601.65 6.86%
鹏鼎控股 002938 78.31 6229.56 6.48%
兴森科技 002436 147.54 6040.29 6.28%
中芯国际 688981 53.38 5978.22 6.22%
光库科技 300620 15.69 4243.83 4.41%
澜起科技 688008 20.22 4091.05 4.25%
芯碁微装 688630 9.92 3855.67 4.01%
寒武纪 688256 3.70 3733.24 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 72.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 78.94 12062.03 9.36%
东山精密 002384 41.75 10954.11 8.50%
德福科技 301511 75.62 10877.94 8.44%
中微公司 688012 22.32 10454.86 8.11%
光库科技 300620 24.27 9178.91 7.12%
天孚通信 300394 25.59 7746.19 6.01%
兴森科技 002436 147.54 7517.16 5.83%
中际旭创 300308 4.73 6007.10 4.66%
仕佳光子 688313 27.93 5157.87 4.00%
唯科科技 301196 35.12 4404.37 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 69.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 50.00 5200.46 5.41%
25附息国债24 50.00 5060.53 5.26%
25国债19 35.90 3638.00 3.78%
24附息国债08 20.00 2058.78 2.14%
23附息国债21 20.00 2051.82 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21041.13 21.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%