资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70784.97 72.80%
债券 22191.42 22.82%
银行存款和结算备付金 3485.79 3.59%
其他资产 763.41 0.79%
资产总值:97225.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 214.82 7948.34 8.27%
甘李药业 603087 85.49 5471.56 5.69%
上海新阳 300236 67.25 4940.19 5.14%
中际旭创 300308 7.91 4504.03 4.69%
中伟新材 300919 90.72 4481.77 4.66%
芯原股份 688521 20.13 4072.14 4.24%
迈普医学 301033 67.14 3973.35 4.13%
泰恩康 301263 147.34 3807.21 3.96%
纽威股份 603699 77.50 3744.03 3.89%
沪电股份 002463 48.00 3646.56 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 65.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 4.24%
批发和零售业 0.38 3.97%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 270.25 7610.24 7.54%
中际旭创 300308 10.74 6551.40 6.49%
立讯精密 002475 101.25 5741.89 5.69%
东山精密 002384 63.07 5338.88 5.29%
迈普医学 301033 71.75 4843.12 4.80%
纽威股份 603699 89.46 4649.24 4.61%
沪电股份 002463 58.67 4287.02 4.25%
宁德时代 300750 9.99 3668.19 3.64%
通富微电 002156 67.80 2556.06 2.53%
泰恩康 301263 86.65 2511.93 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 67.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.20%
批发和零售业 0.25 2.50%
采矿业 0.10 1.00%
租赁和商务服务业 0.02 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 50.00 5232.32 5.44%
25附息国债24 50.00 5026.93 5.23%
25附息国债13 40.00 4037.64 4.20%
24附息国债08 20.00 2083.23 2.17%
23附息国债21 20.00 2085.75 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22191.42 23.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%