资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89641.46 69.34%
债券 26231.69 20.29%
银行存款和结算备付金 9649.49 7.46%
其他资产 3746.34 2.90%
资产总值:129268.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 78.94 12062.03 9.36%
东山精密 002384 41.75 10954.11 8.50%
德福科技 301511 75.62 10877.94 8.44%
中微公司 688012 22.32 10454.86 8.11%
光库科技 300620 24.27 9178.91 7.12%
天孚通信 300394 25.59 7746.19 6.01%
兴森科技 002436 147.54 7517.16 5.83%
中际旭创 300308 4.73 6007.10 4.66%
仕佳光子 688313 27.93 5157.87 4.00%
唯科科技 301196 35.12 4404.37 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 69.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 214.82 7948.34 8.27%
甘李药业 603087 85.49 5471.56 5.69%
上海新阳 300236 67.25 4940.19 5.14%
中际旭创 300308 7.91 4504.03 4.69%
中伟新材 300919 90.72 4481.77 4.66%
芯原股份 688521 20.13 4072.14 4.24%
迈普医学 301033 67.14 3973.35 4.13%
泰恩康 301263 147.34 3807.21 3.96%
纽威股份 603699 77.50 3744.03 3.89%
沪电股份 002463 48.00 3646.56 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 65.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 4.24%
批发和零售业 0.38 3.97%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 50.00 5167.74 4.01%
25附息国债24 50.00 5047.39 3.92%
25附息国债13 40.00 4050.50 3.14%
23附息国债21 20.00 2094.71 1.63%
24附息国债08 20.00 2051.85 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26231.69 20.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%