大成价值增长混合C(018457)_最新动态

大成价值增长混合C018457DA CHENG VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：0.7673 0.0207(2.77%)

累计净值：0.7673

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

大成价值增长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨挺

基金规模：0.03亿元

大成价值增长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
混合型名次	6825	6904	6782	5465	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
混合型名次	4962	4895	6757	7736	6455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
大成价值增长混合C一周收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	中邮核心竞争力灵活配置混合	-7.23	-28.01	-7.15	-8.61	2.93
6824	大成价值增长混合A	-7.24	-29.97	-15.11	-7.88	-1.42
6825	大成价值增长混合C	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
6826	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-7.24	-26.26	-16.20	-16.31	-12.11
6827	华泰保兴科荣A	-7.24	-25.97	-10.03	-15.56	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
大成价值增长混合C一周收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	-8.81	-29.99	-5.48	5.06	15.61
6903	嘉实优质核心两年持有期混合C	-10.84	-29.99	2.15	10.34	23.39
6904	大成价值增长混合C	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
6905	建信健康民生混合C	-8.34	-30.00	-8.85	-3.51	3.61
6906	诺安恒鑫混合	-5.86	-30.00	-9.14	0.07	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
大成价值增长混合C一周收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	嘉实积极配置一年持有期混合A	-2.06	-10.60	-15.16	-9.73	-7.66
6781	海富通研究精选混合A	-6.17	-28.21	-15.17	-6.12	-1.65
6782	大成价值增长混合C	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
6783	富国金安均衡精选混合A	-2.23	-15.04	-15.20	-16.36	-5.88
6784	宏利新起点混合A	0.74	-15.50	-15.20	-6.30	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
大成价值增长混合C一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中欧新动力混合(LOF)A	0.67	-14.73	-12.36	-8.04	-5.02
5464	中欧新动力混合(LOF)E	0.67	-14.73	-12.36	-8.04	-5.02
5465	大成价值增长混合C	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
5466	易方达稳健添利混合A	0.52	-3.64	-4.01	-8.05	-5.58
5467	圆信永丰精选回报	2.68	0.21	-6.97	-8.05	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
大成价值增长混合C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	华夏消费升级混合A	6.14	10.94	-0.39	-2.46	-1.63
5092	博时产业新趋势混合C	1.06	-3.11	0.43	-2.12	-1.64
5093	大成价值增长混合C	-7.24	-30.00	-15.19	-8.05	-1.64
5094	国融融银混合A	-14.26	-41.64	-20.16	-0.02	-1.64
5095	汇添富蓝筹稳健混合C	-6.45	-23.89	-8.69	-6.17	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
大成价值增长混合C一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	交银瑞鑫六个月持有期混合A	4.11	8.67	6.93	13.28	81.73
4961	中银颐利混合A	4.11	25.29	-8.91	-20.80	16.73
4962	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
4963	富国军工主题混合C	4.10	22.18	1.23	-30.57	-21.90
4964	广发恒阳一年持有期混合C	4.10	18.47	8.42	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
大成价值增长混合C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	浙商智选先锋一年持有期混合C	-2.69	16.71	-21.23	-	-43.57
4894	永赢稳健增利18个月持有混合E	9.77	16.67	18.96	-	11.23
4895	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
4896	南方金融主题灵活配置混合C	-15.05	16.65	-9.19	-	-10.55
4897	易方达瑞川灵活配置混合C	9.22	16.65	22.12	24.56	48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
大成价值增长混合C一年收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	嘉实服务增值行业混合	4.20	15.78	-8.49	-31.58	649.53
6756	融通创新动力混合C	9.11	30.77	-8.50	-	-34.34
6757	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
6758	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-19.45	20.15	-8.51	-	-13.91
6759	浦银安盛品质优选混合A	13.54	24.75	-8.51	-	-44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
大成价值增长混合C一年收益在同类基金中排列第 7736 位，低于同类基金平均水平
7734	中欧瑾通灵活配置混合E	3.33	12.22	13.60	-	14.65
7735	大成互联网思维混合C	81.17	110.38	88.88	-	93.37
7736	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
7737	大成新锐产业混合C	29.03	43.50	35.88	-	43.72
7738	大成积极成长混合C	21.19	48.98	25.63	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
大成价值增长混合C一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	东方红新源三年持有混合A	30.90	50.30	25.07	-7.27	-10.98
6454	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00
6455	大成价值增长混合C	4.10	16.65	-8.51	-	-11.02
6456	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-14.41	-11.02
6457	银河成长优选一年持有混合C	16.78	45.24	14.79	-	-11.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	78.94	12062.03	9.36%
东山精密	002384	41.75	10954.11	8.50%
德福科技	301511	75.62	10877.94	8.44%
中微公司	688012	22.32	10454.86	8.11%
光库科技	300620	24.27	9178.91	7.12%
天孚通信	300394	25.59	7746.19	6.01%
兴森科技	002436	147.54	7517.16	5.83%
中际旭创	300308	4.73	6007.10	4.66%
仕佳光子	688313	27.93	5157.87	4.00%
唯科科技	301196	35.12	4404.37	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.96	69.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7466	0.7881	0.8034	0.8540	0.8272
累计净值(元)	0.7466	0.7881	0.8034	0.8540	0.8272

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