我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.63 |
-1.86 |
-1.46 |
-1.73 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.74 |
-12.69 |
-11.83 |
-6.02 |
-0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.47 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-60.83 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-34.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.23 |
6.50 |
9.39 |
168.41 |
3.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.78 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2412.63 |
2824.67 |
3864.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
93523.16 |
128284.75 |
126641.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
72615.43 |
101349.45 |
99274.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
20907.73 |
26935.29 |
27367.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.69 |
134.58 |
157.00 |
| 应付托管费(万元) |
16.45 |
22.43 |
26.17 |
| 资产总计(万元) |
96153.29 |
131317.61 |
130647.64 |
| 负债合计(万元) |
264.24 |
895.04 |
1160.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
95889.05 |
130422.57 |
129486.65 |
| 未分配利润(万元) |
-47218.02 |
-26683.82 |
-17749.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.03 |
31.48 |
18.66 |
| 投资收益(万元) |
-11747.07 |
8362.20 |
11414.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11100.70 |
-11454.30 |
-7797.18 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
5.65 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
-22822.73 |
-3054.97 |
3639.03 |
| 管理人报酬(万元) |
664.22 |
1726.53 |
968.15 |
| 托管费(万元) |
110.70 |
287.75 |
161.36 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
28.20 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
788.06 |
2042.60 |
1143.57 |
| 利润总额(万元) |
-23610.79 |
-5097.57 |
2495.46 |
| 净利润(万元) |
-23610.79 |
-5097.57 |
2495.46 |
