财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.59 |
0.75 |
1.05 |
1.20 |
-0.35 |
| 本期利润(万元) |
37.83 |
-0.02 |
0.01 |
1.68 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
-0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.50 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.07 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-3.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286.10 |
13.21 |
12.38 |
18.90 |
7.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.78 |
0.78 |
0.80 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
40.51 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
26.88 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-19.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9075.93 |
2110.22 |
3380.58 |
4270.64 |
2412.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
115873.15 |
98082.34 |
93148.12 |
90712.30 |
93523.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
89641.46 |
76461.74 |
72999.09 |
71185.42 |
72615.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
26231.69 |
21620.59 |
20149.03 |
19526.88 |
20907.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.53 |
101.21 |
94.43 |
99.91 |
98.69 |
| 应付托管费(万元) |
19.92 |
16.87 |
15.74 |
16.65 |
16.45 |
| 资产总计(万元) |
129268.98 |
101401.58 |
96696.73 |
95098.96 |
96153.29 |
| 负债合计(万元) |
414.60 |
519.20 |
820.27 |
248.71 |
264.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
128854.38 |
100882.38 |
95876.46 |
94850.25 |
95889.05 |
| 未分配利润(万元) |
12719.61 |
-27112.19 |
-40076.35 |
-44805.97 |
-47218.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
12.85 |
7.54 |
26.50 |
16.03 |
| 投资收益(万元) |
23005.23 |
4557.45 |
-3211.83 |
-16853.07 |
-11747.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16514.30 |
11569.19 |
7444.73 |
-4047.05 |
-11100.70 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
7.25 |
2.22 |
12.70 |
9.01 |
| 收入合计(万元) |
39535.97 |
16146.74 |
4242.66 |
-20860.92 |
-22822.73 |
| 管理人报酬(万元) |
644.55 |
1176.76 |
562.80 |
1245.38 |
664.22 |
| 托管费(万元) |
107.42 |
196.13 |
93.80 |
207.56 |
110.70 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
23.49 |
11.67 |
24.50 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
764.50 |
1396.44 |
668.29 |
1477.50 |
788.06 |
| 利润总额(万元) |
38771.47 |
14750.30 |
3574.38 |
-22338.42 |
-23610.79 |
| 净利润(万元) |
38771.47 |
14750.30 |
3574.38 |
-22338.42 |
-23610.79 |
