我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8439.67 |
-12508.23 |
-5539.12 |
6358.45 |
-2305.86 |
| 本期利润(万元) |
8940.26 |
-23598.09 |
-11114.82 |
-5091.56 |
-10310.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47214.78 |
0.00 |
-26648.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103677.06 |
95882.55 |
109293.97 |
130254.16 |
118376.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.67 |
0.76 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
813.46 |
0.00 |
1031.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2412.63 |
2824.67 |
3864.34 |
15396.19 |
11860.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
93523.16 |
128284.75 |
126641.62 |
114199.89 |
122635.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
72615.43 |
101349.45 |
99274.52 |
85579.12 |
94107.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
20907.73 |
26935.29 |
27367.10 |
28620.77 |
28527.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.69 |
134.58 |
157.00 |
163.62 |
157.05 |
| 应付托管费(万元) |
16.45 |
22.43 |
26.17 |
27.27 |
26.18 |
| 资产总计(万元) |
96153.29 |
131317.61 |
130647.64 |
129624.12 |
134550.04 |
| 负债合计(万元) |
264.24 |
895.04 |
1160.99 |
251.26 |
430.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
95889.05 |
130422.57 |
129486.65 |
129372.86 |
134119.45 |
| 未分配利润(万元) |
-47218.02 |
-26683.82 |
-17749.60 |
-20561.10 |
-17345.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.03 |
31.48 |
18.66 |
127.76 |
72.75 |
| 投资收益(万元) |
-11747.07 |
8362.20 |
11414.72 |
97.64 |
961.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11100.70 |
-11454.30 |
-7797.18 |
-24317.07 |
-22898.12 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
5.65 |
2.83 |
16.43 |
13.77 |
| 收入合计(万元) |
-22822.73 |
-3054.97 |
3639.03 |
-24075.24 |
-21850.21 |
| 管理人报酬(万元) |
664.22 |
1726.53 |
968.15 |
2082.02 |
1088.55 |
| 托管费(万元) |
110.70 |
287.75 |
161.36 |
347.00 |
181.42 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
28.20 |
14.06 |
29.36 |
15.01 |
| 费用合计(万元) |
788.06 |
2042.60 |
1143.57 |
2458.39 |
1284.99 |
| 利润总额(万元) |
-23610.79 |
-5097.57 |
2495.46 |
-26533.63 |
-23135.19 |
| 净利润(万元) |
-23610.79 |
-5097.57 |
2495.46 |
-26533.63 |
-23135.19 |
