大成价值增长混合A(090001)_规模评级

大成价值增长混合A090001DA CHENG VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.10	10.23	10.32	11.21	10.45	10.52	10.62
季度净申购	-1779.38	-1292.43	-12513.31	10641.13	-973.12	-1320.87	-1378.03
总份额	141317.96	143097.33	144389.76	156903.07	146261.94	147235.06	148555.93
季度总申购份额	803.07	985.09	1682.86	13404.49	1125.72	1021.81	1369.33
季度总赎回份额	2582.44	2277.51	14196.17	2763.36	2098.84	2342.68	2747.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
大成价值增长混合A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	鹏华高质量增长混合A	10.18	134504.40	-4377.81	360.70	4738.52
855	诺安价值增长混合	10.17	58960.07	-399.38	815.93	1215.31
856	宝盈策略增长混合	10.15	113569.43	-5585.91	1472.73	7058.65
857	兴全合泰混合C	10.15	77326.11	-3081.01	2427.79	5508.80
858	中海环保新能源混合	10.15	59796.60	-3318.22	1283.71	4601.93
859	鹏华外延成长混合	10.13	64273.10	-2077.08	557.09	2634.17
860	融通内需驱动混合C	10.13	37258.35	-1530.79	9173.57	10704.37
861	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
862	华安成长创新混合A	10.10	51714.57	-1737.78	890.22	2628.00
863	华夏盛世混合	10.10	79474.21	-16488.88	870.72	17359.60
864	融通医疗保健行业混合A	10.10	61603.39	-3274.42	1128.76	4403.17
865	宝盈优势产业混合A	10.09	29906.04	-3394.07	1508.93	4903.01
866	泰信中小盘精选混合	10.07	32680.88	107.89	3905.91	3798.01
867	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.05	199589.35	-6708.33	207.72	6916.05
868	中欧研究精选混合A	10.04	148593.93	-2490.30	3843.23	6333.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
大成价值增长混合A基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	长城久富混合(LOF)A	17.13	143121.24	18470.05	28125.96	9655.91
525	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
526	中欧嘉选混合A	9.51	142903.30	-4194.51	348.82	4543.32
527	交银先进制造混合A	53.55	142715.00	-2092.00	4587.46	6679.46
528	招商核心竞争力混合C	14.66	142503.72	-6591.59	18490.51	25082.11
529	中信保诚精萃成长混合A	11.07	141760.30	-5342.45	699.00	6041.45
530	中欧成长领航一年持有混合A	11.26	141349.55	-6584.58	48.68	6633.25
531	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
532	华夏经典混合	27.67	141083.28	-4790.04	6134.02	10924.05
533	富国科创板两年定期开放混合	9.23	140976.82	-39466.07	267.25	39733.32
534	安信新趋势混合C	17.35	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
535	汇添富科创板2年定开混合	12.64	139865.29	-41607.11	118.72	41725.82
536	工银核心优势混合A	10.29	139780.71	-4472.96	191.30	4664.26
537	泓德卓远混合C	7.69	139591.82	-3947.82	698.50	4646.32
538	易方达资源行业混合	18.69	139575.36	-4279.71	12049.76	16329.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
大成价值增长混合A基金规模在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平

5625	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	8438.63	-1760.36	186.47	1946.83
5626	大成消费主题混合A	5.60	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
5627	中欧内需成长混合A	2.45	39266.83	-1762.22	122.80	1885.02
5628	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.42	12556.62	-1763.31	1.18	1764.49
5629	嘉实价值优势混合A	13.36	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
5630	博时优势企业灵活配置混合A	2.97	26033.78	-1773.40	108.34	1881.73
5631	工银科技创新混合	4.56	30342.77	-1775.81	86.79	1862.60
5632	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
5633	国泰君安高端装备混合发起A	0.09	1022.52	-1780.16	7.69	1787.85
5634	银华创新动力优选混合C	1.07	13283.61	-1780.22	158.89	1939.11
5635	交银趋势混合C	5.23	12746.80	-1780.80	385.52	2166.31
5636	国投瑞银行业睿选混合A	2.96	28809.83	-1781.54	164.67	1946.21
5637	南方利安A	2.53	16659.15	-1781.66	621.16	2402.82
5638	南方创新成长混合A	6.01	94192.07	-1784.47	110.97	1895.44
5639	交银多策略回报灵活配置混合C	2.44	16744.48	-1790.65	215.14	2005.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
大成价值增长混合A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	大成成长进取混合C	1.36	12931.20	-1531.00	808.52	2339.52
1705	富国高新技术产业混合	10.38	47551.34	-1435.86	808.48	2244.34
1706	中金成长精选C	0.16	3235.13	-303.45	805.62	1109.08
1707	鹏华量化先锋混合	4.07	34661.74	-11734.38	805.43	12539.80
1708	易方达稳健回报混合C	1.15	13463.00	-21.69	805.34	827.03
1709	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.97	48092.19	-2234.71	804.95	3039.66
1710	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.37	3740.96	-709.57	803.31	1512.88
1711	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
1712	国泰蓝筹精选混合C	0.47	3998.61	679.80	798.28	118.47
1713	天治低碳经济混合	0.95	7848.10	-36.76	796.73	833.49
1714	平安鼎泰混合	2.69	20304.77	-1368.52	795.35	2163.87
1715	易方达瑞程混合C	1.75	7239.07	-895.91	794.73	1690.63
1716	广发招泰混合C	0.21	1740.07	-733.67	794.65	1528.32
1717	国泰估值优势混合(LOF)A	7.86	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
1718	银华心佳两年持有期混合	59.46	916266.66	-40972.09	794.42	41766.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
大成价值增长混合A基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	前海开源聚利一年持有混合A	4.07	59177.75	-2367.55	228.61	2596.16
2081	财通资管价值精选一年持有期混合A	5.78	80145.98	-2591.88	3.25	2595.13
2082	嘉实产业先锋混合A	9.62	122813.92	-2206.23	387.29	2593.52
2083	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.56	3439.11	-66.75	2525.93	2592.67
2084	博时成长领航混合C	5.11	74191.12	-2300.72	287.65	2588.37
2085	大摩内需增长混合A	2.66	52803.64	-2474.77	112.07	2586.84
2086	中欧创新成长灵活配置混合A	14.07	98619.68	1702.88	4285.61	2582.73
2087	大成价值增长混合A	10.10	141317.96	-1779.38	803.07	2582.44
2088	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	2.54	25356.62	-2579.80	0.62	2580.42
2089	万家经济新动能混合C	4.44	33414.35	-867.70	1709.11	2576.80
2090	南方潜力新蓝筹混合A	10.50	57941.16	13421.22	15997.85	2576.62
2091	长城优选回报六个月持有期混合A	1.00	9926.27	-2563.33	8.39	2571.72
2092	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.95	19636.54	679.69	3248.19	2568.51
2093	财通资管消费升级一年持有期混合A	4.83	67726.68	-2512.18	55.54	2567.72
2094	前海开源聚慧三年持有混合	1.98	27912.76	-2454.48	110.49	2564.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

77704

18415.7000

0.87%

99.13%

2023-12-31

79311

19783.2700

8.25%

91.75%

2023-06-30

81123

18149.6100

0.87%

99.13%

2022-12-31

82882

18090.0500

0.89%

99.11%

2022-06-30

86393

17532.0700

0.88%

99.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	77704	18415.7000	1244.82	0.87	141852.52	99.13
2023-12-31	79311	19783.2700	12948.95	8.25	143954.12	91.75
2023-06-30	81123	18149.6100	1273.64	0.87	145961.41	99.13
2022-12-31	82882	18090.0500	1335.45	0.89	148598.51	99.11
2022-06-30	86393	17532.0700	1335.45	0.88	150129.34	99.12

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