大成价值增长混合A(090001)_最新动态

大成价值增长混合A090001DA CHENG VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.712 -0.003(-0.36%)

累计净值：4.323

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成价值增长混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨挺

2022-01-18 每10份派现金 1.7 元

基金规模：10.37亿元

2021-01-14 每10份派现金 4.6 元

大成价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
混合型名次	940	6587	4356	6679	7588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
混合型名次	7521	6301	5608	1608	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时沪港深优质企业基金A	1.85	-1.00	18.42	8.08	-4.53
939	淳厚鑫悦混合A	1.85	-3.60	11.78	-9.08	0.34
940	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
941	大成价值增长混合C	1.85	-1.93	11.21	-4.82	-14.23
942	东财价值启航混合发起式A	1.85	-2.00	6.28	-13.26	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	华泰紫金创新成长混合发起A	0.62	-1.88	10.94	1.48	3.08
6586	景顺长城产业臻选一年持有混合A	1.03	-1.88	17.11	5.06	-1.59
6587	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
6588	华泰柏瑞景气优选A	0.72	-1.89	13.72	-0.29	3.99
6589	中欧融恒平衡混合A	1.57	-1.89	10.40	1.59	24.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	添富消费升级混合C	0.00	-3.95	11.34	-10.90	0.75
4355	博时医疗保健行业混合C	1.62	0.93	11.33	-2.30	-8.92
4356	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
4357	惠升惠益混合A	0.40	2.53	11.33	4.82	4.87
4358	天弘周期策略混合C	0.50	2.93	11.33	-13.45	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
6678	同泰大健康主题混合C	2.72	-0.34	13.88	-4.62	-13.26
6679	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
6680	南方行业领先混合	1.51	-2.79	9.66	-4.63	10.19
6681	博时汇融回报一年持有期混合C	0.43	2.56	21.46	-4.64	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	平安优势回报1年持有混合C	0.87	1.08	12.47	-8.54	-13.86
7587	平安优势领航1年持有混合C	0.80	0.74	11.65	-8.61	-13.91
7588	大成价值增长混合A	1.85	-1.89	11.33	-4.63	-13.92
7589	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7590	工银成长精选混合A	2.45	-2.37	4.60	-9.01	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	中欧医疗健康混合C	-16.93	-31.25	-50.01	-5.72	77.42
7520	平安成长龙头1年持有混合A	-16.94	-26.53	0.00	-	-41.21
7521	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
7522	平安安心灵活配置混合C	-16.96	-32.95	-43.47	-12.93	-8.69
7523	万家瑞隆C	-16.96	-27.04	0.00	-	-29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	华夏逸享健康混合A	-7.11	-18.82	-26.59	-8.49	-8.97
6300	摩根创新商业模式混合C	3.54	-18.82	0.00	-	-37.26
6301	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
6302	鹏华汇智优选混合C	-5.49	-18.83	-36.61	-	-40.48
6303	银华瑞和灵活配置混合	-2.26	-18.83	-47.24	-13.05	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	前海开源优质龙头6个月持有混合C	4.80	-8.38	-27.88	-	-28.18
5607	圆信永丰优选价值A	7.39	-8.66	-27.88	-	17.65
5608	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
5609	鹏华匠心精选混合C类	-4.80	-8.44	-27.92	-	-32.00
5610	鹏华科技创新混合	4.05	-9.45	-27.92	-	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	南方利众A	3.67	1.44	1.05	24.90	63.13
1607	长盛盛丰混合A	-5.05	-1.47	-7.53	24.89	42.36
1608	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
1609	宏利新起点混合A	6.80	5.84	-0.70	24.86	52.83
1610	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	24.83	57.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	长信银利精选混合A	20.55	14.97	-9.67	92.90	890.68
40	易方达科翔混合	-3.51	-15.81	-27.75	61.64	878.28
41	大成价值增长混合A	-16.96	-18.83	-27.92	24.88	874.12
42	诺安先锋混合A	-7.06	-11.20	-17.01	83.30	831.26
43	大摩资源优选混合(LOF)	10.92	-14.39	-42.66	25.49	826.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	284.03	8498.04	8.20%
特宝生物	688278	88.77	6360.26	6.13%
鱼跃医疗	002223	148.08	5668.34	5.47%
惠泰医疗	688617	13.41	5490.12	5.29%
方盛制药	603998	443.92	5335.92	5.15%
胜宏科技	300476	115.24	4575.03	4.41%
南微医学	688029	56.05	4293.48	4.14%
美好医疗	301363	124.85	4296.09	4.14%
科伦药业	002422	111.39	3564.60	3.44%
温氏股份	300498	166.90	3361.37	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.25	60.24%
批发和零售业	0.95	9.15%
农、林、牧、渔业	0.41	3.98%
金融业	0.19	1.83%
科学研究和技术服务业	0.17	1.66%
采矿业	0.10	1.00%
卫生和社会工作	0.10	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：大成价值增长证券投资基金2024年第2季度报告

大成价值增长证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 大成产业趋势混合型证券投资基金大成价值增长证券投资基金大成企业能力驱动混合型证券投资基金大成优势企业混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.715	0.703	0.692	0.702	0.716
累计净值(元)	4.326	4.314	4.303	4.313	4.327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。