大成价值增长混合A(090001)_最新动态

大成价值增长混合A090001DA CHENG VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会答复！涉及助力数据要素市场、畅通私募基金退出渠道……[2025-03-01]

最新动态

最新净值：0.689 -0.015(-2.10%)

累计净值：4.300

更新时间：2025-02-28 15:00

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投资类型：混合型

大成价值增长混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨挺

2022-01-18 每10份派现金 1.7 元

基金规模：9.48亿元

2021-01-14 每10份派现金 4.6 元

大成价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
混合型名次	4763	4044	6783	5553	3969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
混合型名次	7598	6764	6179	2088	42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	7.03	29.86	13.24	33.51	28.33
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	长城研究精选混合A	-2.51	3.31	6.44	24.36	6.43
4762	长盛同鑫行业配置混合A	-2.51	2.15	3.15	18.31	2.58
4763	大成价值增长混合A	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
4764	大成价值增长混合C	-2.51	1.59	-1.51	6.96	1.32
4765	华夏大中华混合(QDII)	-2.51	13.44	8.68	10.32	12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.95	29.90	13.42	33.97	28.38
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	7.03	29.86	13.24	33.51	28.33
3	万家经济新动能混合A	-4.66	27.53	24.01	78.29	31.47
4	万家经济新动能混合C	-4.66	27.48	23.86	77.86	31.38
5	金信量化精选	-1.46	27.33	19.76	80.11	31.52
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	信诚鼎利混合(LOF)A	-5.01	1.65	6.14	27.55	2.49
4043	浙商智选价值混合C	0.43	1.65	2.35	12.90	-0.71
4044	大成价值增长混合A	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
4045	金鹰灵活A	-0.51	1.64	2.39	12.19	2.03
4046	民生加银金融优选混合A	-1.11	1.64	-2.05	13.47	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
2	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
3	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
4	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
5	华富科技动能混合A	-3.23	20.87	59.35	126.84	44.61
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	汇安丰利混合C	-5.63	-1.35	-1.39	9.35	1.30
6782	摩根内需动力混合C	-4.91	-0.49	-1.39	4.52	-1.40
6783	大成价值增长混合A	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
6784	广发鑫享混合A	-1.23	3.93	-1.40	23.02	0.98
6785	汇安多策略混合A	-1.90	5.36	-1.40	22.82	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
2	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
3	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
4	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
5	华富科技动能混合A	-3.23	20.87	59.35	126.84	44.61
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	博时精选混合C	-5.59	0.85	1.99	7.20	1.40
5552	金鹰内需成长混合A	-3.71	1.07	0.99	7.20	0.16
5553	大成价值增长混合A	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
5554	广发逆向策略混合A	-1.16	-2.39	-1.67	7.19	-2.48
5555	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.04	-0.10	2.24	7.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
2	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
3	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
4	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
5	前海开源嘉鑫混合A	-4.74	23.87	49.32	57.11	50.04
大成价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中欧睿见混合C	1.07	5.07	2.25	25.51	1.39
3968	泓德远见回报混合	-2.17	2.43	3.43	21.68	1.39
3969	大成价值增长混合A	-2.51	1.64	-1.40	7.19	1.38
3970	东方红远见价值混合C	-0.83	3.55	3.12	26.89	1.38
3971	广发行业严选三年持有期混合C	-1.70	6.01	-5.07	24.50	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	107.58	0.00	0.00	-	98.38
2	永赢先进制造智选混合发起C	106.73	0.00	0.00	-	96.99
3	泰信鑫选混合A	95.43	12.00	-6.20	14.84	24.10
4	泰信鑫选混合C	95.25	11.80	-6.45	7.79	22.71
5	鹏华碳中和主题混合A	94.85	0.00	0.00	-	62.21
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	信澳产业优选一年持有混合C	-8.45	-45.50	0.00	-	-54.37
7597	格林稳健价值混合C	-8.47	-28.42	-28.40	-	-36.54
7598	大成价值增长混合A	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
7599	华商核心成长一年持有混合A	-8.50	-50.42	0.00	-	-50.47
7600	华泰柏瑞基本面智选A	-8.50	-48.54	-56.51	-9.66	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.85	144.29	98.87	-	75.74
2	东吴新趋势价值线混合	53.89	89.89	51.03	204.06	99.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	79.28	86.03	64.32	-	44.92
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	78.56	84.53	62.35	-	43.03
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	66.42	83.97	0.00	-	83.27
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	财通资管优选回报一年持有期混合	18.27	-23.64	-35.23	-	-43.29
6763	九泰锐益混合(LOF)C	13.73	-23.64	0.00	-	-29.72
6764	大成价值增长混合A	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
6765	嘉实阿尔法优选混合C	7.27	-23.67	-39.73	-	-50.30
6766	华泰柏瑞质量成长A	-2.59	-23.68	-42.20	-	-22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.85	144.29	98.87	-	75.74
2	招商优势企业混合A	60.47	65.17	81.97	101.00	438.28
3	金元顺安元启灵活配置混合	20.16	21.54	71.23	290.16	366.47
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	15.82	75.15	66.00	80.43	162.17
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	79.28	86.03	64.32	-	44.92
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	富国趋势优先混合C	-2.15	-18.85	-25.04	-	-24.54
6178	长安成长优选混合C	30.48	3.98	-25.05	-	-38.35
6179	大成价值增长混合A	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
6180	东吴消费成长混合A	1.97	-27.03	-25.05	-	-28.45
6181	华夏兴华混合A	14.80	-20.25	-25.05	43.48	179.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.16	21.54	71.23	290.16	366.47
2	东吴新趋势价值线混合	53.89	89.89	51.03	204.06	99.16
3	东吴移动互联C	45.39	81.46	45.42	196.69	235.72
4	东吴移动互联A	45.68	82.19	46.29	196.36	242.59
5	广发多因子混合	34.04	12.89	7.12	183.44	326.37
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	华商新兴活力混合	-13.81	-52.69	-51.34	8.85	26.70
2087	新华中小市值优选混合	-4.45	-22.70	-26.36	8.85	224.51
2088	大成价值增长混合A	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
2089	银华体育文化灵活配置混合A	14.20	12.13	4.49	8.77	48.80
2090	嘉实沪港深回报混合	8.93	-2.12	-14.93	8.76	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	20.43	-10.52	-17.18	26.16	3082.48
2	嘉实增长混合	6.32	-18.50	-18.66	7.84	1970.58
3	景顺长城优选混合	30.43	10.01	-9.17	40.79	1799.06
4	富国天瑞强势混合	30.95	9.52	-7.30	52.78	1738.77
5	兴全趋势投资混合(LOF)	9.00	-11.41	-26.24	-5.12	1660.59
大成价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	嘉实成长收益混合A	2.79	-22.71	-33.90	-13.68	866.12
41	长信银利精选混合A	9.33	7.51	0.33	61.99	856.19
42	大成价值增长混合A	-8.49	-23.65	-25.05	8.84	838.67
43	摩根中国优势混合A	19.49	-3.48	-24.34	33.68	830.70
44	中银收益混合A	14.33	-6.51	-7.42	48.77	820.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	195.25	6330.01	6.67%
百洋医药	301015	236.28	5720.23	6.03%
惠泰医疗	688617	14.20	5288.91	5.58%
方盛制药	603998	500.11	5211.15	5.49%
孩子王	301078	446.59	5082.19	5.36%
南微医学	688029	56.05	3788.47	3.99%
中微公司	688012	18.86	3568.37	3.76%
中兴通讯	000063	75.56	3052.62	3.22%
北方华创	002371	7.29	2850.39	3.01%
普洛药业	000739	168.34	2737.25	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	55.22%
批发和零售业	1.10	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.71%
科学研究和技术服务业	0.26	2.70%
金融业	0.17	1.82%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成价值增长证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21
单位净值(元)	0.703	0.707	0.700	0.705	0.706
累计净值(元)	4.314	4.318	4.311	4.316	4.317

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