资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 877.59 24.81%
债券 2538.20 71.77%
银行存款和结算备付金 120.41 3.40%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:3536.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝特光学 688127 0.58 56.61 1.61%
大族激光 002008 0.30 45.03 1.28%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 1.27%
立讯精密 002475 0.58 40.83 1.16%
震裕科技 300953 0.30 40.11 1.14%
美团-W 03690 0.58 34.51 0.98%
福立旺 688678 1.40 33.84 0.96%
领益智造 002600 1.76 30.52 0.87%
英维克 002837 0.38 30.23 0.86%
桐昆股份 601233 1.39 30.09 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
通讯业务 0.00 1.27%
采矿业 0.00 1.08%
非日常生活消费品 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 2.81 100.77 2.29%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 1.94%
三一重工 600031 3.98 76.50 1.74%
山东黄金 600547 1.68 67.62 1.53%
老凤祥 600612 1.44 59.86 1.36%
春立医疗 688236 2.80 56.10 1.27%
工业富联 601138 0.94 48.37 1.10%
美团-W 03690 0.66 48.34 1.10%
中炬高新 600872 2.36 44.98 1.02%
菜百股份 605599 1.88 42.39 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.11%
通讯业务 0.01 1.94%
采矿业 0.01 1.53%
非日常生活消费品 0.00 1.10%
批发和零售业 0.00 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
建筑业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1081.22 30.69%
24扬城建MTN002 3.00 314.20 8.92%
25温州湾MTN001 3.00 305.17 8.66%
25山西交控MTN001 3.00 303.16 8.61%
25国债19 2.70 272.83 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1081.22 30.69%
国家债券 371.30 10.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%