我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1666.52 24.04%
债券 5147.91 74.26%
银行存款和结算备付金 116.66 1.68%
其他资产 1.34 0.02%
资产总值:6932.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 4.85 57.67 1.11%
羚锐制药 600285 2.26 56.00 1.08%
天德钰 688252 2.70 51.19 0.99%
聚灿光电 300708 4.08 41.53 0.80%
华天科技 002185 4.35 40.63 0.78%
海康威视 002415 1.24 40.04 0.77%
欣旺达 300207 1.75 38.43 0.74%
中国联通 600050 7.04 37.66 0.73%
潍柴动力 000338 2.39 37.93 0.73%
中航机载 600372 2.87 37.20 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.74%
批发和零售业 0.01 1.68%
建筑业 0.01 1.37%
采矿业 0.01 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.80%
金融业 0.00 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 4.92 29.82 0.61%
中国建筑 601668 5.70 30.27 0.61%
宇通客车 600066 0.97 25.03 0.51%
蓝思科技 300433 1.04 18.98 0.39%
立讯精密 002475 0.49 19.26 0.39%
中国电信 601728 2.71 16.67 0.34%
华能国际 600011 1.75 16.84 0.34%
四方股份 601126 0.86 16.53 0.34%
拓邦股份 002139 1.59 16.89 0.34%
广和通 300638 0.96 16.42 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.63%
建筑业 0.01 1.39%
采矿业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2309.30 44.52%
24特别国债01 10.00 1057.26 20.38%
23桂投资MTN001 4.50 458.09 8.83%
23铁建房产MTN001 4.00 422.95 8.15%
22青岛海控MTN001 4.00 413.85 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3650.78 70.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%