资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 874.81 44.09%
债券 476.77 24.03%
银行存款和结算备付金 632.73 31.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1984.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智动力 300686 3.22 46.05 1.48%
晶华微 688130 1.39 35.61 1.14%
株冶集团 600961 1.55 34.97 1.12%
科瑞思 301314 0.71 34.56 1.11%
唯赛勃 688718 2.34 34.33 1.10%
明冠新材 688560 2.64 33.80 1.09%
安凯微 688620 2.05 33.17 1.07%
长阳科技 688299 2.52 33.14 1.06%
凯尔达 688255 1.26 32.70 1.05%
国盛智科 688558 0.98 32.05 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 24.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝特光学 688127 0.58 56.61 1.61%
大族激光 002008 0.30 45.03 1.28%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 1.27%
立讯精密 002475 0.58 40.83 1.16%
震裕科技 300953 0.30 40.11 1.14%
美团-W 03690 0.58 34.51 0.98%
福立旺 688678 1.40 33.84 0.96%
领益智造 002600 1.76 30.52 0.87%
英维克 002837 0.38 30.23 0.86%
桐昆股份 601233 1.39 30.09 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
通讯业务 0.00 1.27%
采矿业 0.00 1.08%
非日常生活消费品 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 273.61 8.79%
26豫航空港MTN001 1.00 102.80 3.30%
25特国06 1.00 100.36 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.97 12.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%