我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.30 |
35.48 |
10.40 |
-21.48 |
9.50 |
| 本期利润(万元) |
56.50 |
37.93 |
37.18 |
144.12 |
6.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1330.27 |
857.86 |
1225.92 |
1613.20 |
1741.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
993.08 |
19.37 |
199.45 |
73.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3842.80 |
10780.47 |
22956.11 |
42607.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
1034.60 |
1581.76 |
4386.64 |
4053.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
2808.20 |
9198.71 |
18162.42 |
38153.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
6.61 |
11.86 |
20.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.65 |
2.96 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
5035.32 |
11324.39 |
23158.09 |
42684.91 |
| 负债合计(万元) |
111.32 |
1749.62 |
5908.25 |
12056.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4924.00 |
9574.77 |
17249.84 |
30628.52 |
| 未分配利润(万元) |
12.60 |
-193.74 |
-115.04 |
-999.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
9.19 |
7.84 |
30.26 |
| 投资收益(万元) |
274.34 |
165.80 |
134.30 |
4.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.43 |
731.18 |
730.21 |
-796.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
295.09 |
906.17 |
872.34 |
-761.63 |
| 管理人报酬(万元) |
29.65 |
139.78 |
93.07 |
98.68 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
34.94 |
23.27 |
24.67 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
18.74 |
9.32 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
70.21 |
349.38 |
224.37 |
238.26 |
| 利润总额(万元) |
224.88 |
556.79 |
647.97 |
-999.89 |
| 净利润(万元) |
224.88 |
556.79 |
647.97 |
-999.89 |
