财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.87 |
-11.66 |
132.22 |
60.71 |
72.36 |
| 本期利润(万元) |
-14.58 |
13.45 |
76.78 |
42.58 |
58.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.79 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
3.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
220.28 |
0.00 |
177.97 |
0.00 |
219.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.84 |
2049.07 |
1566.70 |
1708.17 |
2043.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
12.95 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
12.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.01 |
118.12 |
88.07 |
92.08 |
993.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
3415.79 |
3479.83 |
3620.90 |
6727.48 |
3842.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
877.59 |
1364.99 |
864.31 |
1037.90 |
1034.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2538.20 |
2114.84 |
2756.59 |
5689.58 |
2808.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
3.36 |
3.41 |
2.71 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.84 |
0.85 |
0.68 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3536.61 |
4718.56 |
5611.05 |
7173.93 |
5035.32 |
| 负债合计(万元) |
13.81 |
72.33 |
13.77 |
2023.32 |
111.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3522.80 |
4646.23 |
5597.28 |
5150.62 |
4924.00 |
| 未分配利润(万元) |
381.48 |
490.29 |
563.24 |
370.26 |
12.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
8.26 |
2.81 |
4.80 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
3.65 |
405.51 |
240.20 |
533.80 |
274.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.43 |
-151.69 |
-44.38 |
147.28 |
18.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56.45 |
262.09 |
198.62 |
685.89 |
295.09 |
| 管理人报酬(万元) |
16.45 |
40.66 |
20.03 |
47.71 |
29.65 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
10.17 |
5.01 |
11.93 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
7.72 |
5.84 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
32.03 |
74.68 |
40.51 |
114.99 |
70.21 |
| 利润总额(万元) |
24.42 |
187.40 |
158.11 |
570.90 |
224.88 |
| 净利润(万元) |
24.42 |
187.40 |
158.11 |
570.90 |
224.88 |
