蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)_最新动态

蜂巢润和六个月持有期混合A014944HONEYCOMB RUN AND SIX-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.1289 -0.0027(-0.24%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

蜂巢润和六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铮男

基金规模：0.21亿元

蜂巢润和六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
混合型名次	2490	6348	6075	5252	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	12.46	13.57	-	13.16
混合型名次	6514	5676	4555	6536	5155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
蜂巢润和六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	大摩内需增长混合A	0.18	2.82	5.41	0.69	3.93
2489	东方红目标优选定开混合	0.18	0.28	1.62	0.87	1.68
2490	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
2491	广发套利	0.18	-1.57	-4.31	-3.66	-4.07
2492	国泰浓益灵活配置混合C	0.18	-0.71	-2.45	-2.99	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
蜂巢润和六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
6347	东吴行业轮动混合A	-0.54	-1.81	1.21	-9.01	-6.70
6348	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
6349	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.40	-1.81	2.07	-0.67	3.14
6350	嘉实丰和灵活配置混合C	0.53	-1.81	-1.40	-5.24	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
蜂巢润和六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
6074	大成悦享生活混合C	1.32	2.53	-1.30	-11.92	-9.12
6075	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
6076	富国宏观策略灵活配置混合C	0.45	-2.39	-1.30	10.90	14.39
6077	招商丰茂灵活混合发起式C	0.09	-0.88	-1.30	-1.41	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
蜂巢润和六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国新国证新利混合	-0.23	-0.11	0.69	-0.68	0.80
5251	鹏华创新升级混合A	0.75	3.18	6.82	-0.68	2.12
5252	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
5253	嘉实低碳精选混合发起式C	-0.76	-9.26	-6.79	-0.69	2.58
5254	鹏扬景浦一年持有混合C	0.32	-0.55	-0.95	-0.69	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
蜂巢润和六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	招商丰盈积极配置混合C	-0.16	0.77	6.68	-3.61	0.32
5379	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
5380	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.18	-1.81	-1.30	-0.69	0.31
5381	交银瑞思混合(LOF)	0.83	0.45	-2.57	-2.98	0.31
5382	安信鑫安得利混合A	0.22	-0.34	-0.23	0.17	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
蜂巢润和六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	中泰星元灵活配置混合C	0.71	12.07	14.54	-	33.42
6513	招商稳兴混合C	0.70	3.59	-0.27	-2.53	-2.01
6514	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.69	12.46	13.57	-	13.16
6515	华泰保兴鑫成优选混合A	0.69	15.84	-4.50	-	-10.35
6516	南方誉慧一年混合C	0.69	8.22	4.87	4.81	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
蜂巢润和六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5676 位，低于同类基金平均水平
5674	农银策略趋势混合	11.38	12.47	13.07	-23.95	9.88
5675	银华长荣混合	1.70	12.47	32.44	-	9.66
5676	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.69	12.46	13.57	-	13.16
5677	广发核心精选混合	8.50	12.46	9.26	-2.23	436.35
5678	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-6.95	12.46	5.90	-	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
蜂巢润和六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	1.62	48.72
4554	兴全社会责任混合	49.16	55.82	13.58	-32.28	385.09
4555	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.69	12.46	13.57	-	13.16
4556	民生加银鑫福混合C	7.43	25.88	13.56	4.73	26.51
4557	金鹰时代领航一年持有混合C	78.15	65.08	13.55	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
蜂巢润和六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6536 位，低于同类基金平均水平
6534	同泰产业升级混合A	20.20	50.69	35.82	-	13.41
6535	同泰产业升级混合C	19.71	49.49	34.20	-	11.49
6536	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.69	12.46	13.57	-	13.16
6537	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.28	11.57	12.21	-	11.40
6538	南方高质量优选混合A	30.76	51.60	36.26	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
蜂巢润和六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	银华清洁能源产业混合A	30.74	46.97	13.54	-	13.21
5154	工银新价值灵活配置混合C	7.86	11.04	16.60	5.38	13.18
5155	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.69	12.46	13.57	-	13.16
5156	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	9.97	13.16
5157	中融优势产业混合C	8.16	24.95	22.64	-	13.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	2.81	100.77	2.29%
腾讯控股	00700	0.20	85.47	1.94%
三一重工	600031	3.98	76.50	1.74%
山东黄金	600547	1.68	67.62	1.53%
老凤祥	600612	1.44	59.86	1.36%
春立医疗	688236	2.80	56.10	1.27%
工业富联	601138	0.94	48.37	1.10%
美团-W	03690	0.66	48.34	1.10%
中炬高新	600872	2.36	44.98	1.02%
菜百股份	605599	1.88	42.39	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	21.11%
通讯业务	0.01	1.94%
采矿业	0.01	1.53%
非日常生活消费品	0.00	1.10%
批发和零售业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1316	1.1296	1.1233	1.1259	1.1295
累计净值(元)	1.1316	1.1296	1.1233	1.1259	1.1295

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