资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7206.49 86.86%
债券 13.95 0.17%
银行存款和结算备付金 1075.87 12.97%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:8296.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 171.85 733.80 8.89%
立讯精密 002475 8.81 433.98 5.26%
腾讯控股 00700 0.87 371.79 4.50%
豪鹏科技 001283 4.88 336.77 4.08%
宁德时代 300750 0.83 333.41 4.04%
益丰药房 603939 13.11 319.88 3.87%
华阳集团 002906 11.37 312.33 3.78%
德力佳 603092 4.38 288.12 3.49%
中远海特 600428 31.83 286.15 3.47%
欣旺达 300207 10.76 271.26 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 58.11%
通信服务 0.04 4.50%
批发和零售业 0.03 3.87%
非日常生活消费品 0.03 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.47%
采矿业 0.03 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.64%
科学研究和技术服务业 0.02 2.37%
原材料 0.02 1.94%
金融业 0.01 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 170.42 773.71 9.72%
腾讯控股 00700 0.76 411.18 5.16%
万华化学 600309 4.52 346.59 4.35%
欣旺达 300207 12.14 317.46 3.99%
益丰药房 603939 13.11 284.75 3.58%
华新建材 600801 11.04 270.92 3.40%
马应龙 600993 9.34 261.52 3.28%
法拉电子 600563 2.47 259.23 3.26%
豪鹏科技 001283 3.68 257.60 3.24%
阿里巴巴-W 09988 1.87 241.19 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 46.53%
通信服务 0.06 7.64%
非日常生活消费品 0.06 7.48%
采矿业 0.03 3.70%
批发和零售业 0.03 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.84%
金融 0.02 2.31%
能源 0.02 1.90%
原材料 0.01 1.83%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
尚太转债 0.10 13.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%