我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-706.93 |
-1384.38 |
-423.67 |
-606.62 |
61.79 |
| 本期利润(万元) |
-987.08 |
-813.73 |
-1043.95 |
222.64 |
484.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1395.75 |
0.00 |
-768.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4645.50 |
6325.50 |
7091.05 |
8122.08 |
8362.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.87 |
0.87 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.10 |
2683.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
19953.13 |
23925.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
19953.13 |
23925.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.08 |
32.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
21605.12 |
26709.44 |
| 负债合计(万元) |
98.59 |
50.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
21506.53 |
26658.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2964.32 |
130.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
-3978.18 |
-1632.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1825.05 |
2646.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2139.57 |
1021.99 |
| 管理人报酬(万元) |
334.77 |
191.11 |
| 托管费(万元) |
55.79 |
31.85 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
466.46 |
262.70 |
| 利润总额(万元) |
-2606.04 |
759.29 |
| 净利润(万元) |
-2606.04 |
759.29 |
