财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.17 |
64.26 |
1759.49 |
902.48 |
773.09 |
| 本期利润(万元) |
-33.17 |
4.43 |
1296.33 |
556.52 |
759.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.39 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
18.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.96 |
0.00 |
255.10 |
0.00 |
-367.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1332.23 |
1613.70 |
2015.78 |
2363.05 |
3801.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.25 |
0.00 |
38.39 |
0.00 |
17.65 |
| 累计净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
-2.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.13 |
1495.29 |
868.21 |
1418.15 |
1794.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6312.25 |
6641.75 |
13048.91 |
14015.72 |
12710.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
6295.88 |
6641.75 |
13048.91 |
14015.72 |
12710.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
8.48 |
13.68 |
16.26 |
15.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.41 |
2.28 |
2.71 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
6873.25 |
8137.14 |
13924.77 |
15674.50 |
14516.67 |
| 负债合计(万元) |
28.58 |
174.45 |
60.99 |
59.80 |
34.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
6844.67 |
7962.70 |
13863.78 |
15614.70 |
14482.63 |
| 未分配利润(万元) |
745.75 |
1137.27 |
-163.10 |
-3027.42 |
-6447.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
8.08 |
3.07 |
6.01 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
489.02 |
6961.76 |
2956.99 |
-1685.25 |
-2321.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-715.72 |
-1973.93 |
-84.69 |
280.62 |
-2004.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-223.85 |
4995.92 |
2875.37 |
-1398.62 |
-4322.07 |
| 管理人报酬(万元) |
48.96 |
150.26 |
88.19 |
182.07 |
97.36 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
25.04 |
14.70 |
30.35 |
16.23 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
15.45 |
7.72 |
15.86 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
68.81 |
217.39 |
126.74 |
262.51 |
139.96 |
| 利润总额(万元) |
-292.67 |
4778.53 |
2748.64 |
-1661.13 |
-4462.03 |
| 净利润(万元) |
-292.67 |
4778.53 |
2748.64 |
-1661.13 |
-4462.03 |
