富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.1202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.16亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
混合型名次	3992	6819	6530	6118	6080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.00	55.91	10.02	-	12.02
混合型名次	4410	2502	4815	6462	5266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	博时恒盛持有期混合C	1.55	1.80	3.16	3.83	3.03
3991	富安达长盈灵活配置混合C	1.55	-1.62	-1.39	6.12	3.28
3992	富国融悦12个月持有期混合C	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
3993	银河银泰混合	1.55	1.94	5.01	10.93	7.50
3994	国都创新驱动	1.54	-2.39	11.43	22.92	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	摩根健康品质生活混合C	-2.56	-6.09	-12.66	-14.29	-14.39
6818	中欧时代智慧混合A	-0.68	-6.09	-9.31	-11.04	-10.05
6819	富国融悦12个月持有期混合C	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
6820	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.79	-6.12	-11.94	-7.40	-11.96
6821	大成多策略混合(LOF)C	-2.04	-6.13	-11.33	-3.12	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	南方港股通优势企业混合A	0.84	-4.28	-7.04	-5.35	-6.64
6529	安信优势增长混合A	0.66	-2.88	-7.05	-4.89	-5.85
6530	富国融悦12个月持有期混合C	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
6531	长安鑫旺价值混合A	-0.70	-3.91	-7.07	2.33	-1.24
6532	中泰星元灵活配置混合A	-2.21	-4.79	-7.07	-1.33	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6117	融通中国风1号灵活配置混合C	0.85	-6.84	-7.94	-0.79	-2.93
6118	富国融悦12个月持有期混合C	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
6119	广发逆向策略混合A	0.04	-5.35	-9.92	-0.81	-4.94
6120	浦银安盛光耀优选混合A	-1.57	-7.45	-8.36	-0.81	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	浦银安盛医疗健康混合C	0.02	-9.65	-4.97	-0.33	-2.14
6079	长盛成长龙头混合C	-0.07	-2.70	-5.90	-0.89	-2.16
6080	富国融悦12个月持有期混合C	1.55	-6.10	-7.06	-0.80	-2.16
6081	中欧瑾泉灵活配置混合A	-2.22	-5.57	-9.24	-1.66	-2.17
6082	中欧瑾泉灵活配置混合C	-2.22	-5.57	-9.24	-1.66	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	大成景润灵活配置混合C	14.01	21.41	25.56	-	26.88
4409	鹏华睿见混合C	14.01	11.14	0.00	-	2.84
4410	富国融悦12个月持有期混合C	14.00	55.91	10.02	-	12.02
4411	创金合信量化发现混合A	13.99	21.21	4.20	-4.16	44.36
4412	广发行业领先混合H	13.97	7.59	1.80	-2.41	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	诺安利鑫灵活配置混合C	32.40	55.94	58.76	-	44.67
2501	新华鑫回报	42.39	55.93	29.94	28.10	98.23
2502	富国融悦12个月持有期混合C	14.00	55.91	10.02	-	12.02
2503	民生加银稳健成长混合	66.06	55.88	22.40	-11.07	214.09
2504	南方鑫悦15个月持有混合C	51.69	55.85	49.14	-	54.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鹏华消费领先混合	39.51	43.79	10.03	-8.38	252.89
4814	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
4815	富国融悦12个月持有期混合C	14.00	55.91	10.02	-	12.02
4816	浙商聚潮产业成长混合A	24.55	29.81	10.02	10.35	182.81
4817	中欧盛世成长混合(LOF)E	23.32	30.43	10.02	-14.64	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	富国远见优选混合C	-19.18	-10.87	-19.61	-	-22.75
6461	富国融悦12个月持有期混合A	14.93	58.44	12.68	-	15.31
6462	富国融悦12个月持有期混合C	14.00	55.91	10.02	-	12.02
6463	工银招瑞一年持有混合A	21.01	32.05	28.23	-	25.49
6464	工银招瑞一年持有混合C	20.55	31.02	26.72	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	天弘恒新A	1.57	5.19	2.42	-	12.08
5265	交银鸿福六个月混合A	6.97	11.99	11.71	-	12.07
5266	富国融悦12个月持有期混合C	14.00	55.91	10.02	-	12.02
5267	永赢鑫盛混合	2.90	6.96	9.70	10.13	12.01
5268	富国兴泉回报12个月持有期混合A	25.97	35.31	40.72	5.13	12.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1201	1.1031	1.0830	1.0928	1.1164
累计净值(元)	1.1201	1.1031	1.0830	1.0928	1.1164

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