富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1764 0.0074(0.63%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.20亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
混合型名次	6098	6721	5449	3933	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.46	65.22	12.27	-	17.64
混合型名次	3048	1633	3830	6452	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	富国核心趋势混合C	0.03	9.96	14.71	17.80	23.10
6097	富国融悦12个月持有期混合A	0.03	-3.04	-2.05	4.81	2.98
6098	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
6099	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.03	0.00	0.22	0.05	0.49
6100	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.03	-0.03	0.12	-0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	大成港股精选混合(QDII)C	-1.14	-3.11	-11.46	-9.87	-2.55
6720	大成新能源混合发起式C	1.80	-3.11	3.30	8.15	4.65
6721	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
6722	金鹰周期优选混合	1.86	-3.11	-20.13	-7.87	-9.31
6723	招商裕泰混合	1.18	-3.11	-5.43	-0.19	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	信诚新悦B	0.31	-2.61	-2.23	1.80	-0.41
5448	富国精准医疗灵活配置混合C	-0.25	12.06	-2.24	-0.94	7.64
5449	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
5450	南方人工智能混合	2.76	9.42	-2.24	8.69	2.50
5451	鹏华安庆混合C	0.18	-0.77	-2.24	1.32	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	中欧融恒平衡混合C	-0.54	-3.02	-0.66	4.40	1.28
3932	博时沪港深优质企业基金C	1.53	6.27	-5.46	4.39	0.25
3933	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
3934	国寿安保稳弘混合A	1.06	2.68	3.74	4.39	4.89
3935	鹏华优选成长混合A	2.66	4.27	-0.13	4.39	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
4010	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.07	-2.97	-5.31	3.36	2.76
4011	富国融悦12个月持有期混合C	0.03	-3.11	-2.24	4.39	2.75
4012	海富通安颐收益混合C	0.20	-0.58	1.52	3.37	2.75
4013	金鹰鑫瑞混合A	0.78	0.37	0.98	2.60	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	东兴宸瑞量化混合C	32.48	38.82	26.08	-	17.43
3047	兴全合泰混合A	32.48	57.16	17.60	10.75	76.38
3048	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
3049	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69
3050	长信改革红利灵活配置混合	32.44	36.09	35.61	22.32	150.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	瑞达行业轮动混合C	48.03	65.26	48.60	-	20.85
1632	易方达趋势优选混合A	65.14	65.26	41.42	-	17.83
1633	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
1634	招商优势企业混合A	14.74	65.20	38.89	86.45	463.46
1635	博时厚泽匠选一年持有期混合C	43.35	65.13	0.00	-	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	前海开源新兴产业混合C	49.11	56.25	12.28	-	-16.61
3829	长信优质企业混合A	32.26	39.57	12.27	-	-15.63
3830	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
3831	天弘港股通精选C	23.65	53.24	12.25	-21.91	16.94
3832	银河行业混合C	41.63	58.43	12.25	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	富国远见优选混合C	-9.39	-2.36	-15.30	-	-16.46
6451	富国融悦12个月持有期混合A	33.52	67.87	15.00	-	20.92
6452	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
6453	工银招瑞一年持有混合A	15.08	23.68	18.50	-	17.92
6454	工银招瑞一年持有混合C	14.64	22.73	17.11	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	广发趋势优选灵活配置混合C	5.54	7.24	3.30	6.01	17.67
4494	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.84	11.40	13.29	-	17.66
4495	富国融悦12个月持有期混合C	32.46	65.22	12.27	-	17.64
4496	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	7.05	12.47	11.94	-	17.64
4497	鹏扬景安一年持有期混合A	7.47	13.38	14.40	-	17.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1690	1.1761	1.1527	1.1560	1.1158
累计净值(元)	1.1690	1.1761	1.1527	1.1560	1.1158

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