富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1927 -0.0154(-1.27%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.16亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
混合型名次	6985	4263	6363	4411	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.66	59.13	17.10	-	19.27
混合型名次	3313	2043	3734	5545	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.53	0.98	-1.56	-2.20	2.65
6984	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.53	0.92	-1.76	-2.60	2.37
6985	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
6986	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
6987	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.53	-0.96	-0.26	-1.76	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中加龙头精选混合A	3.57	3.77	-3.03	15.29	9.10
4262	中泰元和价值精选混合A	0.99	3.77	-0.56	6.31	5.26
4263	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
4264	华泰保兴成长优选A	0.47	3.76	-0.46	8.49	7.00
4265	鹏华弘鑫混合A	1.40	3.76	-1.67	4.33	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	3.22	8.84	-3.77	5.33	0.44
6362	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6363	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
6364	华夏消费龙头混合C	1.30	2.68	-3.78	-4.68	-2.18
6365	信澳远见价值混合C	0.50	2.53	-3.78	14.92	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	淳厚信泽A	2.53	7.17	-6.47	3.29	10.34
4410	大成弘远回报一年持有混合A	0.66	1.40	-0.21	3.29	4.02
4411	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
4412	华夏回报混合A	0.78	3.74	1.14	3.29	4.59
4413	华夏回报混合H	0.78	3.74	1.14	3.29	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.17	2.65	-1.78	2.48	4.18
4189	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.16	0.14	-1.66	6.89	4.17
4190	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
4191	兴业聚盈混合C	0.71	2.57	2.33	3.95	4.17
4192	易方达悦浦一年持有混合A	1.26	2.79	1.65	3.99	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	嘉实瑞和两年持有期混合	31.68	35.72	5.39	-	16.72
3312	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
3313	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
3314	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
3315	民生加银创新成长混合C	31.66	27.88	-24.29	-	-50.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	大成积极成长混合C	53.77	59.14	0.00	-	37.35
2042	光大保德信新机遇混合C	28.29	59.14	10.06	-	3.74
2043	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
2044	国投瑞银开放视角精选混合A	40.74	59.12	33.25	-	-4.35
2045	前海联合润丰混合C	35.85	59.11	29.95	-	71.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	华泰紫金泰盈混合C	18.42	20.99	17.11	-	49.43
3733	华夏消费臻选混合发起式A	0.04	20.78	17.11	-	12.77
3734	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
3735	广发价值驱动混合A	31.61	19.20	17.09	-	10.71
3736	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	富国远见优选混合C	-10.36	-7.88	-13.54	-	-16.18
5544	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
5545	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
5546	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
5547	工银招瑞一年持有混合C	16.58	25.04	20.92	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	东方红内需增长混合B	73.71	91.29	62.52	-	19.29
4560	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	-	19.28
4561	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
4562	交银科技创新灵活配置混合C	13.48	29.62	15.17	-	19.27
4563	广发招享混合C	5.61	14.02	11.71	-	19.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2081	1.1913	1.2007	1.1991	1.2079
累计净值(元)	1.2081	1.1913	1.2007	1.1991	1.2079

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