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最新净值:0.846 -0.030(-3.37%)

累计净值:0.846

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨栋
基金规模:0.40亿元
    富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.92 22.05 41.39 11.43 -3.08
混合型名次 1848 218 341 1802 6858
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科拓生物 300858 63.20 1075.66 7.52%
北特科技 603009 36.20 824.27 5.76%
新易盛 300502 5.96 774.62 5.42%
雅克科技 002409 9.77 599.68 4.19%
宸展光电 003019 20.91 560.21 3.92%
联邦制药 03933 56.20 511.87 3.58%
美团-W 03690 2.60 403.28 2.82%
许继电气 000400 11.56 395.24 2.76%
合合信息 688615 1.50 368.08 2.57%
中科星图 688568 9.37 351.06 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 67.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.00%
医疗保健 0.05 3.58%
非日常生活消费品 0.04 2.82%
批发和零售业 0.03 2.26%
金融 0.01 0.96%
金融业 0.01 0.89%
房地产 0.01 0.89%
日常消费品 0.01 0.81%
房地产业 0.01 0.52%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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