富国融悦12个月持有期混合C(014798)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合C014798FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0843

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.16亿元

富国融悦12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
混合型名次	5055	5835	6323	6195	6331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	65.72	10.69	-	8.43
混合型名次	4514	2313	4746	6460	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.74	4.54	16.86	15.34	19.87
5054	富国港股通策略精选混合C	-2.74	-1.77	-2.64	-1.71	1.03
5055	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
5056	景顺长城量化成长演化混合	-2.74	10.64	20.84	16.23	21.60
5057	前海开源人工智能主题混合	-2.74	9.18	52.61	40.99	44.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	中欧丰泰港股通混合A	3.57	-1.07	-9.96	-14.78	-9.81
5834	大成新兴活力混合A	-4.92	-1.08	3.51	3.35	6.95
5835	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
5836	广发聚祥灵活混合	-2.85	-1.08	-4.34	-6.50	-5.90
5837	国富潜力组合混合A	-4.19	-1.08	4.02	2.94	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	大成消费机遇混合A	2.27	3.82	-6.18	-7.21	-5.85
6322	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-3.32	-0.59	-6.19	-6.66	-5.09
6323	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
6324	华夏汽车产业混合C	-1.00	0.28	-6.20	-3.58	-4.26
6325	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	国泰估值优势混合(LOF)A	-10.31	-4.15	-0.68	-7.10	-2.36
6194	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.96	-3.94	-4.69	-7.10	-2.06
6195	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
6196	长安鑫旺价值混合A	-2.09	-5.10	-9.67	-7.12	-5.99
6197	嘉实欣荣混合(LOF)C	-3.19	-1.09	-9.26	-7.12	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国融悦12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6330	东方红启瑞三年持有混合B	-4.77	-1.76	-7.21	-9.52	-5.29
6331	富国融悦12个月持有期混合C	-2.74	-1.08	-6.20	-7.11	-5.29
6332	嘉实价值创造三年持有期混合A	-0.63	-5.49	-10.07	-6.23	-5.30
6333	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.94	-1.87	-3.65	-5.52	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	大成优选升级一年持有混合C	9.49	18.61	6.53	3.64	-1.08
4513	广发行业领先混合H	9.49	9.49	0.64	-2.92	7.66
4514	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43
4515	南方誉享一年持有期混合C	9.48	14.90	15.80	13.49	15.99
4516	华商稳健添利一年持有混合C	9.47	13.27	14.17	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	摩根核心优选混合A	59.40	65.75	50.29	-9.52	561.44
2312	长安行业成长混合C	15.42	65.73	22.68	-	9.33
2313	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43
2314	南方行业精选一年混合C	52.47	65.71	62.52	-0.65	2.26
2315	前海开源量化优选C	28.28	65.71	48.63	-3.80	84.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
4745	长盛安睿一年持有混合A	2.12	11.30	10.69	-	11.51
4746	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43
4747	易方达悦弘一年持有期混合A	2.44	8.98	10.69	10.90	12.77
4748	创金合信鑫祥混合C	1.02	9.63	10.68	21.94	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	富国远见优选混合C	-20.67	-6.18	-19.14	-	-25.42
6459	富国融悦12个月持有期混合A	10.37	68.38	13.38	-	11.67
6460	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43
6461	工银招瑞一年持有混合A	21.85	36.31	32.14	-	27.86
6462	工银招瑞一年持有混合C	21.39	35.26	30.59	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国融悦12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	国泰量化收益灵活配置混合C	28.53	68.73	36.97	6.26	8.44
5454	银华长荣混合	0.01	10.61	31.01	8.73	8.44
5455	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43
5456	摩根转型动力混合C	93.80	86.28	52.48	-	8.43
5457	汇添富稳健睿享一年持有混合D	4.72	10.12	11.08	-	8.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0989	1.1149	1.1149	1.0997	1.1062
累计净值(元)	1.0989	1.1149	1.1149	1.0997	1.1062

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