我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.38 |
-8177.60 |
-9150.88 |
-50773.39 |
-6653.81 |
| 本期利润(万元) |
120.60 |
18906.94 |
4012.57 |
-39457.60 |
-10692.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85816.95 |
0.00 |
-78706.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180013.97 |
184315.80 |
166053.02 |
167434.75 |
186301.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
-19.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.53 |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29294.13 |
26006.24 |
33108.53 |
59201.38 |
60897.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
155399.57 |
133076.07 |
174659.57 |
253874.56 |
368744.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
155399.57 |
132990.09 |
174393.42 |
253874.56 |
368744.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
85.98 |
266.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.85 |
172.93 |
256.45 |
396.45 |
499.66 |
| 应付托管费(万元) |
30.81 |
28.82 |
42.74 |
66.07 |
83.28 |
| 资产总计(万元) |
187319.72 |
172205.15 |
210831.00 |
320459.13 |
431851.92 |
| 负债合计(万元) |
622.65 |
2665.89 |
4794.67 |
9042.55 |
12264.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
186697.07 |
169539.26 |
206036.33 |
311416.58 |
419587.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2960.71 |
-22539.03 |
2500.10 |
26267.87 |
94988.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.12 |
129.55 |
78.63 |
442.64 |
267.50 |
| 投资收益(万元) |
-7107.77 |
-48088.74 |
-21452.70 |
-126007.94 |
-84488.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27403.19 |
11424.76 |
8999.87 |
-7959.22 |
8658.41 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
34.64 |
24.94 |
123.24 |
96.80 |
| 收入合计(万元) |
20356.32 |
-36499.78 |
-12349.26 |
-133401.27 |
-75465.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1046.40 |
2952.29 |
1797.70 |
5985.48 |
3398.88 |
| 托管费(万元) |
174.40 |
492.05 |
299.62 |
997.58 |
566.48 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
24.09 |
12.45 |
28.27 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
1240.05 |
3483.68 |
2117.94 |
7038.56 |
3994.24 |
| 利润总额(万元) |
19116.27 |
-39983.46 |
-14467.20 |
-140439.83 |
-79460.05 |
| 净利润(万元) |
19116.27 |
-39983.46 |
-14467.20 |
-140439.83 |
-79460.05 |
