富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3000 -0.0100(-0.76%)

累计净值：1.9070

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.38亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
混合型名次	5592	5377	7172	6909	6672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.24	35.28	22.76	-	97.35
混合型名次	4929	3495	3115	381	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.08	1.47	-0.57	0.82	0.60
5591	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
5592	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
5593	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
5594	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	宝盈成长精选混合A	-0.76	1.96	0.35	7.56	10.38
5376	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
5377	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
5378	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.28	1.96	-8.95	-3.70	-0.51
5379	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.15	1.96	-0.60	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11
7171	摩根香港精选港股通混合C	-0.81	3.77	-7.86	-4.02	3.21
7172	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
7173	招商成长精选一年定期开放混合C	1.78	4.55	-7.88	1.61	-1.25
7174	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.24	7.10	-7.89	-4.12	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	摩根香港精选港股通混合C	-0.81	3.77	-7.86	-4.02	3.21
6908	信澳核心科技混合C	-1.01	7.58	-13.05	-4.02	-2.55
6909	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
6910	中银金融地产混合C	0.90	3.82	-5.87	-4.07	-3.68
6911	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平
6670	中信建投睿溢A	-0.04	2.77	-0.59	-1.18	-0.75
6671	中信建投睿溢C	-0.03	2.77	-0.59	-1.21	-0.75
6672	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
6673	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.24	1.24	-3.80	-2.03	-0.76
6674	东吴国企改革C	0.57	3.42	-2.91	1.10	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	招商丰韵混合C	14.25	11.07	-8.42	-	34.66
4928	中银策略混合C	14.25	5.36	-19.91	-	-20.96
4929	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	14.24	35.28	22.76	-	97.35
4930	嘉合锦明混合C	14.24	25.22	4.36	-	-12.61
4931	国新国证新利混合	14.23	3.27	-19.36	-	-11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	南方竞争优势混合A	30.86	35.30	19.20	-	14.40
3494	东方精选混合	43.25	35.29	36.77	-	909.90
3495	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	14.24	35.28	22.76	-	97.35
3496	华泰紫金创新成长混合发起A	35.18	35.25	22.18	-	19.97
3497	华安价值驱动一年持有混合A	50.37	35.22	15.55	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	国投瑞银新能源混合A	110.22	87.57	22.77	-	198.59
3114	恒生前海恒锦裕利混合A	12.91	15.37	22.77	-	37.06
3115	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	14.24	35.28	22.76	-	97.35
3116	景顺景气进取混合A类	55.34	47.23	22.76	-	0.01
3117	前海开源新兴产业混合C	56.69	67.62	22.76	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	金鹰产业整合混合A	58.77	61.52	40.18	-	109.57
380	中银新趋势混合A	92.77	99.69	77.41	-	156.00
381	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	14.24	35.28	22.76	-	97.35
382	易方达新丝路混合	39.82	35.31	26.36	-	134.90
383	金元顺安灵活配置混合C	21.15	3.83	-5.48	-	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	景顺长城改革机遇灵活配置C	35.34	74.61	48.57	-	97.46
1769	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.66	23.57	8.66	-	97.45
1770	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	14.24	35.28	22.76	-	97.35
1771	华泰柏瑞新利混合C	6.48	10.37	13.87	-	97.33
1772	建信睿盈灵活配置混合A	57.21	55.97	44.86	-	97.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.94	13649.43	8.22%
中国石油股份	00857	1119.60	10625.00	6.40%
阿里巴巴-W	09988	95.58	10042.74	6.05%
友邦保险	01299	108.92	8159.99	4.92%
渣打集团	02888	48.29	6821.93	4.11%
招金矿业	01818	238.95	6695.38	4.03%
建设银行	00939	899.40	6664.55	4.02%
中国海洋石油	00883	207.50	5129.40	3.09%
中国人民保险集团	01339	968.50	4619.74	2.78%
中国财险	02328	301.00	3789.59	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.03	24.30%
非日常生活消费品	2.13	12.82%
能源	1.72	10.34%
通信服务	1.49	8.99%
工业	1.01	6.07%
原材料	0.99	5.99%
日常消费品	0.60	3.61%
房地产	0.45	2.74%
医疗保健	0.36	2.16%
采矿业	0.13	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3100	1.2850	1.2930	1.2990	1.2970
累计净值(元)	1.9170	1.8920	1.9000	1.9060	1.9040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。