富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2950 -0.0120(-0.92%)

累计净值：1.9020

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.47亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
混合型名次	7246	4847	6428	6780	6299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
混合型名次	4173	3139	2551	3440	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	博时成长优选灵活配置混合A	-0.92	-0.32	-6.80	-9.38	-4.32
7245	长盛电子信息主题混合	-0.92	-2.43	-19.30	-6.80	-1.97
7246	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
7247	恒越研究精选混合A	-0.92	-4.67	-0.02	7.97	2.30
7248	华泰保兴策略精选A	-0.92	-2.10	-6.92	-2.89	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	大摩内需增长混合A	0.23	-1.15	-0.51	5.13	2.37
4846	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
4847	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
4848	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.01	-1.15	1.72	6.85	3.83
4849	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	宝盈智慧生活混合A	-0.27	5.66	-5.61	-1.27	0.25
6427	大摩优悦安和混合C	-1.21	3.83	-5.61	3.34	8.37
6428	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
6429	银华富裕主题混合A	0.25	-4.04	-5.61	-0.21	-3.98
6430	博时新策略A	-0.86	-0.63	-5.62	-5.95	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-0.79	0.19	-4.42	-5.53	0.58
6779	金元顺安医疗健康混合A	-0.23	5.78	-6.01	-5.53	2.32
6780	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
6781	平安均衡成长2年持有混合C	2.46	-6.33	-5.40	-5.54	-0.90
6782	中信建投医药健康A	1.86	12.80	-7.29	-5.54	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	平安估值精选混合C	0.47	-6.84	-4.09	-6.07	-1.14
6298	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
6299	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
6300	招商安裕灵活配置混合C	-0.39	-2.05	-2.29	-0.02	-1.15
6301	中银颐利混合C	0.00	-1.15	-1.49	-1.04	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	先锋聚优A	21.05	7.20	-10.75	-8.13	5.48
4172	光大保德信优势配置混合C	21.04	16.89	-4.00	-	-1.49
4173	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
4174	华泰柏瑞远见智选混合A	21.02	6.71	-42.00	-	-58.15
4175	诺安中小盘精选混合	21.02	25.57	12.79	20.41	460.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	华夏网购精选混合A	30.34	38.97	38.54	41.85	78.30
3138	淳厚信泽A	22.75	38.95	29.28	45.96	126.04
3139	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
3140	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
3141	路博迈中国机遇混合A	41.88	38.93	0.00	-	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	信诚四季红混合	20.77	16.96	22.06	3.54	401.50
2550	永赢新兴消费智选混合发起C	41.33	54.51	22.06	-	18.79
2551	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
2552	东方红智选三年持有混合C	67.15	52.37	22.03	-	-3.17
2553	工银核心优势混合C	40.08	49.49	22.02	-	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	交银启汇混合A	19.05	23.12	-5.06	-17.97	-5.26
3439	鹏华价值成长混合	12.41	9.16	1.22	-17.99	8.28
3440	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
3441	光大保德信一带一路混合	24.86	27.13	-5.80	-18.07	12.00
3442	融通新消费灵活配置混合	-6.66	-13.05	-19.02	-18.08	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方优选价值混合C	35.40	37.47	13.85	-5.00	96.86
1630	浦银安盛消费升级混合C	15.58	9.99	-5.39	5.73	96.85
1631	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	21.03	38.95	22.05	-18.01	96.59
1632	招商丰泽混合C	21.99	22.29	19.90	36.58	96.40
1633	融通通鑫灵活配置混合	4.16	9.19	6.19	38.28	96.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3070	1.3020	1.3030	1.2750	1.2760
累计净值(元)	1.9140	1.9090	1.9100	1.8820	1.8830

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