富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

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累计净值：1.7750

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.01亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
混合型名次	2840	2840	2919	3771	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
混合型名次	5616	1998	2303	3539	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	泓德致远混合C	2.74	-0.70	-3.31	-2.53	0.41
2839	长城研究精选混合A	2.73	-11.25	-18.68	-29.41	-3.98
2840	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
2841	华泰柏瑞生物医药混合C	2.73	-15.05	-12.93	-13.35	-13.75
2842	嘉实核心成长混合C	2.73	-10.29	-14.02	-12.96	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	大成竞争优势混合A	2.47	-1.77	-0.33	-1.82	1.84
2839	大成睿享混合C	2.55	-1.77	-0.12	-1.49	1.67
2840	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
2841	中加科鑫混合A	0.69	-1.77	-2.01	-3.76	-0.80
2842	东方红领先精选混合	0.31	-1.78	-3.50	-3.03	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
2918	东方红锦丰优选两年定开混合	1.31	-2.00	-3.95	-3.56	-2.56
2919	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
2920	海富通富泽混合C	0.64	-2.44	-3.95	-5.39	-1.97
2921	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	招商境远灵活配置混合	3.95	-3.53	-4.59	-11.44	-10.10
3770	贝莱德港股通远景视野混合A	1.78	-6.70	-8.01	-11.45	-11.58
3771	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
3772	工银金融地产混合A	4.33	-0.58	-5.66	-11.45	-13.08
3773	银华招利一年持有期混合A	-0.12	-7.90	-10.03	-11.45	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	民生加银养老服务混合	3.51	0.51	-1.56	-8.39	-10.83
5103	大成成长回报六个月持有混合C	5.37	-3.99	-12.46	-20.62	-10.84
5104	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	2.73	-1.77	-3.95	-11.45	-10.84
5105	华夏蓝筹混合(LOF)C	10.82	2.62	-4.72	-22.39	-10.84
5106	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	5.49	-11.16	-18.55	-20.61	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5616 位，低于同类基金平均水平
5614	惠升惠享启睿混合C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.48
5615	招商均衡回报混合A	-13.98	1.50	5.22	-	-17.63
5616	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
5617	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-13.99	18.79	22.96	-	-49.71
5618	太平消费升级一年持有C	-13.99	-5.59	-13.24	-	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	南方君誉混合A	0.83	21.80	26.55	-	20.05
1997	中融价值成长6个月持有混合C	-8.29	21.80	24.88	-33.89	-24.17
1998	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
1999	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
2000	南方蓝筹成长混合A	-7.04	21.78	20.43	-	-13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	嘉实策略精选混合C	23.74	26.64	24.02	-	-28.07
2302	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.42	-9.91
2303	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
2304	国联安主题驱动混合	-9.63	3.97	23.96	-3.25	196.01
2305	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-8.49	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	华夏优势增长混合	-14.16	10.25	16.62	-22.49	459.99
3538	民生加银景气行业混合A	7.24	25.63	28.21	-22.50	299.89
3539	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
3540	长盛同益成长回报混合(LOF)	-14.81	5.45	15.42	-22.54	99.77
3541	工银健康生活混合C	-4.32	34.14	6.11	-22.54	-21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	新华行业轮换灵活配置混合A	-26.22	-24.63	-40.30	-59.13	77.36
1585	安信民稳增长混合A	3.02	12.06	29.48	50.93	77.31
1586	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.99	21.79	23.99	-22.51	77.31
1587	中邮核心主题混合	-20.06	-14.64	-3.58	-52.17	77.30
1588	国寿安保稳信混合A	2.21	23.27	28.25	19.08	77.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	43.11	9044.89	8.04%
阿里巴巴-W	09988	85.63	7835.82	6.97%
建设银行	00939	899.40	7581.66	6.74%
腾讯控股	00700	18.29	6767.29	6.02%
汇丰控股	00005	41.00	5560.84	4.95%
中国人民保险集团	01339	1059.80	5103.72	4.54%
中国海洋石油	00883	226.20	4652.42	4.14%
中国财险	02328	326.40	4625.91	4.11%
兖矿能源	01171	184.80	1817.97	1.62%
TCL电子	01070	118.99	1797.68	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.75	33.35%
非日常生活消费品	1.53	13.57%
日常消费品	0.81	7.21%
通信服务	0.79	7.05%
能源	0.74	6.55%
工业	0.61	5.40%
房地产	0.25	2.20%
医疗保健	0.20	1.78%
制造业	0.17	1.54%
原材料	0.16	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1770	1.1540	1.1430	1.1400	1.1370
累计净值(元)	1.7840	1.7610	1.7500	1.7470	1.7440

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