富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.3110 -0.0190(-1.43%)

累计净值：1.9180

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.68亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
混合型名次	4591	6325	5974	5220	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
混合型名次	1522	1167	2086	2845	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	安信优势增长混合C	-2.02	-4.01	-2.07	27.41	34.76
4590	东兴未来价值混合C	-2.02	-6.41	-2.30	20.35	37.26
4591	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
4592	富国天源沪港深平衡混合C	-2.02	-1.38	-3.45	16.40	23.78
4593	富国优质发展混合C	-2.02	-1.34	5.70	18.44	20.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	银河成长混合	-3.50	-4.30	-5.17	30.70	19.33
6324	大摩优享六个月持有期混合C	-0.92	-4.31	0.46	2.69	10.13
6325	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
6326	富国金融地产行业混合C	-0.46	-4.31	-6.53	6.37	13.82
6327	国联安鑫安灵活配置混合	0.13	-4.31	-5.53	6.27	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.22	-0.52	-4.78	-5.62	-4.46
5973	平安优质企业混合C	-2.57	-1.44	-4.78	30.48	33.21
5974	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
5975	华安逆向策略混合C	-2.19	1.18	-4.79	15.00	7.43
5976	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.69	-4.58	-4.79	6.17	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.28	-1.43	-0.97	5.40	0.37
5219	中银鑫利混合A	-0.03	-1.15	0.18	5.40	9.52
5220	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
5221	广发恒裕一年持有期混合A	-0.39	-0.26	-0.98	5.39	8.48
5222	华夏优势价值一年持有混合A	-0.63	-2.82	-4.57	5.39	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	浙商沪港深精选混合C	-1.92	-2.66	5.20	16.58	32.72
1861	同泰产业升级混合A	-2.92	-6.53	-15.35	11.92	32.70
1862	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.02	-4.31	-4.79	5.39	32.69
1863	汇添富美丽30混合A	-2.93	-4.11	0.28	28.71	32.69
1864	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.84	-4.76	-8.80	-1.77	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	34.34	38.04	8.41	-3.31	78.53
1521	财通多策略精选混合(LOF)	34.32	13.47	-13.06	-24.81	49.10
1522	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
1523	天弘低碳经济混合C	34.31	39.55	17.82	-	4.09
1524	光大保德信诚鑫混合C	34.30	33.29	42.58	52.44	94.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	19.26	49.39	40.71	-	56.96
1166	华夏行业甄选混合C	25.88	49.35	0.00	-	18.78
1167	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
1168	华宝远见回报混合C	36.72	49.31	0.00	-	19.64
1169	兴业致远混合A	32.55	49.31	31.94	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	华夏时代领航两年持有混合A	19.99	25.94	18.68	-	18.36
2085	添富行业整合混合D	27.29	43.44	18.67	-	-4.87
2086	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
2087	汇添富创新活力混合C	24.08	38.55	18.64	-	-10.71
2088	东方红配置精选混合C	6.21	17.56	18.62	27.79	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	鹏华优选回报混合A	19.06	18.96	-15.09	-14.93	30.90
2844	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-14.94	-4.57
2845	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
2846	德邦新回报灵活配置混合	-0.73	16.56	-13.14	-14.95	78.00
2847	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-14.99	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中海优势精选混合	12.42	37.54	20.18	36.20	99.18
1311	添富消费升级混合A	24.54	29.51	-2.52	-15.13	99.09
1312	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	34.32	49.32	18.64	-14.94	99.02
1313	国富成长动力混合	15.54	30.39	7.49	-21.28	99.01
1314	天治研究驱动C	-0.78	19.28	31.36	2.21	98.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3300	1.3380	1.3190	1.3200	1.3150
累计净值(元)	1.9370	1.9450	1.9260	1.9270	1.9220

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