富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

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最新净值：1.152 -0.009(-0.78%)

累计净值：1.759

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.00亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
混合型名次	3445	1041	154	152	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
混合型名次	859	913	4488	2266	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	长江时代精选混合发起C	1.23	6.03	-1.64	-6.39	-0.62
3444	东方红恒元五年定开混合	1.23	9.87	3.09	-	-
3445	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
3446	富国天惠成长混合(LOF)C	1.23	7.41	-2.15	-5.85	-0.50
3447	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	西部利得港股通新机遇混合A	1.46	13.06	6.52	4.45	13.97
1040	西部利得港股通新机遇混合C	1.45	13.06	6.49	4.40	13.93
1041	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
1042	国投瑞银产业趋势混合C	1.15	13.04	-4.63	-7.86	-0.72
1043	国投瑞银新能源混合C	1.17	13.04	-5.01	-8.65	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	万家经济新动能混合C	-1.11	13.51	15.10	24.73	34.93
153	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
154	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
155	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
156	华富科技动能混合C	4.52	25.52	14.82	61.38	50.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华宝大健康混合C	-3.61	13.07	32.33	18.01	31.11
151	工银新兴制造混合A	0.47	11.66	0.69	17.97	10.55
152	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
153	财通均衡一年持有期混合A	-1.65	10.90	9.14	17.76	12.89
154	工银新兴制造混合C	0.46	11.62	0.59	17.70	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	万家沪港深蓝筹混合C	0.77	15.62	9.57	9.55	16.63
320	前海开源沪港深核心资源混合A	4.45	11.13	6.35	-1.77	16.62
321	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.23	13.05	14.86	17.91	16.60
322	中欧内需成长混合A	0.74	17.27	0.53	12.58	16.59
323	格林碳中和主题混合A	1.44	12.52	2.40	13.92	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华夏消费臻选混合发起式A	17.94	18.66	0.00	-	13.36
858	兴业多策略混合	17.94	1.61	-11.54	10.05	70.90
859	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
860	中欧创新成长灵活配置混合C	17.91	9.32	0.07	1.50	51.97
861	永赢高端装备智选混合发起A	17.88	-1.22	0.00	-	-21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中银新财富混合A	2.86	9.04	10.47	24.81	69.90
912	招商瑞享1年持有期混合C	9.69	9.01	11.81	-	11.04
913	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
914	中欧互通精选混合A	7.15	8.99	6.23	36.22	117.80
915	金鹰红利价值混合C	15.87	8.98	0.00	-	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	博时双季鑫6个月持有期混合B	5.46	1.94	-0.24	-	3.30
4487	中海海颐混合A	0.73	-5.55	-0.24	-	-1.88
4488	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
4489	汇安宜创量化精选混合C	2.67	-2.77	-0.26	25.23	33.28
4490	南方转型增长灵活配置混合A	-3.97	-5.57	-0.26	59.92	81.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	3.35	15.49
2265	摩根核心优选混合A	-1.93	-12.02	-20.00	3.32	300.59
2266	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
2267	添富行业整合混合A	2.54	5.61	-8.90	3.26	28.00
2268	东方民丰回报赢安混合A	1.65	0.00	2.65	3.25	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	中银蓝筹混合	2.26	-16.51	-13.09	-8.37	74.96
1214	南方兴盛先锋灵活配置混合A	2.46	9.32	18.43	24.05	74.92
1215	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.91	8.99	-0.26	3.30	74.88
1216	中欧时代智慧混合C	-1.27	-7.97	-1.40	25.25	74.85
1217	景顺长城领先回报灵活配置混合A	1.71	2.28	5.80	23.77	74.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.05	16992.57	8.15%
泡泡玛特	09992	111.70	16131.71	7.74%
阿里巴巴-W	09988	128.74	15206.77	7.30%
TMH	00005	125.00	10168.75	4.88%
汇丰控股	00005	125.00	10168.75	4.88%
中国移动	00941	128.05	9901.83	4.75%
友邦保险	01299	108.92	5890.18	2.83%
巨子生物	02367	84.84	5515.45	2.65%
老铺黄金	06181	8.17	5496.29	2.64%
小米集团-W	01810	119.74	5436.35	2.61%
建设银行	00939	500.00	3175.00	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.71	27.41%
通信服务	3.18	15.27%
金融	2.33	11.20%
日常消费品	1.03	4.96%
工业	0.93	4.48%
信息技术	0.83	3.99%
房地产	0.64	3.07%
制造业	0.48	2.29%
能源	0.45	2.17%
医疗保健	0.43	2.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.161	1.138	1.135	1.129	1.122
累计净值(元)	1.768	1.745	1.742	1.736	1.729

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