富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

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最新净值：1.1650 -0.0060(-0.51%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.74亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
混合型名次	1783	3632	1973	5260	6111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
混合型名次	6514	3243	2795	4188	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中加喜利回报混合C	-0.25	3.76	3.25	-4.80	0.00
1782	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.26	-0.14	0.64	0.55	1.74
1783	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
1784	工银新价值灵活配置混合C	-0.26	-1.59	3.54	-4.73	-0.19
1785	广发大盘价值混合A	-0.26	-1.06	-2.69	-4.95	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-2.25	-4.03	-3.23	0.02	4.40
3631	嘉实策略混合	-2.27	-4.03	-1.84	-12.63	-15.47
3632	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
3633	华泰柏瑞景气成长混合C	-1.91	-4.04	2.54	-11.10	-13.44
3634	华泰柏瑞研究精选C	-2.56	-4.04	-10.97	-12.51	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	天弘安康颐养混合E	-0.32	-0.72	-0.25	-1.69	-1.55
1972	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.14	-0.41	-0.25	-1.74	-2.54
1973	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
1974	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.85	-2.71	-0.26	-8.96	-16.48
1975	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	博时价值增长混合	-3.02	-6.16	-6.59	-10.37	-4.02
5259	永赢长远价值混合C	-3.42	-7.07	-16.80	-10.37	-9.84
5260	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
5261	华宝多策略增长A	-4.75	-11.03	-17.04	-10.38	2.09
5262	泓德臻远回报混合	-4.69	-7.99	-14.62	-10.38	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	华安均衡优选混合C	-4.68	-9.37	-19.91	-12.09	-11.06
6110	天弘先进制造C	-3.99	-9.90	-21.64	-17.92	-11.06
6111	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.26	-4.04	-0.26	-10.38	-11.07
6112	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-2.65	-8.23	-8.93	-17.06	-11.07
6113	嘉实匠心回报混合A	-1.95	-4.60	-4.35	-8.44	-11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	华商双翼平衡混合C	-13.44	30.44	30.60	-	11.13
6513	招商品质发现混合C	-13.44	8.37	18.79	-15.99	-19.38
6514	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
6515	前海开源沪港深隆鑫混合C	-13.45	-11.31	-1.03	-19.11	52.57
6516	建信战略精选灵活配置混合A	-13.46	-10.16	-5.85	-16.94	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	富安达优势成长混合	-23.01	18.04	23.15	-2.11	237.89
3242	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-21.39	10.68
3243	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
3244	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-18.80	18.03	9.53	-25.88	-27.00
3245	富国周期优势混合C	0.35	18.02	20.19	-8.31	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.08	30.60	23.70	-	16.74
2794	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-15.94	146.31
2795	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
2796	平安价值领航混合C	-4.09	17.42	23.66	-	12.10
2797	中加消费优选混合C	6.44	27.29	23.66	2.24	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	华安研究精选混合A	8.52	11.08	14.95	-23.80	152.19
4187	江信同福灵活配置C	-27.91	-5.31	-10.19	-23.81	29.10
4188	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
4189	华宝事件驱动混合A	-11.25	19.14	-2.36	-23.83	-17.20
4190	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-7.98	20.27	42.09	-23.84	-28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	易方达产业升级混合C	43.38	106.27	144.18	75.71	76.96
1852	易方达新常态混合	84.24	197.26	205.47	132.11	76.87
1853	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-13.45	18.03	23.67	-23.83	76.85
1854	国寿安保稳信混合A	2.70	24.41	28.62	21.59	76.67
1855	人保精选混合C	21.38	45.44	31.95	-3.82	76.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.93	9305.92	8.68%
渣打集团	02888	48.29	8875.22	8.28%
建设银行	00939	899.40	6304.79	5.88%
阿里巴巴-W	09988	58.22	4694.88	4.38%
中国人寿	02628	172.90	4004.36	3.73%
中国人民保险集团	01339	968.50	3941.80	3.68%
中国财险	02328	301.00	3744.44	3.49%
中国海洋石油	00883	207.50	3662.38	3.42%
TMH	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇丰控股	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇聚科技	01729	200.20	2942.94	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.35	31.22%
非日常生活消费品	1.25	11.64%
通信服务	1.04	9.72%
工业	0.99	9.25%
日常消费品	0.58	5.37%
能源	0.47	4.40%
房地产	0.29	2.66%
原材料	0.24	2.25%
医疗保健	0.22	2.09%
信息技术	0.20	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1710	1.1730	1.1680	1.1590	1.1890
累计净值(元)	1.7780	1.7800	1.7750	1.7660	1.7960

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