富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.947 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.554

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张峰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.99亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
混合型名次	2245	6530	7060	6833	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
混合型名次	4086	5370	6816	2644	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	德邦新回报灵活配置混合	1.07	2.23	22.37	4.63	17.86
2244	富国国家安全主题混合C	1.07	0.13	21.54	5.88	-4.55
2245	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
2246	富国天源沪港深平衡混合A	1.07	-1.99	9.98	-2.38	-1.32
2247	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.07	-2.43	2.99	-8.25	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	长城价值优选混合C	-0.52	-2.07	9.05	-9.01	-2.99
6529	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.75	-2.07	16.80	-10.21	14.61
6530	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
6531	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
6532	广发沪港深医药混合C	2.57	-2.07	8.75	-0.78	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	鹏华金享混合	0.01	0.15	1.29	3.30	5.82
7059	鹏华上华一年持有期混合C	0.25	0.55	1.29	0.30	2.12
7060	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
7061	中欧心益稳健6个月混合A	0.17	-0.03	1.28	1.32	6.33
7062	中欧琪和灵活配置混合A	0.15	0.48	1.28	1.34	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	大成价值增长混合C	1.48	-2.39	10.84	-4.81	-14.55
6832	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
6833	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
6834	华泰保兴吉年盈混合A	-0.79	-1.34	16.33	-4.82	-3.46
6835	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.45	-2.66	5.10	-4.84	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中欧新蓝筹混合A	0.48	0.15	14.01	0.48	7.26
2662	中欧新蓝筹混合E	0.48	0.14	14.01	0.47	7.26
2663	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
2664	光大阳光优选一年持有混合C	0.65	1.31	16.16	1.32	7.25
2665	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	宝盈现代服务业混合C	1.95	6.83	-13.14	-	-16.66
4085	博时逆向投资混合C	1.95	-10.89	-28.85	39.95	38.33
4086	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
4087	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.94	-0.51	-4.84	-	-2.41
4088	永赢惠添益混合A	1.94	-15.83	-28.81	-	-32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	鹏华创新未来混合(LOF)	8.31	-12.71	-40.43	-	-55.05
5369	中加消费优选混合C	-0.28	-12.71	-21.13	-	-18.78
5370	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
5371	融通量化多策略灵活配置混合A	5.25	-12.72	-27.30	55.14	56.96
5372	中信保诚创新成长C	-0.23	-12.72	0.00	-	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-3.08	-24.57	-38.00	-	-31.29
6815	永赢成长领航混合C	11.44	-14.89	-38.00	-	-19.95
6816	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
6817	信澳领先智选混合	-1.19	-16.33	-38.01	-	-33.76
6818	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.15	-8.62	-38.04	-	-50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-0.84	-5.61	-35.28	-5.05	22.37
2643	长信利泰灵活配置混合A	-3.47	-20.86	-22.07	-5.27	23.61
2644	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
2645	永赢高端制造C	15.45	-10.02	-33.18	-5.44	-5.10
2646	天治趋势精选混合	-12.25	-31.16	-55.28	-5.63	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华夏睿磐泰荣混合A	4.09	4.15	3.24	28.26	43.82
1909	招商丰凯混合A	5.75	-3.96	-8.46	25.18	43.77
1910	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.94	-12.72	-38.01	-5.34	43.76
1911	上银鑫卓混合A	18.64	18.63	-20.39	-	43.74
1912	博时逆向投资混合A	2.47	-9.99	-27.77	43.48	43.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.43	13002.48	7.09%
中国移动	00941	175.00	11592.00	6.32%
中国石油股份	00857	1577.80	9025.02	4.92%
汇丰控股	00005	125.00	7941.25	4.33%
TMH	00005	125.00	7941.25	4.33%
中国海洋石油	00883	400.00	7004.00	3.82%
国投电力	600886	318.00	5390.17	2.94%
建设银行	00939	1000.00	5300.00	2.89%
工商银行	01398	1200.00	5016.00	2.73%
中国神华	01088	140.00	4425.40	2.41%
中国广核	003816	873.80	3932.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.80	15.27%
金融	2.77	15.10%
能源	2.57	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	10.17%
工业	1.27	6.90%
非日常生活消费品	0.86	4.69%
公用事业	0.72	3.93%
日常消费品	0.52	2.85%
采矿业	0.51	2.80%
原材料	0.30	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.948	0.946	0.942	0.937	0.933
累计净值(元)	1.555	1.553	1.549	1.544	1.540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。