富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合A001371FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.19%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.44%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.82%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	0.80元	2020-11-20	4.63%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	0.65元	2020-06-12	4.48%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.55元	2020-01-17	4.02%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-28	0.40元	2018-11-23	3.64%
2018-06-07	2018-06-07	2018-06-11	0.60元	2018-06-06	4.28%
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	1.47元	2017-11-14	9.99%

富国沪港深价值精选灵活配置混合A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴多策略A	2	13年7个月	7.63元	32.09%
东吴新经济A	1	16年8个月	3.90元	27.84%
东吴行业轮动混合C	1	5年7个月	2.69元	21.77%
东吴进取策略混合A	2	17年4个月	5.20元	17.93%
东吴双动力混合A	8	19年8个月	14.98元	16.88%
东吴配置优化灵活配置混合A	1	13年12个月	2.24元	16.03%
东吴安享量化混合A	3	16年2个月	5.80元	15.62%
东吴双动力混合C	1	5年7个月	1.62元	14.75%
东吴嘉禾优势精选混合A	9	21年7个月	21.82元	13.62%
东吴行业轮动混合A	3	18年4个月	3.11元	8.37%
东吴嘉禾优势精选混合C	1	4年6个月	1.13元	6.44%
东吴安鑫量化混合A	3	10年3个月	2.35元	6.09%
东吴安鑫量化混合C	2	4年6个月	1.16元	4.52%
东吴安盈量化C	5	4年6个月	1.95元	3.74%
东吴安盈量化A	11	10年7个月	4.20元	3.65%
东吴阿尔法灵活配置混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
东吴新趋势价值线混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东吴进取策略混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东吴配置优化灵活配置混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东吴多策略C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东吴新经济C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴安享量化混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.50	-8.88	-18.81	-32.27	-25.13
705	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
706	华夏行业甄选混合A	0.50	-4.76	-17.49	-10.87	-7.09
707	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.50	6.31	-1.58	-13.53	-16.00
708	泓德臻远回报混合	0.50	-21.24	-14.69	-15.21	-13.12
709	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
710	长安行业成长混合C	0.49	2.99	-12.25	-11.09	-4.59
711	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.49	7.26	-5.69	-11.86	-6.41
712	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.49	-4.26	-4.41	-6.42	-3.71
713	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.49	-4.28	-4.51	-6.60	-3.93
714	华夏行业甄选混合C	0.49	-4.81	-17.62	-11.12	-7.40
715	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81
716	南方港股创新视野一年持有混合A	0.49	-5.87	-8.08	-11.72	-1.16
717	万家沪港深蓝筹混合A	0.49	-2.90	-6.74	-18.52	-14.93
718	银河核心优势混合A	0.49	-23.20	-20.04	-35.56	-20.48

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	天治财富增长混合	-0.32	7.33	1.51	1.42	2.59
368	华富匠心明选一年持有期混合C	0.79	7.32	-4.70	-4.23	-2.37
369	华泰柏瑞成长智选混合C	-0.03	7.32	2.22	1.72	3.70
370	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.53	7.32	-6.29	-11.71	-5.22
371	景顺长城优势企业混合A	-0.42	7.32	-5.87	-7.07	-4.62
372	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.14	7.31	-4.34	-4.28	10.11
373	中信保诚红利精选A	-0.05	7.27	1.84	1.93	-0.23
374	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.49	7.26	-5.69	-11.86	-6.41
375	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.53	7.26	-6.45	-11.98	-5.56
376	景顺长城国企价值混合A	-0.68	7.26	-5.57	-6.64	0.98
377	景顺长城竞争优势混合	0.09	7.25	-8.64	-10.77	-5.95
378	景顺长城优势企业混合C	-0.43	7.25	-6.07	-7.40	-5.03
379	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.15	7.25	-4.48	-4.56	9.73
380	中信保诚红利精选C	-0.05	7.23	1.73	1.73	-0.47
381	华夏收入混合	-0.81	7.22	-6.49	-6.15	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	易方达新兴成长混合	-2.99	-25.36	-5.66	15.27	19.31
4292	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.04	-2.99	-5.67	-3.13	-1.80
4293	长信消费升级混合C	-0.19	6.25	-5.67	-11.97	-8.42
4294	广发均衡优选混合C	0.03	-4.83	-5.67	-3.15	9.39
4295	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.51	-11.96	-5.67	-2.71	4.68
4296	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
4297	中信建投精选混合A	0.19	-2.58	-5.67	-8.15	-0.42
4298	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.49	7.26	-5.69	-11.86	-6.41
4299	工银沪港深精选混合A	0.65	-8.74	-5.69	-12.58	-5.29
4300	华安汇宏精选混合C	-4.82	-32.61	-5.69	5.21	28.50
4301	农银消费主题混合A	-0.87	2.30	-5.69	-11.08	-9.66
4302	工银食品饮料混合C	-0.32	10.41	-5.70	-14.88	-14.59
4303	中泰星锐景气成长混合A	-0.57	-5.96	-5.70	-15.36	-4.48
4304	长盛创新先锋混合C	0.60	-16.70	-5.71	-2.41	10.24
4305	工银金融地产混合C	-0.11	-0.53	-5.71	-7.35	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平

6154	华夏核心价值混合A	-1.09	-16.31	-13.75	-11.83	-6.61
6155	南方益和混合	-5.93	-32.82	-17.09	-11.84	-6.24
6156	中邮景泰灵活配置混合A	-3.33	-24.99	-10.42	-11.84	-3.66
6157	广发百发大数据成长混合A	3.47	-1.14	-14.40	-11.85	-3.78
6158	平安策略优选1年持有混合C	-4.65	-32.30	-24.88	-11.85	-2.97
6159	泰康优势企业混合A	-0.36	7.02	-4.61	-11.85	-10.26
6160	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
6161	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.49	7.26	-5.69	-11.86	-6.41
6162	广发百发大数据成长混合E	3.47	-1.14	-14.40	-11.86	-3.78
6163	鹏扬均衡成长混合A	-0.15	-3.99	-9.28	-11.86	-5.31
6164	易方达裕如混合C	-2.05	-29.88	-16.58	-11.86	-10.99
6165	广发睿合混合A	-0.41	-19.92	-15.39	-11.87	-7.83
6166	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6167	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
6168	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.85	1.99	-6.84	-11.89	-6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平

6047	光大保德信新增长混合A	-1.52	-18.21	-14.19	-10.81	-6.37
6048	汇添富优选回报灵活配置混合A	-2.90	-27.60	-12.79	-5.04	-6.37
6049	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6050	信澳品质回报6个月持有混合	-0.74	5.27	-7.95	-9.81	-6.38
6051	富国优质企业混合A	-0.69	-8.88	-12.36	-20.32	-6.39
6052	平安核心优势混合A	-1.73	-10.13	-8.86	-5.09	-6.39
6053	平安医疗健康混合	-1.71	-9.20	-8.09	-5.37	-6.40
6054	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.49	7.26	-5.69	-11.86	-6.41
6055	华夏先锋科技一年定开混合C	-2.48	-20.15	-12.16	-10.65	-6.41
6056	融通新趋势灵活配置混合	-1.61	-13.69	-13.73	-10.05	-6.41
6057	招商均衡成长混合A	-4.93	-19.18	-12.71	-16.67	-6.41
6058	工银新机遇灵活配置混合A	-0.72	-9.25	-10.65	-6.42	-6.42
6059	前海联合泳隆混合C	2.56	-16.27	-24.74	-16.62	-6.42
6060	泓德远见回报混合	-0.83	-3.76	-9.94	-7.85	-6.42
6061	宝盈研究精选混合A	-2.14	-22.56	-17.24	-8.55	-6.44

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