资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131414.50 90.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9949.24 6.84%
其他资产 4123.56 2.83%
资产总值:145487.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 25.00 6967.00 4.95%
徐工机械 000425 600.00 6948.00 4.94%
紫金矿业 601899 200.00 6894.00 4.90%
宁波银行 002142 200.00 5618.00 3.99%
宁德时代 300750 15.00 5508.90 3.91%
兆易创新 603986 25.00 5357.04 3.81%
华明装备 002270 200.00 5008.13 3.56%
洛阳钼业 603993 250.00 5000.00 3.55%
山金国际 000975 200.00 4866.00 3.46%
渝农商行 601077 700.00 4522.00 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 52.82%
采矿业 2.49 17.69%
金融业 2.22 15.76%
教育 0.35 2.51%
金融 0.28 1.97%
非日常生活消费品 0.22 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.94%
信息技术 0.01 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 350.00 10304.00 6.28%
传音控股 688036 100.00 9305.55 5.67%
徐工机械 000425 800.00 9200.00 5.60%
海大集团 002311 125.00 7971.25 4.86%
春风动力 603129 28.00 7511.00 4.58%
山东黄金 600547 150.00 5899.50 3.59%
金诚信 603979 80.00 5579.20 3.40%
三生制药 01530 200.00 5478.00 3.34%
宁波银行 002142 200.00 5286.00 3.22%
广发证券 000776 235.00 5235.80 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 45.61%
采矿业 2.66 16.18%
金融业 2.47 15.05%
医疗保健 0.55 3.34%
信息技术 0.51 3.12%
通信服务 0.48 2.95%
教育 0.40 2.45%
非日常生活消费品 0.32 1.97%
金融 0.18 1.12%
日常消费品 0.13 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.56 256.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 256.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%