富国价值优势混合(002340)_资产配置

富国价值优势混合002340THE RICH VALUE ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	297811.20	91.12%
债券	1404.79	0.43%
银行存款和结算备付金	23267.42	7.12%
其他资产	4334.34	1.33%

资产总值：326817.74万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	82.51	20646.95	6.48%
中国海洋石油	00883	801.80	16388.79	5.15%
宁波银行	002142	700.00	15442.00	4.85%
海思科	002653	500.00	15350.00	4.82%
春风动力	603129	95.36	13573.97	4.26%
郑煤机	601717	828.10	12255.88	3.85%
贵州茅台	600519	8.00	11739.12	3.69%
渝农商行	601077	2300.00	11546.00	3.63%
甘肃能化	000552	2750.00	9542.50	3.00%
潍柴动力	000338	585.00	9500.40	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	50.68%
金融业	3.69	11.59%
采矿业	2.52	7.91%
能源	1.71	5.36%
医疗保健	1.65	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	3.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	2.88%
房地产	0.84	2.63%
房地产业	0.78	2.45%
日常消费品	0.43	1.36%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1200.00	17616.00	5.68%
宁波银行	002142	700.00	14441.00	4.66%
贵州茅台	600519	8.00	13623.20	4.39%
海思科	002653	500.00	13565.00	4.37%
中国海洋石油	00883	801.80	13173.57	4.25%
德赛西威	002920	100.00	12451.40	4.01%
郑煤机	601717	828.10	12380.09	3.99%
紫金矿业	601899	710.85	11956.54	3.86%
春风动力	603129	95.36	11434.02	3.69%
荣昌生物	688331	178.56	9618.97	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.98	51.53%
金融业	2.93	9.46%
采矿业	2.00	6.45%
房地产业	1.44	4.65%
能源	1.32	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	3.96%
卫生和社会工作	0.86	2.78%
房地产	0.86	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	903.56	18170.59	5.41%
越秀地产	00123	2765.36	15928.50	4.74%
赛轮轮胎	601058	1200.00	14100.00	4.20%
贵州茅台	600519	8.00	13808.00	4.11%
德赛西威	002920	100.00	12951.41	3.85%
郑煤机	601717	1000.00	12650.00	3.76%
中国海洋石油	00883	1000.00	11780.00	3.51%
海思科	002653	500.00	11575.00	3.44%
荣昌生物	688331	178.71	11090.51	3.30%
立讯精密	002475	300.00	10335.00	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.07	50.79%
金融业	3.73	11.09%
房地产业	1.68	4.99%
房地产	1.59	4.74%
水利、环境和公共设施管理业	1.28	3.81%
能源	1.18	3.51%
采矿业	1.13	3.36%
卫生和社会工作	0.96	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	2.83%
住宿和餐饮业	0.94	2.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	3368.60	27925.69	6.86%
宁波银行	002142	1000.00	26870.00	6.60%
贵州茅台	600519	13.00	23381.15	5.74%
赛轮轮胎	601058	1200.00	15132.00	3.72%
德赛西威	002920	100.00	14364.46	3.53%
春风动力	603129	95.36	13369.89	3.28%
郑煤机	601717	1000.00	13080.00	3.21%
立讯精密	002475	433.95	12940.39	3.18%
中国海洋石油	00883	1000.00	12640.00	3.10%
海思科	002653	500.00	11610.00	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	50.19%
金融业	3.82	9.39%
房地产	2.79	6.86%
房地产业	2.22	5.44%
水利、环境和公共设施管理业	1.55	3.80%
能源	1.26	3.10%
采矿业	1.11	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	2.65%
住宿和餐饮业	1.03	2.54%
卫生和社会工作	0.95	2.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	14.00	1404.79	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1404.79	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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