资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84487.83 92.69%
债券 425.72 0.47%
银行存款和结算备付金 5340.12 5.86%
其他资产 896.03 0.98%
资产总值:91149.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 29.99 7671.44 8.51%
宁德时代 300750 15.00 5895.15 6.54%
中芯国际 688981 30.00 4764.60 5.28%
百利天恒 688506 15.00 4410.45 4.89%
亿纬锂能 300014 60.00 3901.80 4.33%
星源材质 300568 200.00 3744.00 4.15%
中微公司 688012 7.78 3643.85 4.04%
中际旭创 300308 2.84 3606.80 4.00%
宁波银行 002142 120.00 3562.80 3.95%
广发证券 000776 150.00 3510.00 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 68.28%
金融业 1.48 16.43%
采矿业 0.51 5.70%
房地产业 0.23 2.53%
房地产 0.05 0.54%
信息技术 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.00 10042.50 8.33%
宁波银行 002142 200.00 6090.00 5.05%
春风动力 603129 25.00 5715.00 4.74%
徐工机械 000425 450.00 4536.00 3.76%
宇通客车 600066 125.00 4482.50 3.72%
百利天恒 688506 15.00 4170.00 3.46%
粤桂股份 000833 150.00 3870.00 3.21%
热景生物 688068 30.00 3669.00 3.04%
广发证券 000776 200.00 3592.00 2.98%
科达利 002850 20.00 3580.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 60.86%
金融业 2.09 17.30%
采矿业 0.81 6.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.69%
综合 0.39 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.49%
房地产 0.05 0.42%
信息技术 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 4.26 425.72 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.72 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%