资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113006.43 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8698.30 7.14%
其他资产 114.68 0.09%
资产总值:121819.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.00 10042.50 8.33%
宁波银行 002142 200.00 6090.00 5.05%
春风动力 603129 25.00 5715.00 4.74%
徐工机械 000425 450.00 4536.00 3.76%
宇通客车 600066 125.00 4482.50 3.72%
百利天恒 688506 15.00 4170.00 3.46%
粤桂股份 000833 150.00 3870.00 3.21%
热景生物 688068 30.00 3669.00 3.04%
广发证券 000776 200.00 3592.00 2.98%
科达利 002850 20.00 3580.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 60.86%
金融业 2.09 17.30%
采矿业 0.81 6.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.69%
综合 0.39 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.49%
房地产 0.05 0.42%
信息技术 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 25.00 6967.00 4.95%
徐工机械 000425 600.00 6948.00 4.94%
紫金矿业 601899 200.00 6894.00 4.90%
宁波银行 002142 200.00 5618.00 3.99%
宁德时代 300750 15.00 5508.90 3.91%
兆易创新 603986 25.00 5357.04 3.81%
华明装备 002270 200.00 5008.13 3.56%
洛阳钼业 603993 250.00 5000.00 3.55%
山金国际 000975 200.00 4866.00 3.46%
渝农商行 601077 700.00 4522.00 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 52.82%
采矿业 2.49 17.69%
金融业 2.22 15.76%
教育 0.35 2.51%
金融 0.28 1.97%
非日常生活消费品 0.22 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.94%
信息技术 0.01 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.56 256.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 256.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%