资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71096.75 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6275.18 8.10%
其他资产 62.00 0.08%
资产总值:77433.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 20.00 5741.20 7.51%
宁波银行 002142 120.00 4251.60 5.56%
百利天恒 688506 15.00 3630.00 4.75%
新集能源 601918 300.00 3387.00 4.43%
渝农商行 601077 500.00 3355.00 4.39%
泽璟制药 688266 30.00 3300.00 4.32%
长鑫科技 688825 60.00 3098.24 4.05%
中远海能 600026 150.00 3084.00 4.04%
亿纬锂能 300014 60.00 2988.60 3.91%
广发证券 000776 150.00 2982.00 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 58.60%
金融业 1.20 15.75%
采矿业 0.42 5.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 4.04%
医疗保健 0.21 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.75%
房地产业 0.13 1.66%
农、林、牧、渔业 0.08 1.08%
房地产 0.06 0.75%
信息技术 0.01 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 29.99 7671.44 8.51%
宁德时代 300750 15.00 5895.15 6.54%
中芯国际 688981 30.00 4764.60 5.28%
百利天恒 688506 15.00 4410.45 4.89%
亿纬锂能 300014 60.00 3901.80 4.33%
星源材质 300568 200.00 3744.00 4.15%
中微公司 688012 7.78 3643.85 4.04%
中际旭创 300308 2.84 3606.80 4.00%
宁波银行 002142 120.00 3562.80 3.95%
广发证券 000776 150.00 3510.00 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 68.28%
金融业 1.48 16.43%
采矿业 0.51 5.70%
房地产业 0.23 2.53%
房地产 0.05 0.54%
信息技术 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 4.26 425.72 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.72 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%