富国价值优势混合(002340)_最新动态

富国价值优势混合002340THE RICH VALUE ADVANTAGE OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：2.611

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

富国价值优势混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙彬

基金规模：31.37亿元

富国价值优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
混合型名次	5104	5395	2611	1693	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
混合型名次	4454	6152	5906	140	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
富国价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长信内需成长混合C	-2.56	-4.61	4.67	5.50	4.25
5103	长信企业优选一年持有混合	-2.56	-6.87	-1.69	-5.63	-7.85
5104	富国价值优势混合	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
5105	宏利逆向策略混合	-2.56	-5.19	-0.22	-0.33	-2.77
5106	华富策略精选混合	-2.56	-4.98	-5.50	-17.06	-18.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
富国价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	易方达逆向投资混合A	-1.44	-5.60	-0.22	-2.24	-5.06
5394	中银增长混合C	-1.75	-5.60	-3.05	-6.69	-9.57
5395	富国价值优势混合	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
5396	富国融享18个月定期开放混合C	-2.54	-5.61	4.06	5.12	2.45
5397	广发医药健康混合C	-2.16	-5.61	-2.23	-12.61	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
富国价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	易方达先锋成长混合C	-2.81	-8.48	1.23	-8.56	-11.45
2610	招商制造业混合A	-2.48	-3.18	1.23	-1.41	-4.21
2611	富国价值优势混合	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
2612	工银聚福混合C	-0.32	-1.34	1.22	2.86	2.20
2613	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.30	-0.90	1.22	2.20	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
富国价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国金新兴价值混合C	-3.49	-2.30	-2.31	4.10	1.56
1692	鹏华安睿两年持有期混合A	0.19	0.37	1.98	4.10	3.61
1693	富国价值优势混合	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
1694	广发龙头优选混合C	-2.65	-7.66	-1.79	4.08	2.52
1695	国富焦点驱动混合A	-0.07	-0.18	1.83	4.08	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
富国价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
2469	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.38	-0.98	0.77	1.77	1.17
2470	富国价值优势混合	-2.56	-5.61	1.22	4.09	1.17
2471	华安鼎安优选一年持有混合C	-1.38	-1.47	2.21	3.00	1.16
2472	景顺量化对冲三月定开混合	-0.02	-0.19	1.37	0.85	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
富国价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	长江启航混合发起A	-14.81	-11.50	0.00	-	-11.67
4453	方正富邦远见成长混合A	-14.81	0.00	0.00	-	-14.05
4454	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
4455	华安聚弘精选混合A	-14.81	-35.88	0.00	-	-39.62
4456	嘉实匠心回报混合A	-14.81	-28.24	-34.91	-	-33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
富国价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	红土创新科技创新3个月定开混合C	-25.20	-32.73	0.00	-	-33.33
6151	平安灵活配置混合C	-32.16	-32.73	0.00	-	-35.32
6152	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
6153	鹏华致远成长混合A	-28.81	-32.74	-44.47	-	-43.83
6154	泓德丰润三年持有期混合	-28.58	-32.74	-50.15	-	-17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
富国价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.06	-5.94	-33.41	42.72	128.78
5905	大摩科技领先混合A	-19.66	-29.90	-33.42	55.21	21.51
5906	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
5907	天治核心成长混合(LOF)	-18.77	-31.66	-33.43	9.50	169.34
5908	大成中小盘混合(LOF)C	-24.47	-25.75	-33.44	-	-33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
富国价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	长盛创新驱动混合A	-23.72	-33.86	-36.91	95.25	51.65
139	易方达鑫转增利混合A	-3.31	-9.77	6.91	95.05	96.61
140	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
141	中融核心成长	-19.98	-15.27	-4.44	94.55	46.05
142	长盛高端装备混合A	-23.64	-28.76	-22.86	94.51	171.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
富国价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	前海开源沪港深核心资源混合A	-11.32	-11.35	18.19	101.82	161.51
422	天治中国制造2025	-25.83	-33.50	-41.84	24.01	161.29
423	富国价值优势混合	-14.81	-32.74	-33.43	94.97	161.07
424	融通成长30灵活配置混合A	2.52	23.81	15.98	150.00	160.50
425	国泰浓益灵活配置混合C	-0.55	-2.73	4.24	37.11	159.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1200.00	17616.00	5.68%
宁波银行	002142	700.00	14441.00	4.66%
贵州茅台	600519	8.00	13623.20	4.39%
海思科	002653	500.00	13565.00	4.37%
中国海洋石油	00883	801.80	13173.57	4.25%
德赛西威	002920	100.00	12451.40	4.01%
郑煤机	601717	828.10	12380.09	3.99%
紫金矿业	601899	710.85	11956.54	3.86%
春风动力	603129	95.36	11434.02	3.69%
荣昌生物	688331	178.56	9618.97	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.98	51.53%
金融业	2.93	9.46%
采矿业	2.00	6.45%
房地产业	1.44	4.65%
能源	1.32	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	3.96%
卫生和社会工作	0.86	2.78%
房地产	0.86	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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标题：富国价值优势混合型证券投资基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称富国价值优势混合基金代码 002340 基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司基金...

查看全文[06-17]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-31富国价值优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22富国价值优势混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国价值优势混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.656	2.641	2.643	2.679	2.678
累计净值(元)	2.656	2.641	2.643	2.679	2.678

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