财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12765.23 |
8642.60 |
23335.82 |
15934.50 |
-4173.52 |
| 本期利润(万元) |
4122.26 |
1601.36 |
47578.66 |
31938.79 |
19074.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.86 |
0.69 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
10.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43782.46 |
0.00 |
56410.58 |
0.00 |
48401.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80085.31 |
104098.69 |
128387.30 |
154923.02 |
151288.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.71 |
3.63 |
3.63 |
3.70 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
271.01 |
0.00 |
262.52 |
0.00 |
201.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5032.00 |
9827.22 |
8609.97 |
20424.84 |
22839.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
84913.55 |
131414.50 |
154768.90 |
251431.00 |
299215.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
84487.83 |
131414.50 |
151740.91 |
245659.13 |
297811.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.72 |
0.00 |
3027.99 |
5771.87 |
1404.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.93 |
148.35 |
158.92 |
280.75 |
323.83 |
| 应付托管费(万元) |
15.16 |
24.73 |
26.49 |
46.79 |
53.97 |
| 资产总计(万元) |
91149.70 |
145487.29 |
163690.06 |
272797.32 |
326817.74 |
| 负债合计(万元) |
974.85 |
4724.83 |
1399.70 |
10976.12 |
8388.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
90174.85 |
140762.47 |
162290.35 |
261821.20 |
318429.04 |
| 未分配利润(万元) |
65843.62 |
101908.25 |
108367.86 |
165350.42 |
196639.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.69 |
39.71 |
18.32 |
152.22 |
78.02 |
| 投资收益(万元) |
15397.70 |
27357.14 |
-2632.64 |
-39072.59 |
-24973.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10671.97 |
24195.16 |
23218.84 |
59973.26 |
29050.96 |
| 其它收入(万元) |
22.47 |
143.66 |
89.39 |
102.02 |
45.31 |
| 收入合计(万元) |
4764.89 |
51735.68 |
20693.92 |
21154.91 |
4200.66 |
| 管理人报酬(万元) |
729.76 |
2090.12 |
1144.82 |
3704.54 |
1891.32 |
| 托管费(万元) |
121.63 |
348.35 |
190.80 |
617.42 |
315.22 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
23.45 |
11.66 |
23.77 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
892.55 |
2482.81 |
1349.60 |
4345.87 |
2218.02 |
| 利润总额(万元) |
3872.34 |
49252.87 |
19344.32 |
16809.04 |
1982.64 |
| 净利润(万元) |
3872.34 |
49252.87 |
19344.32 |
16809.04 |
1982.64 |
