富国久利稳健配置混合型A(003877)_资产配置

富国久利稳健配置混合型A003877FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17284.09	19.25%
债券	69295.44	77.19%
银行存款和结算备付金	1016.66	1.13%
其他资产	2181.04	2.43%

资产总值：89777.23万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.94	1222.47	1.37%
伊利股份	600887	26.95	735.74	0.83%
国网信通	600131	36.44	560.81	0.63%
海油发展	600968	129.77	508.70	0.57%
招商南油	601975	103.13	466.15	0.52%
长鑫科技	688825	11.58	447.52	0.50%
中金黄金	600489	19.87	435.15	0.49%
雅化集团	002497	26.36	413.85	0.47%
康华生物	300841	6.59	371.41	0.42%
紫金矿业	601899	11.50	342.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	13.22%
金融业	0.20	2.21%
采矿业	0.13	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.20%
教育	0.01	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.94	1095.16	1.25%
伊利股份	600887	37.40	896.10	1.02%
中信特钢	000708	64.63	815.63	0.93%
中远海特	600428	101.85	795.45	0.91%
TCL科技	000100	137.59	800.77	0.91%
贝达药业	300558	9.61	625.32	0.71%
心脉医疗	688016	6.98	618.34	0.70%
国网信通	600131	33.13	483.70	0.55%
海油发展	600968	135.25	450.38	0.51%
三鑫医疗	300453	46.09	416.65	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.70%
金融业	0.12	1.31%
采矿业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.55%
批发和零售业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	131.46	2263.74	2.16%
泽璟制药	688266	12.81	1265.23	1.21%
奥海科技	002993	25.44	1165.15	1.11%
博腾股份	300363	53.81	1130.01	1.08%
梅花生物	600873	94.70	1084.32	1.03%
埃科光电	688610	11.10	943.21	0.90%
中信特钢	000708	57.65	942.00	0.90%
顺丰控股	002352	24.00	912.96	0.87%
中国平安	601318	15.35	871.57	0.83%
TCL科技	000100	204.75	874.28	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	20.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.50%
金融业	0.21	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.13%
采矿业	0.08	0.78%
建筑业	0.04	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	131.46	2353.13	1.99%
国网信通	600131	118.47	1912.11	1.62%
泽璟制药	688266	17.09	1584.64	1.34%
博腾股份	300363	59.49	1382.55	1.17%
山金国际	000975	50.99	1240.59	1.05%
晶品特装	688084	14.17	1173.65	0.99%
奥海科技	002993	25.44	1111.98	0.94%
海容冷链	603187	65.29	1024.40	0.87%
TCL科技	000100	204.75	929.57	0.79%
腾远钴业	301219	13.51	922.46	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	17.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.13%
采矿业	0.16	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.25%
金融业	0.12	1.02%
房地产业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.07	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	60.85	7148.70	8.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6048.77	6.80%
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5043.59	5.67%
17农发15	30.00	3093.50	3.48%
21光证11	30.00	3074.72	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39167.05	44.04%
可转债	12532.07	14.09%
国家债券	10280.67	11.56%
企业债	2104.80	2.37%
央行票据	0.00	0.00%

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