富国久利稳健配置混合型A(003877)_最新动态

富国久利稳健配置混合型A003877FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7293

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞晓斌

2026-01-14 每10份派现金 1.1 元

基金规模：4.15亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

富国久利稳健配置混合型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
混合型名次	4392	4112	1388	4151	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
混合型名次	3536	1800	1430	491	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.05	-0.32	-5.29	6.05	6.65
4391	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.05	-0.35	-5.39	5.83	6.33
4392	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
4393	富国久利稳健配置混合型C	0.05	-0.56	2.27	2.64	3.76
4394	格林碳中和主题混合A	0.05	-4.83	-9.54	-5.60	-10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	长城研究精选混合A	0.43	-0.56	-11.51	1.81	16.35
4111	富国核心趋势混合C	-0.02	-0.56	-14.26	48.05	52.65
4112	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
4113	富国久利稳健配置混合型C	0.05	-0.56	2.27	2.64	3.76
4114	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.19	-0.56	-0.61	0.63	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.20	-2.48	2.28	14.71	13.16
1387	长信内需成长混合C	-0.11	-7.63	2.27	3.41	0.19
1388	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
1389	富国久利稳健配置混合型C	0.05	-0.56	2.27	2.64	3.76
1390	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	易方达瑞通混合A	0.09	0.05	1.19	2.66	2.36
4150	博时恒进持有期混合A	-0.03	-0.60	-3.76	2.65	2.52
4151	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
4152	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
4153	海富通欣利混合A	0.10	-0.14	1.44	2.65	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	国泰慧益一年持有混合A	0.62	0.27	1.35	4.35	3.78
3380	东方红多元策略混合A	-1.00	-3.11	-8.63	0.48	3.77
3381	富国久利稳健配置混合型A	0.05	-0.56	2.27	2.65	3.77
3382	富国天惠成长混合(LOF)C	0.27	-5.14	-5.40	7.82	3.77
3383	汇添富安鑫智选混合C	-0.08	-3.19	4.94	6.97	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	4.11	13.36
3535	诺安中小盘精选混合	4.95	35.54	16.97	14.84	448.66
3536	富国久利稳健配置混合型A	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
3537	东方红创新优选定开混合	4.93	17.95	16.92	19.69	62.40
3538	东兴宸瑞量化混合A	4.93	61.05	36.25	12.67	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴全精选混合	29.93	81.44	59.39	2.91	184.04
1799	华安景气优选混合A	-3.50	81.38	45.69	-	37.85
1800	富国久利稳健配置混合型A	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
1801	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.32	81.35	67.46	27.87	145.00
1802	中加量化研选混合C	10.13	81.34	42.95	-	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	富国积极成长一年定期开放混合	-2.60	116.03	62.09	17.67	89.16
1429	招商企业优选混合C	14.39	97.09	62.05	-6.51	-16.04
1430	富国久利稳健配置混合型A	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
1431	长城双动力混合A	16.14	104.37	62.01	54.72	251.33
1432	富国久利稳健配置混合型C	4.92	81.31	61.99	45.72	81.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	东兴兴晟混合A	21.81	93.91	59.21	46.93	74.48
490	鹏华创新驱动混合	35.25	161.55	112.76	46.89	162.57
491	富国久利稳健配置混合型A	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
492	华夏核心科技6个月定开混合C	43.09	194.62	112.62	46.83	70.82
493	兴业聚华混合C	7.37	43.68	41.69	46.75	76.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	交银科锐科技创新混合C	78.79	198.42	138.59	-	86.79
1944	银华成长先锋混合	25.21	99.45	27.30	2.30	86.67
1945	富国久利稳健配置混合型A	4.94	81.35	62.04	46.85	86.48
1946	兴业聚源混合A	8.35	35.29	32.11	27.21	86.37
1947	广发鑫享混合A	-9.26	18.39	-2.75	-39.06	86.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.94	1095.16	1.25%
伊利股份	600887	37.40	896.10	1.02%
中信特钢	000708	64.63	815.63	0.93%
TCL科技	000100	137.59	800.77	0.91%
中远海特	600428	101.85	795.45	0.91%
贝达药业	300558	9.61	625.32	0.71%
心脉医疗	688016	6.98	618.34	0.70%
国网信通	600131	33.13	483.70	0.55%
海油发展	600968	135.25	450.38	0.51%
三鑫医疗	300453	46.09	416.65	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.70%
金融业	0.12	1.31%
采矿业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.55%
批发和零售业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3602	1.3605	1.3566	1.3523	1.3530
累计净值(元)	1.7322	1.7325	1.7286	1.7243	1.7250

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