富国久利稳健配置混合型A(003877)_最新动态

富国久利稳健配置混合型A003877FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.4035 -0.0049(-0.35%)

累计净值：1.6605

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：俞晓斌

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.93亿元

2022-01-06 每10份派现金 0.7 元

富国久利稳健配置混合型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
混合型名次	3465	5093	5252	3450	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
混合型名次	2052	1057	418	355	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	大成景禄灵活配置混合C	-0.35	-4.87	-3.88	15.21	39.29
3464	东方精选混合	-0.35	-0.19	2.17	13.37	11.16
3465	富国久利稳健配置混合型A	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
3466	富国久利稳健配置混合型C	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.42
3467	工银专精特新混合A	-0.35	-3.89	-7.79	15.35	32.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	淳厚时代优选混合C	-1.38	-1.61	-0.30	26.57	24.05
5092	东兴宸瑞量化混合C	-0.98	-1.61	-1.20	18.57	21.23
5093	富国久利稳健配置混合型A	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
5094	富国久利稳健配置混合型C	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.42
5095	宏利精选混合C	-0.36	-1.61	2.46	30.46	26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	长江红利回报混合型发起式C	1.00	-1.54	-1.36	2.73	2.86
5251	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
5252	富国久利稳健配置混合型A	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
5253	富国久利稳健配置混合型C	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.42
5254	华泰紫金科创3年封闭混合C	-1.10	-1.93	-1.36	25.01	26.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	万家瑞隆A	-1.10	-3.28	-11.69	16.75	14.10
3449	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-0.24	-0.05	2.61	16.75	17.09
3450	富国久利稳健配置混合型A	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
3451	富国久利稳健配置混合型C	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.42
3452	招商丰利灵活配置混合基金A	0.62	-0.68	0.12	16.69	22.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
富国久利稳健配置混合型A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	鹏华品牌传承混合	-1.93	-3.17	-1.69	22.50	35.47
1787	安信均衡成长18个月持有混合A	-1.28	-3.54	-5.61	21.39	35.45
1788	富国久利稳健配置混合型A	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.44
1789	富国久利稳健配置混合型C	-0.35	-1.61	-1.36	16.72	35.42
1790	长信国防军工量化混合A	0.07	6.13	1.32	24.22	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	西部利得景程混合A	29.94	32.39	32.92	36.27	59.39
2051	易方达逆向投资混合A	29.91	30.01	21.76	-	24.12
2052	富国久利稳健配置混合型A	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
2053	富国久利稳健配置混合型C	29.88	53.49	55.56	46.52	73.00
2054	信澳星奕混合C	29.88	51.27	24.88	-	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博道久航混合C	34.00	53.58	49.24	29.90	72.55
1056	海富通收益增长混合	39.93	53.57	30.87	43.73	932.77
1057	富国久利稳健配置混合型A	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
1058	光大保德信瑞和混合C	29.86	53.54	32.85	6.63	21.73
1059	民生加银城镇化混合A	36.39	53.53	36.46	-3.64	438.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	信澳匠心严选一年持有期混合C	85.47	91.94	56.32	-	45.11
417	易方达智造优势混合C	62.63	91.04	56.32	-	51.13
418	富国久利稳健配置混合型A	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
419	华商甄选回报混合C	37.19	64.12	55.96	-	72.91
420	诺德新能源汽车A	33.68	52.63	55.80	-	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	前海开源沪港深裕鑫A	6.92	35.56	35.75	48.15	126.20
354	国投瑞银瑞源A	12.25	23.40	15.06	48.12	352.10
355	富国久利稳健配置混合型A	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
356	华夏永康添福混合A	25.77	31.91	27.00	48.09	77.54
357	景顺长城支柱产业混合	41.40	71.67	61.86	47.90	238.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
富国久利稳健配置混合型A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	鹏华碳中和主题混合C	61.33	75.25	0.00	-	77.67
1748	鹏华优质治理混合(LOF)	29.37	35.39	16.82	-5.95	77.61
1749	富国久利稳健配置混合型A	29.90	53.54	55.99	48.11	77.60
1750	大成内需增长混合H	1.11	5.47	-10.15	-16.73	77.55
1751	国联安鑫隆混合A	4.67	14.46	14.70	15.67	77.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	50.29	5683.60	2.89%
云意电气	300304	400.00	5492.00	2.79%
威唐工业	300707	301.15	4366.68	2.22%
顶点软件	603383	100.43	4304.34	2.19%
华海药业	600521	201.99	4280.17	2.18%
香山股份	002870	109.80	4024.17	2.05%
长盈通	688143	86.76	3879.79	1.97%
捷邦科技	301326	31.06	3820.07	1.94%
神州泰岳	300002	260.00	3710.20	1.89%
豪能股份	603809	191.40	3182.98	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	23.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.08%
金融业	0.20	1.03%
建筑业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.10	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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标题：富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-17富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
05-27富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.4084	1.4057	1.4067	1.4050	1.4084
累计净值(元)	1.6654	1.6627	1.6637	1.6620	1.6654

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