我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.06 |
-139.01 |
-194.06 |
181.24 |
66.09 |
| 本期利润(万元) |
331.91 |
-239.08 |
-232.81 |
149.88 |
78.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.52 |
0.00 |
-65.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3908.72 |
3585.71 |
3513.69 |
4142.16 |
4156.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.93 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.93 |
12.87 |
0.42 |
539.18 |
792.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6037.16 |
6984.92 |
5999.00 |
3618.70 |
1663.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
1408.51 |
1631.28 |
1502.74 |
318.00 |
706.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
4628.65 |
5353.63 |
4496.26 |
3300.70 |
957.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.57 |
1.69 |
1.42 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.67 |
0.32 |
0.27 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
6634.38 |
7225.04 |
6341.10 |
5652.27 |
2460.27 |
| 负债合计(万元) |
1902.63 |
1853.83 |
1302.39 |
543.45 |
66.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4731.74 |
5371.21 |
5038.71 |
5108.82 |
2393.89 |
| 未分配利润(万元) |
-347.91 |
-95.25 |
-229.77 |
-355.70 |
46.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
3.80 |
1.87 |
4.64 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-139.55 |
277.23 |
62.46 |
-211.37 |
-178.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.75 |
10.79 |
48.23 |
-102.15 |
22.93 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
16.18 |
15.57 |
3.18 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-263.08 |
308.00 |
128.13 |
-305.70 |
-153.22 |
| 管理人报酬(万元) |
19.14 |
29.64 |
9.37 |
19.85 |
10.41 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
5.56 |
1.76 |
3.72 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
4.78 |
5.08 |
2.53 |
5.58 |
2.78 |
| 费用合计(万元) |
44.55 |
67.67 |
20.31 |
32.85 |
16.45 |
| 利润总额(万元) |
-307.63 |
240.33 |
107.82 |
-338.55 |
-169.66 |
| 净利润(万元) |
-307.63 |
240.33 |
107.82 |
-338.55 |
-169.66 |
