富国久利稳健配置混合型C(003878)_资产配置

富国久利稳健配置混合型C003878FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1694.13	24.89%
债券	4824.32	70.88%
银行存款和结算备付金	183.00	2.69%
其他资产	104.71	1.54%

资产总值：6806.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普门科技	688389	7.40	126.02	2.41%
博实结	301608	1.80	124.96	2.39%
人福医药	600079	5.50	116.00	2.22%
泽璟制药	688266	1.60	109.84	2.10%
山煤国际	600546	7.70	107.49	2.05%
宸展光电	003019	3.80	101.80	1.95%
赛腾股份	603283	1.39	98.69	1.89%
神火股份	000933	4.87	97.79	1.87%
上海钢联	300226	3.60	85.75	1.64%
瑞尔特	002790	8.00	69.77	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.41%
采矿业	0.02	4.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘肃能化	000552	27.22	94.45	2.00%
淮河能源	600575	22.93	89.20	1.89%
昆药集团	600422	4.20	74.89	1.58%
禾川科技	688320	3.00	73.62	1.56%
天坛生物	600161	3.00	73.20	1.55%
瑞尔特	002790	8.00	72.25	1.53%
值得买	300785	4.00	67.64	1.43%
湘油泵	603319	4.00	63.96	1.35%
晋控煤业	601001	3.80	62.78	1.33%
指南针	300803	1.67	60.80	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.84%
采矿业	0.02	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
金融业	0.01	1.29%
房地产业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞尔特	002790	10.00	118.52	2.53%
大博医疗	002901	3.30	96.95	2.07%
科威尔	688551	1.90	96.33	2.06%
人福医药	600079	4.80	93.17	1.99%
华电科工	601226	14.40	86.98	1.86%
顺丰控股	002352	2.00	72.80	1.56%
诺力股份	603611	3.58	68.34	1.46%
威唐工业	300707	4.70	64.44	1.38%
新华医疗	600587	2.41	55.09	1.18%
分众传媒	002027	7.00	45.64	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
采矿业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.85	136.33	2.54%
威唐工业	300707	6.26	116.37	2.17%
海思科	002653	5.00	115.75	2.16%
美瑞新材	300848	5.30	101.39	1.89%
ST中泰	002092	15.00	91.50	1.70%
上海沿浦	605128	1.51	87.66	1.63%
值得买	300785	3.75	81.97	1.53%
芯能科技	603105	6.14	71.10	1.32%
联德股份	605060	3.80	71.06	1.32%
武进不锈	603878	8.42	63.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.91%
综合	0.00	0.68%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	5.80	612.52	11.71%
22国债26	5.10	524.77	10.03%
恒逸转债	1.61	159.52	3.05%
22国债11	1.50	151.88	2.90%
康泰转2	1.27	146.47	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3320.49	63.47%
国家债券	891.30	17.04%
金融债券	612.52	11.71%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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