资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30799.91 23.44%
债券 97341.24 74.07%
银行存款和结算备付金 2597.60 1.98%
其他资产 686.12 0.52%
资产总值:131424.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 131.46 2353.13 1.99%
国网信通 600131 118.47 1912.11 1.62%
泽璟制药 688266 17.09 1584.64 1.34%
博腾股份 300363 59.49 1382.55 1.17%
山金国际 000975 50.99 1240.59 1.05%
晶品特装 688084 14.17 1173.65 0.99%
奥海科技 002993 25.44 1111.98 0.94%
海容冷链 603187 65.29 1024.40 0.87%
TCL科技 000100 204.75 929.57 0.79%
腾远钴业 301219 13.51 922.46 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 17.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.13%
采矿业 0.16 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.25%
金融业 0.12 1.02%
房地产业 0.07 0.58%
租赁和商务服务业 0.07 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.52%
科学研究和技术服务业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 50.29 5683.60 2.89%
云意电气 300304 400.00 5492.00 2.79%
威唐工业 300707 301.15 4366.68 2.22%
顶点软件 603383 100.43 4304.34 2.19%
华海药业 600521 201.99 4280.17 2.18%
香山股份 002870 109.80 4024.17 2.05%
长盈通 688143 86.76 3879.79 1.97%
捷邦科技 301326 31.06 3820.07 1.94%
神州泰岳 300002 260.00 3710.20 1.89%
豪能股份 603809 191.40 3182.98 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 23.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 4.08%
金融业 0.20 1.03%
建筑业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.10 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11409.42 9.65%
上银转债 82.92 10536.11 8.91%
24进出03 100.00 10196.38 8.63%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 7096.07 6.00%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5103.97 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41773.44 35.34%
国家债券 28887.40 24.44%
可转债 24678.09 20.88%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%