富国久利稳健配置混合型C(003878)_资产配置

富国久利稳健配置混合型C003878FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1348.35	20.99%
债券	4745.72	73.86%
银行存款和结算备付金	223.09	3.47%
其他资产	108.13	1.68%

资产总值：6425.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞尔特	002790	10.00	118.52	2.53%
大博医疗	002901	3.30	96.95	2.07%
科威尔	688551	1.90	96.33	2.06%
人福医药	600079	4.80	93.17	1.99%
华电重工	601226	14.40	86.98	1.86%
顺丰控股	002352	2.00	72.80	1.56%
诺力股份	603611	3.58	68.34	1.46%
威唐工业	300707	4.70	64.44	1.38%
新华医疗	600587	2.41	55.09	1.18%
分众传媒	002027	7.00	45.64	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	20.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
采矿业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.85	136.33	2.54%
威唐工业	300707	6.26	116.37	2.17%
海思科	002653	5.00	115.75	2.16%
美瑞新材	300848	5.30	101.39	1.89%
中泰化学	002092	15.00	91.50	1.70%
上海沿浦	605128	1.51	87.66	1.63%
值得买	300785	3.75	81.97	1.53%
联德股份	605060	3.80	71.06	1.32%
芯能科技	603105	6.14	71.10	1.32%
武进不锈	603878	8.42	63.57	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.91%
综合	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	5.00	116.10	2.32%
威唐工业	300707	6.47	98.09	1.96%
奕瑞科技	688301	0.35	85.77	1.72%
美瑞新材	300848	3.80	85.08	1.70%
东方证券	600958	7.60	72.81	1.46%
赛腾股份	603283	1.50	70.67	1.41%
福瑞达	600223	7.40	65.86	1.32%
丰乐种业	000713	7.00	61.11	1.22%
杰瑞股份	002353	1.80	57.40	1.15%
神火股份	000933	3.30	56.36	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.25%
金融业	0.02	3.20%
房地产业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	4.00	75.80	1.50%
普门科技	688389	3.11	72.97	1.45%
东方财富	300059	5.00	71.00	1.41%
华泰证券	601688	5.00	68.85	1.37%
环旭电子	601231	4.00	59.84	1.19%
东方证券	600958	6.00	58.20	1.16%
苏试试验	300416	2.67	57.57	1.14%
中航西飞	000768	2.00	53.50	1.06%
丰乐种业	000713	6.00	52.68	1.05%
东山精密	002384	2.00	51.80	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.37%
金融业	0.02	3.93%
住宿和餐饮业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
房地产业	0.00	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	7.60	770.29	16.46%
国开2003	2.90	300.80	6.43%
23国债16	2.40	242.69	5.19%
23国债03	2.30	232.74	4.97%
22国债11	1.50	153.54	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2813.66	60.12%
国家债券	1631.26	34.86%
金融债券	300.80	6.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。