富国久利稳健配置混合型C(003878)_资产配置

富国久利稳健配置混合型C003878FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13088.45	16.78%
债券	63303.57	81.18%
银行存款和结算备付金	550.08	0.71%
其他资产	1040.13	1.33%

资产总值：77982.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.94	1095.16	1.25%
伊利股份	600887	37.40	896.10	1.02%
中信特钢	000708	64.63	815.63	0.93%
中远海特	600428	101.85	795.45	0.91%
TCL科技	000100	137.59	800.77	0.91%
贝达药业	300558	9.61	625.32	0.71%
心脉医疗	688016	6.98	618.34	0.70%
国网信通	600131	33.13	483.70	0.55%
海油发展	600968	135.25	450.38	0.51%
三鑫医疗	300453	46.09	416.65	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.70%
金融业	0.12	1.31%
采矿业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.55%
批发和零售业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	131.46	2263.74	2.16%
泽璟制药	688266	12.81	1265.23	1.21%
奥海科技	002993	25.44	1165.15	1.11%
博腾股份	300363	53.81	1130.01	1.08%
梅花生物	600873	94.70	1084.32	1.03%
埃科光电	688610	11.10	943.21	0.90%
中信特钢	000708	57.65	942.00	0.90%
顺丰控股	002352	24.00	912.96	0.87%
中国平安	601318	15.35	871.57	0.83%
TCL科技	000100	204.75	874.28	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	20.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.50%
金融业	0.21	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.13%
采矿业	0.08	0.78%
建筑业	0.04	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	131.46	2353.13	1.99%
国网信通	600131	118.47	1912.11	1.62%
泽璟制药	688266	17.09	1584.64	1.34%
博腾股份	300363	59.49	1382.55	1.17%
山金国际	000975	50.99	1240.59	1.05%
晶品特装	688084	14.17	1173.65	0.99%
奥海科技	002993	25.44	1111.98	0.94%
海容冷链	603187	65.29	1024.40	0.87%
TCL科技	000100	204.75	929.57	0.79%
腾远钴业	301219	13.51	922.46	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	17.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.13%
采矿业	0.16	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.25%
金融业	0.12	1.02%
房地产业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.07	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	50.29	5683.60	2.89%
云意电气	300304	400.00	5492.00	2.79%
威唐工业	300707	301.15	4366.68	2.22%
顶点软件	603383	100.43	4304.34	2.19%
华海药业	600521	201.99	4280.17	2.18%
香山股份	002870	109.80	4024.17	2.05%
长盈通	688143	86.76	3879.79	1.97%
捷邦科技	301326	31.06	3820.07	1.94%
神州泰岳	300002	260.00	3710.20	1.89%
豪能股份	603809	191.40	3182.98	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	23.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.08%
金融业	0.20	1.03%
建筑业	0.17	0.86%
科学研究和技术服务业	0.10	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	60.00	7163.47	8.16%
上银转债	61.86	7146.12	8.14%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6154.64	7.01%
24工行TLAC非资本债01A	50.00	5047.10	5.75%
17农发15	30.00	3213.30	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36322.54	41.36%
国家债券	14577.63	16.60%
可转债	9312.76	10.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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