资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28742.78 27.03%
债券 73963.60 69.56%
银行存款和结算备付金 841.59 0.79%
其他资产 2783.27 2.62%
资产总值:106331.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 131.46 2263.74 2.16%
泽璟制药 688266 12.81 1265.23 1.21%
奥海科技 002993 25.44 1165.15 1.11%
博腾股份 300363 53.81 1130.01 1.08%
梅花生物 600873 94.70 1084.32 1.03%
埃科光电 688610 11.10 943.21 0.90%
中信特钢 000708 57.65 942.00 0.90%
顺丰控股 002352 24.00 912.96 0.87%
TCL科技 000100 204.75 874.28 0.83%
中国平安 601318 15.35 871.57 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 20.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.50%
金融业 0.21 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.13%
采矿业 0.08 0.78%
建筑业 0.04 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 131.46 2353.13 1.99%
国网信通 600131 118.47 1912.11 1.62%
泽璟制药 688266 17.09 1584.64 1.34%
博腾股份 300363 59.49 1382.55 1.17%
山金国际 000975 50.99 1240.59 1.05%
晶品特装 688084 14.17 1173.65 0.99%
奥海科技 002993 25.44 1111.98 0.94%
海容冷链 603187 65.29 1024.40 0.87%
TCL科技 000100 204.75 929.57 0.79%
腾远钴业 301219 13.51 922.46 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 17.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.13%
采矿业 0.16 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.25%
金融业 0.12 1.02%
房地产业 0.07 0.58%
租赁和商务服务业 0.07 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.52%
科学研究和技术服务业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 82.92 10253.56 9.78%
23附息国债09 70.00 8263.66 7.88%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 7145.08 6.81%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5135.66 4.90%
24特国01 33.00 3475.87 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37847.38 36.08%
国家债券 18705.93 17.83%
可转债 15381.16 14.66%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%