富国久利稳健配置混合型C(003878)_最新动态

富国久利稳健配置混合型C003878FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.252

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡耀华

2022-01-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.08亿元

2021-01-05 每10份派现金 0.8 元

富国久利稳健配置混合型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
混合型名次	2502	667	1233	1234	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
混合型名次	1291	484	760	1975	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	富安达新兴成长混合C	0.96	3.37	14.28	-8.05	-7.85
2501	富国久利稳健配置混合型A	0.96	4.90	26.24	11.47	10.78
2502	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
2503	光大保德信恒鑫混合A	0.96	2.54	19.79	12.88	11.65
2504	广发行业严选三年持有期混合C	0.96	3.88	32.04	21.76	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	兴全多维价值混合C	2.24	4.91	26.01	15.43	8.79
666	富国久利稳健配置混合型A	0.96	4.90	26.24	11.47	10.78
667	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
668	天弘低碳经济混合C	0.00	4.89	21.38	0.51	5.11
669	富国汽车智选混合A	2.07	4.88	30.81	11.61	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华商研究精选混合C	0.61	2.20	26.25	15.27	5.96
1232	富国久利稳健配置混合型A	0.96	4.90	26.24	11.47	10.78
1233	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
1234	工银恒兴6个月持有期混合C	1.19	2.98	26.22	10.57	14.65
1235	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.17	1.28	26.21	12.45	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中欧多元价值三年持有混合C	-0.01	-2.43	28.37	11.48	13.75
1233	富国久利稳健配置混合型A	0.96	4.90	26.24	11.47	10.78
1234	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
1235	招商安润灵活配置混合C	3.20	0.91	21.41	11.46	5.75
1236	平安高端制造混合A	1.38	5.87	34.13	11.44	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	富国久利稳健配置混合型A	0.96	4.90	26.24	11.47	10.78
1670	华富永鑫灵活配置混合C	3.59	-7.02	0.68	-10.33	10.78
1671	富国久利稳健配置混合型C	0.96	4.89	26.23	11.46	10.76
1672	国投瑞银国家安全混合A	1.73	1.50	23.68	11.55	10.76
1673	招商科技创新混合A	3.01	-0.61	24.72	15.93	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
1290	富国久利稳健配置混合型A	9.50	12.26	3.95	18.97	29.71
1291	富国久利稳健配置混合型C	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
1292	红塔红土盛隆C	9.49	-3.89	-14.33	32.53	61.32
1293	浙商科创一个月滚动持有混合C	9.49	-0.74	-27.51	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	天弘新价值混合A	9.37	12.04	0.31	31.10	63.76
483	湘财长泽灵活配置混合C	12.12	11.95	23.05	-	47.83
484	富国久利稳健配置混合型C	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
485	富荣信息技术混合A	9.82	11.93	-11.22	-	-10.87
486	南方卓越优选3个月持有混合C	15.58	11.88	-17.57	-	-22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华夏睿磐泰荣混合A	4.09	4.15	3.24	28.26	43.82
759	易方达悦丰一年持有混合C	2.99	3.69	3.24	-	3.82
760	富国久利稳健配置混合型C	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
761	国联安鑫稳3个月持有混合C	5.05	5.25	3.21	-	4.30
762	招商丰茂灵活混合发起式C	3.96	5.38	3.19	12.67	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	工银新机遇灵活配置混合A	-2.81	-19.24	-32.89	17.25	10.80
1974	前海开源沪港深汇鑫混合A	6.41	2.96	-15.84	17.23	60.72
1975	富国久利稳健配置混合型C	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
1976	中信建投聚利C	6.32	-0.72	-6.23	17.20	23.76
1977	汇添富多策略定开混合	0.80	-10.90	-21.04	17.19	52.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	华安新动力灵活配置混合A	1.05	1.98	-2.42	6.36	26.46
2472	东方人工智能主题混合C	14.34	0.00	0.00	-	26.40
2473	富国久利稳健配置混合型C	9.49	11.93	3.22	17.22	26.37
2474	华夏半导体龙头混合发起式A	14.64	12.05	0.00	-	26.37
2475	国富金融地产混合C	14.44	5.58	-9.02	-0.97	26.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普门科技	688389	7.40	126.02	2.41%
博实结	301608	1.80	124.96	2.39%
人福医药	600079	5.50	116.00	2.22%
泽璟制药	688266	1.60	109.84	2.10%
山煤国际	600546	7.70	107.49	2.05%
宸展光电	003019	3.80	101.80	1.95%
赛腾股份	603283	1.39	98.69	1.89%
神火股份	000933	4.87	97.79	1.87%
上海钢联	300226	3.60	85.75	1.64%
瑞尔特	002790	8.00	69.77	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.41%
采矿业	0.02	4.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.063	1.043	1.066	1.077
累计净值(元)	1.253	1.239	1.219	1.242	1.253

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