富国久利稳健配置混合型C(003878)_最新动态

富国久利稳健配置混合型C003878FULLGOAL GIULY ROBUST CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.3472 0.0010(0.07%)

累计净值：1.6882

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

富国久利稳健配置混合型C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞晓斌

2026-01-14 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.37亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

富国久利稳健配置混合型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
混合型名次	1392	1454	2597	3086	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
混合型名次	4004	1357	891	381	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.07	0.44	-7.79	-19.31	-12.37
1391	富国久利稳健配置混合型A	0.07	1.25	-1.29	-0.19	3.07
1392	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
1393	工银绝对收益混合发起A	0.07	2.13	-0.15	-1.10	2.91
1394	广发百发大数据价值混合A	0.07	-27.50	-19.49	-20.39	-12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	东方红策略精选混合C	-0.09	1.25	-0.15	-0.18	1.09
1453	富国久利稳健配置混合型A	0.07	1.25	-1.29	-0.19	3.07
1454	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
1455	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
1456	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	长城品质成长混合A	0.44	8.26	-1.29	-9.33	-4.42
2596	富国久利稳健配置混合型A	0.07	1.25	-1.29	-0.19	3.07
2597	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
2598	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-2.34	-1.29	0.74	1.86
2599	华宝新兴消费混合A	-0.37	12.84	-1.29	-9.93	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	中加低碳经济六个月持有混合A	-0.91	-1.86	-9.53	-0.19	9.46
3085	安信稳健聚申一年持有混合C	-0.27	3.78	-2.22	-0.20	2.83
3086	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
3087	前海联合新思路混合A	-0.43	4.57	-1.57	-0.20	-0.32
3088	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国久利稳健配置混合型C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	兴业聚惠混合A	-0.45	-2.00	0.45	0.63	3.07
2617	招商品质升级混合A	0.04	10.14	-1.58	-2.91	3.07
2618	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
2619	广发竞争优势混合A	1.47	-3.46	-2.53	-1.87	3.06
2620	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.38	-13.00	-6.21	-0.35	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	汇安优势企业精选混合A	7.61	23.34	-15.50	-	-34.37
4003	湘财长兴灵活配置混合A	7.61	66.84	13.72	-22.58	-5.12
4004	富国久利稳健配置混合型C	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
4005	华夏翔阳两年定开混合	7.60	36.13	3.22	-21.17	24.60
4006	交银周期回报灵活配置混合A	7.60	11.29	9.26	12.39	130.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-5.80	73.05	75.25	-	25.60
1356	长城久鑫C	6.63	73.04	25.31	-	22.33
1357	富国久利稳健配置混合型C	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
1358	兴业兴睿两年持有期混合C	43.94	73.03	45.16	-	24.13
1359	华宝致远混合A	40.10	73.01	100.61	24.20	68.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	富国久利稳健配置混合型A	7.61	73.08	57.60	41.62	85.23
890	西部利得景程混合A	53.52	102.46	57.56	53.65	106.29
891	富国久利稳健配置混合型C	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
892	博时研究慧选混合C	13.85	54.82	57.54	-	62.16
893	长盛创新先锋混合C	36.80	99.77	57.47	40.05	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	国投瑞银信息消费混合	84.91	90.05	57.26	40.54	240.74
380	平安新兴产业混合(LOF)	71.41	165.61	100.30	40.52	192.38
381	富国久利稳健配置混合型C	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
382	国寿安保核心产业灵活配置混合	113.25	145.43	89.63	40.41	123.62
383	博时新收益C	40.63	90.66	67.17	40.26	230.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国久利稳健配置混合型C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	广发聚泰混合A类	2.22	5.45	10.48	18.22	80.48
1878	南方利淘C	8.95	14.18	13.63	14.35	80.44
1879	富国久利稳健配置混合型C	7.60	73.04	57.55	40.44	80.42
1880	宏利创益混合B	1.03	3.27	3.97	14.16	80.36
1881	红塔红土盛弘混合型发起式C	9.25	42.97	17.75	11.98	80.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.94	1095.16	1.25%
伊利股份	600887	37.40	896.10	1.02%
中信特钢	000708	64.63	815.63	0.93%
中远海特	600428	101.85	795.45	0.91%
TCL科技	000100	137.59	800.77	0.91%
贝达药业	300558	9.61	625.32	0.71%
心脉医疗	688016	6.98	618.34	0.70%
国网信通	600131	33.13	483.70	0.55%
海油发展	600968	135.25	450.38	0.51%
三鑫医疗	300453	46.09	416.65	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.70%
金融业	0.12	1.31%
采矿业	0.05	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.55%
批发和零售业	0.03	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3462	1.3435	1.3437	1.3393	1.3413
累计净值(元)	1.6872	1.6845	1.6847	1.6803	1.6823

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