财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 190.51 203.45 1121.71 1129.32 -185.12
本期利润(万元) 154.38 137.66 1877.09 1831.93 309.63
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.33 0.19 0.09
加权平均净值利润率(%) 2.55 0.00 25.22 0.00 7.96
期末可供分配利润(万元) 406.60 0.00 925.17 0.00 314.52
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.22 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 3667.30 7226.51 5943.43 12288.35 5200.09
期末基金份额净值(元) 1.32 1.34 1.41 1.44 1.23
本期净值增长率(%) 1.26 0.00 37.03 0.00 19.58
累计净值增长率(%) 77.26 0.00 75.06 0.00 52.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 139.61 385.48 5.48 38.20 296.93
交易性金融资产(万元) 76392.02 128141.15 76174.62 6685.23 6037.16
其中:股票投资(万元) 13088.45 30799.91 19249.24 1583.38 1408.51
其中:债券投资(万元) 63303.57 97341.24 56925.39 5101.86 4628.65
应付管理人报酬(万元) 46.93 74.21 39.76 3.42 3.12
应付托管费(万元) 6.70 10.60 7.46 0.64 0.59
资产总计(万元) 89382.23 131424.87 78857.24 6928.18 6634.38
负债合计(万元) 1567.56 13220.60 15094.94 1549.03 1902.63
所有者权益合计(万元) 87814.68 118204.27 63762.30 5379.15 4731.74
未分配利润(万元) 21508.50 34945.72 12288.67 488.93 -347.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.93 61.08 5.59 3.91 2.06
投资收益(万元) 3852.84 18063.34 -3253.60 512.12 -139.55
公允价值变动收益(万元) -1286.76 189.29 2335.70 29.99 -125.75
其它收入(万元) 81.49 866.41 258.96 3.16 0.16
收入合计(万元) 2669.50 19180.12 -653.34 549.18 -263.08
管理人报酬(万元) 361.73 804.51 188.38 37.86 19.14
托管费(万元) 51.68 125.91 35.32 7.10 3.59
其它费用(万元) 11.73 19.50 7.82 4.87 4.78
费用合计(万元) 441.98 1091.54 280.29 81.41 44.55
利润总额(万元) 2227.52 18088.58 -933.63 467.76 -307.63
净利润(万元) 2227.52 18088.58 -933.63 467.76 -307.63