财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1121.71 1129.32 -185.12 156.45 81.28
本期利润(万元) 1877.09 1831.93 309.63 180.45 82.11
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.19 0.09 0.07 0.10
加权平均净值利润率(%) 25.22 0.00 7.96 0.00 10.59
期末可供分配利润(万元) 925.17 0.00 314.52 0.00 79.54
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.07 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 5943.43 12288.35 5200.09 5889.99 979.97
期末基金份额净值(元) 1.41 1.44 1.23 1.18 1.09
本期净值增长率(%) 37.03 0.00 19.58 0.00 11.98
累计净值增长率(%) 75.06 0.00 52.76 0.00 27.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 385.48 5.48 38.20 296.93 12.87
交易性金融资产(万元) 128141.15 76174.62 6685.23 6037.16 6984.92
其中:股票投资(万元) 30799.91 19249.24 1583.38 1408.51 1631.28
其中:债券投资(万元) 97341.24 56925.39 5101.86 4628.65 5353.63
应付管理人报酬(万元) 74.21 39.76 3.42 3.12 3.57
应付托管费(万元) 10.60 7.46 0.64 0.59 0.67
资产总计(万元) 131424.87 78857.24 6928.18 6634.38 7225.04
负债合计(万元) 13220.60 15094.94 1549.03 1902.63 1853.83
所有者权益合计(万元) 118204.27 63762.30 5379.15 4731.74 5371.21
未分配利润(万元) 34945.72 12288.67 488.93 -347.91 -95.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 61.08 5.59 3.91 2.06 3.80
投资收益(万元) 18063.34 -3253.60 512.12 -139.55 277.23
公允价值变动收益(万元) 189.29 2335.70 29.99 -125.75 10.79
其它收入(万元) 866.41 258.96 3.16 0.16 16.18
收入合计(万元) 19180.12 -653.34 549.18 -263.08 308.00
管理人报酬(万元) 804.51 188.38 37.86 19.14 29.64
托管费(万元) 125.91 35.32 7.10 3.59 5.56
其它费用(万元) 19.50 7.82 4.87 4.78 5.08
费用合计(万元) 1091.54 280.29 81.41 44.55 67.67
利润总额(万元) 18088.58 -933.63 467.76 -307.63 240.33
净利润(万元) 18088.58 -933.63 467.76 -307.63 240.33