富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)_资产配置

富国沪港深业绩驱动混合型C011117RICH COUNTRIES, SHANGHAI, HONG KONG, SHENZHEN, PERFORMANCE DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238209.40	90.31%
债券	6590.11	2.50%
银行存款和结算备付金	17648.36	6.69%
其他资产	1309.06	0.50%

资产总值：263756.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	112.86	21094.98	8.16%
汇丰控股	00005	157.09	20179.18	7.80%
TMH	00005	157.09	20179.18	7.80%
腾讯控股	00700	45.46	16971.64	6.56%
中芯国际	00981	210.22	16323.40	6.31%
阿里巴巴-W	09988	191.22	15420.31	5.96%
中际旭创	300308	6.59	8369.30	3.24%
福耀玻璃	03606	175.58	7808.19	3.02%
东山精密	002384	26.03	6828.97	2.64%
建滔集团	00148	65.61	6718.62	2.60%
TCL电子	01070	594.64	6660.02	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	6.21	24.01%
非日常生活消费品	4.39	16.99%
制造业	3.31	12.81%
金融	2.89	11.16%
工业	1.87	7.24%
通信服务	1.76	6.83%
医疗保健	1.19	4.59%
原材料	1.16	4.47%
日常消费品	0.42	1.62%
房地产	0.23	0.90%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	326.75	36295.15	9.24%
TMH	00005	326.75	36295.15	9.24%
腾讯控股	00700	79.67	34047.91	8.67%
阿里巴巴-W	09988	316.29	33232.15	8.46%
古茗	01364	704.04	16967.34	4.32%
福耀玻璃	03606	316.61	16397.13	4.18%
友邦保险	01299	217.25	16276.60	4.14%
招金矿业	01818	464.31	13009.85	3.31%
网易云音乐	09899	87.94	10015.96	2.55%
建设银行	00939	1252.30	9279.54	2.36%
紫金黄金国际	02259	56.83	8736.22	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	8.57	21.81%
金融	7.86	20.01%
通信服务	5.17	13.17%
原材料	3.93	10.00%
工业	1.98	5.03%
医疗保健	1.81	4.60%
日常消费品	1.62	4.13%
信息技术	1.29	3.29%
能源	0.98	2.48%
采矿业	0.11	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	97.54	52769.90	10.03%
阿里巴巴-W	09988	273.09	35223.10	6.70%
紫金黄金国际	02259	266.73	35174.25	6.69%
汇丰控股	00005	311.16	34398.47	6.54%
TMH	00005	311.16	34398.47	6.54%
招金矿业	01818	1010.60	28054.26	5.33%
福耀玻璃	03606	381.96	23184.97	4.41%
古茗	01364	1002.32	22431.92	4.26%
紫金矿业	601899	623.54	21493.60	4.09%
网易云音乐	09899	112.09	18831.20	3.58%
友邦保险	01299	237.14	17114.39	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.81	20.55%
非日常生活消费品	10.72	20.38%
金融	10.20	19.39%
原材料	9.21	17.50%
工业	2.54	4.82%
采矿业	2.15	4.09%
医疗保健	1.51	2.87%
日常消费品	0.92	1.74%
能源	0.35	0.67%
房地产	0.32	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	116.70	70637.38	8.98%
阿里巴巴-W	09988	385.27	62259.13	7.92%
泡泡玛特	09992	230.05	56036.55	7.13%
紫金矿业	601899	1627.73	47920.52	6.09%
网易云音乐	09899	135.68	32180.87	4.09%
巨子生物	02367	619.88	31973.41	4.07%
紫金矿业	02899	992.40	29533.82	3.76%
山东黄金	01787	849.20	28643.52	3.64%
洛阳钼业	03993	1972.30	28243.34	3.59%
招金矿业	01818	958.60	27358.44	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	16.35	20.79%
通信服务	13.94	17.73%
原材料	11.93	15.17%
采矿业	5.82	7.40%
金融	5.33	6.78%
日常消费品	3.85	4.89%
信息技术	3.50	4.45%
医疗保健	1.93	2.45%
房地产	1.26	1.60%
制造业	1.24	1.57%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	65.20	6588.41	2.55%
春风转债	0.02	1.70	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6588.41	2.55%
可转债	1.70	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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