资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333104.73 79.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64579.33 15.39%
其他资产 21957.97 5.23%
资产总值:419642.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 326.75 36295.15 9.24%
TMH 00005 326.75 36295.15 9.24%
腾讯控股 00700 79.67 34047.91 8.67%
阿里巴巴-W 09988 316.29 33232.15 8.46%
古茗 01364 704.04 16967.34 4.32%
福耀玻璃 03606 316.61 16397.13 4.18%
友邦保险 01299 217.25 16276.60 4.14%
招金矿业 01818 464.31 13009.85 3.31%
网易云音乐 09899 87.94 10015.96 2.55%
建设银行 00939 1252.30 9279.54 2.36%
紫金黄金国际 02259 56.83 8736.22 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 8.57 21.81%
金融 7.86 20.01%
通信服务 5.17 13.17%
原材料 3.93 10.00%
工业 1.98 5.03%
医疗保健 1.81 4.60%
日常消费品 1.62 4.13%
信息技术 1.29 3.29%
能源 0.98 2.48%
采矿业 0.11 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 97.54 52769.90 10.03%
阿里巴巴-W 09988 273.09 35223.10 6.70%
紫金黄金国际 02259 266.73 35174.25 6.69%
TMH 00005 311.16 34398.47 6.54%
汇丰控股 00005 311.16 34398.47 6.54%
招金矿业 01818 1010.60 28054.26 5.33%
福耀玻璃 03606 381.96 23184.97 4.41%
古茗 01364 1002.32 22431.92 4.26%
紫金矿业 601899 623.54 21493.60 4.09%
网易云音乐 09899 112.09 18831.20 3.58%
友邦保险 01299 237.14 17114.39 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 10.81 20.55%
非日常生活消费品 10.72 20.38%
金融 10.20 19.39%
原材料 9.21 17.50%
工业 2.54 4.82%
采矿业 2.15 4.09%
医疗保健 1.51 2.87%
日常消费品 0.92 1.74%
能源 0.35 0.67%
房地产 0.32 0.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.72 471.81 0.06%
蓝晓转02 1.27 167.56 0.02%
锂科转债 0.07 8.39 0.00%
隆22转债 0.02 2.99 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 650.76 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%