我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 380167.05 66.39%
债券 163.71 0.03%
银行存款和结算备付金 189532.59 33.10%
其他资产 2779.37 0.49%
资产总值:572642.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 132.73 53215.24 9.69%
中国移动 00941 634.20 42009.41 7.65%
中海物业 02669 6292.50 35112.15 6.39%
巨子生物 02367 699.78 32154.89 5.86%
紫金矿业 601899 1617.73 29345.71 5.34%
TMH 00005 323.32 20540.52 3.74%
汇丰控股 00005 323.32 20540.52 3.74%
中国电信 00728 4844.80 19476.10 3.55%
小米集团-W 01810 900.00 18261.00 3.33%
中国神华 01088 387.40 12245.71 2.23%
创科实业 00669 104.25 11102.62 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 12.51 22.78%
房地产 3.51 6.39%
采矿业 3.44 6.26%
日常消费品 3.26 5.93%
非日常生活消费品 3.23 5.88%
金融 2.29 4.17%
工业 2.24 4.08%
制造业 2.13 3.89%
信息技术 1.86 3.38%
能源 1.82 3.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2427.74 49623.01 9.66%
腾讯控股 00700 132.73 45110.98 8.78%
中国移动 00941 587.20 41268.42 8.03%
巨子生物 02367 719.78 30122.79 5.86%
紫金矿业 601899 1515.27 26623.21 5.18%
中海物业 02669 6123.00 26145.21 5.09%
名创优品 09896 452.48 15465.77 3.01%
中国电信 00728 3480.60 14722.94 2.86%
中国石油股份 00857 1738.80 12536.75 2.44%
泡泡玛特 09992 310.40 10836.06 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 10.58 20.59%
能源 7.26 14.12%
日常消费品 3.88 7.56%
非日常生活消费品 3.56 6.94%
房地产 3.44 6.70%
采矿业 3.07 5.97%
制造业 2.12 4.13%
医疗保健 1.51 2.94%
金融 0.98 1.92%
工业 0.49 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 1.27 154.07 0.03%
锂科转债 0.07 7.30 0.00%
隆22转债 0.02 2.34 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 163.71 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%