财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17533.09 |
17223.78 |
53074.30 |
8309.01 |
11075.23 |
| 本期利润(万元) |
-8173.75 |
-6133.33 |
61408.78 |
47008.44 |
36592.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.08 |
0.61 |
0.44 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.42 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
21.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21481.66 |
0.00 |
24786.35 |
0.00 |
-8572.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90063.80 |
146286.00 |
214194.03 |
338964.43 |
166546.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.16 |
2.32 |
2.49 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.13 |
0.00 |
40.48 |
0.00 |
26.10 |
| 累计净值增长率(%) |
3.23 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
3.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17068.59 |
42780.04 |
74132.79 |
40022.50 |
121113.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
244799.51 |
490954.56 |
569133.46 |
404799.84 |
373220.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
238209.40 |
490954.56 |
568964.94 |
404637.98 |
373061.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
6590.11 |
0.00 |
168.52 |
161.87 |
158.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.21 |
573.00 |
618.00 |
457.40 |
497.95 |
| 应付托管费(万元) |
43.37 |
95.50 |
103.00 |
76.23 |
82.99 |
| 资产总计(万元) |
263756.93 |
546371.42 |
650754.55 |
458628.39 |
515714.24 |
| 负债合计(万元) |
5196.80 |
20289.01 |
10149.32 |
20049.58 |
1810.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
258560.13 |
526082.41 |
640605.23 |
438578.81 |
513903.46 |
| 未分配利润(万元) |
137144.28 |
303097.11 |
338822.71 |
177403.81 |
203591.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.75 |
313.11 |
140.38 |
431.79 |
152.31 |
| 投资收益(万元) |
50965.53 |
153141.79 |
45142.61 |
457.78 |
20.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78168.11 |
49862.74 |
79428.61 |
55141.76 |
44474.93 |
| 其它收入(万元) |
96.67 |
1239.37 |
507.01 |
204.02 |
103.67 |
| 收入合计(万元) |
-27042.16 |
204557.01 |
125218.61 |
56235.35 |
44751.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2425.26 |
7201.95 |
3170.98 |
5224.90 |
2234.53 |
| 托管费(万元) |
404.21 |
1200.33 |
528.50 |
870.82 |
372.42 |
| 其它费用(万元) |
26.00 |
60.42 |
27.72 |
44.87 |
21.07 |
| 费用合计(万元) |
3307.04 |
9743.77 |
4232.49 |
6949.67 |
2941.69 |
| 利润总额(万元) |
-30349.20 |
194813.24 |
120986.12 |
49285.68 |
41809.72 |
| 净利润(万元) |
-30349.20 |
194813.24 |
120986.12 |
49285.68 |
41809.72 |
