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最新净值:1.637 0.008(0.47%)

累计净值:1.637

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国沪港深业绩驱动混合型C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张峰
基金规模:19.57亿元
    富国沪港深业绩驱动混合型C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.89 -3.21 5.50 -4.23 13.28
混合型名次 2869 7241 5769 6583 1154
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 132.73 53215.24 9.69%
中国移动 00941 634.20 42009.41 7.65%
中海物业 02669 6292.50 35112.15 6.39%
巨子生物 02367 699.78 32154.89 5.86%
紫金矿业 601899 1617.73 29345.71 5.34%
TMH 00005 323.32 20540.52 3.74%
汇丰控股 00005 323.32 20540.52 3.74%
中国电信 00728 4844.80 19476.10 3.55%
小米集团-W 01810 900.00 18261.00 3.33%
中国神华 01088 387.40 12245.71 2.23%
创科实业 00669 104.25 11102.62 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 12.51 22.78%
房地产 3.51 6.39%
采矿业 3.44 6.26%
日常消费品 3.26 5.93%
非日常生活消费品 3.23 5.88%
金融 2.29 4.17%
工业 2.24 4.08%
制造业 2.13 3.89%
信息技术 1.86 3.38%
能源 1.82 3.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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