资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3715.33 17.74%
债券 4065.12 19.41%
银行存款和结算备付金 4758.37 22.72%
其他资产 8405.92 40.13%
资产总值:20944.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 9.65 382.93 1.83%
新易盛 300502 0.58 352.67 1.69%
宏和科技 603256 1.17 310.44 1.48%
澜起科技 688008 0.94 292.30 1.40%
中际旭创 300308 0.22 279.40 1.34%
寒武纪 688256 0.17 265.98 1.27%
中控技术 688777 1.15 135.11 0.65%
四方达 300179 2.27 134.91 0.64%
新锐股份 688257 1.25 127.14 0.61%
拓荆科技 688072 0.14 114.32 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
非日常生活消费品 0.01 0.56%
通信服务 0.01 0.46%
日常消费品 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
工业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 9.84 218.99 2.81%
阿里巴巴-W 09988 1.39 146.05 1.87%
山东黄金 600547 3.28 132.02 1.69%
宏和科技 603256 1.43 100.17 1.29%
粤桂股份 000833 3.80 98.04 1.26%
神火股份 000933 2.24 68.99 0.89%
英科医疗 300677 0.96 56.33 0.72%
佰维存储 688525 0.25 52.40 0.67%
峨眉山A 000888 3.89 49.36 0.63%
泸州老窖 000568 0.47 49.20 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.89%
采矿业 0.02 2.50%
非日常生活消费品 0.02 2.02%
综合 0.01 1.26%
日常消费品 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.63%
工业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1078.69 5.15%
18农发06 10.00 1065.70 5.09%
24进出03 10.00 1009.81 4.83%
23国开08 5.00 511.83 2.45%
19国开15 3.00 326.80 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3992.82 19.08%
可转债 72.30 0.35%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%