资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2901.65 35.08%
债券 4150.29 50.18%
银行存款和结算备付金 414.37 5.01%
其他资产 804.08 9.72%
资产总值:8270.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 27.24 187.68 2.28%
TCL科技 000100 41.01 182.51 2.22%
韦尔股份 603501 1.11 147.32 1.79%
长江电力 600900 4.28 119.03 1.44%
比亚迪 002594 0.30 112.47 1.37%
峨眉山A 000888 7.46 103.62 1.26%
腾讯控股 00700 0.22 100.90 1.22%
汉得信息 300170 4.65 90.58 1.10%
中国重汽 000951 4.35 87.78 1.07%
春秋航空 601021 1.66 86.27 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.54%
金融业 0.02 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.26%
通信服务 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 0.87%
医疗保健 0.01 0.85%
非日常生活消费品 0.01 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 41.01 206.30 2.37%
中国移动 600941 1.16 137.07 1.58%
中际旭创 300308 1.01 124.75 1.44%
沪电股份 002463 2.67 105.87 1.22%
峨眉山A 000888 7.46 98.70 1.14%
工商银行 601398 14.24 98.54 1.13%
春秋航空 601021 1.66 95.73 1.10%
比亚迪 002594 0.32 90.45 1.04%
宁德时代 300750 0.34 90.44 1.04%
腾讯控股 00700 0.22 84.96 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 19.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
金融业 0.01 1.13%
通信服务 0.01 0.98%
采矿业 0.01 0.70%
非日常生活消费品 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
住宿和餐饮业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 10.00 1128.00 13.69%
24进出03 10.00 1025.19 12.45%
22农发06 10.00 1019.21 12.37%
14国网02 5.00 575.00 6.98%
19国开15 3.00 326.53 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3498.95 42.48%
企业债 575.00 6.98%
可转债 76.35 0.93%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%