富国天润回报混合C(010844)_资产配置

富国天润回报混合C010844FUGUO TIANRUN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2828.07	29.67%
债券	5273.59	55.33%
银行存款和结算备付金	1424.63	14.95%
其他资产	5.24	0.05%

资产总值：9531.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	17.68	195.01	2.13%
TCL科技	000100	39.68	181.75	1.98%
立讯精密	002475	4.04	175.58	1.91%
春秋航空	601021	2.56	158.23	1.73%
圆通速递	600233	8.33	148.69	1.62%
中国国航	601111	16.04	126.40	1.38%
迈瑞医疗	300760	0.36	105.48	1.15%
峨眉山A	000888	7.46	105.48	1.15%
比亚迪	002594	0.32	98.34	1.07%
华鲁恒升	600426	3.68	96.38	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	19.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.73%
房地产业	0.02	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.96%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	9.83	153.84	1.71%
中国移动	600941	1.20	129.00	1.43%
西部矿业	601168	6.76	121.34	1.35%
山东黄金	600547	3.63	99.39	1.10%
TCL科技	000100	20.62	89.08	0.99%
春秋航空	601021	1.57	88.44	0.98%
万达电影	002739	7.13	86.20	0.96%
峨眉山A	000888	7.46	81.24	0.90%
工商银行	601398	12.86	73.30	0.81%
中国国航	601111	8.37	61.77	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.37%
采矿业	0.03	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%
建筑业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	15.09	230.73	2.46%
工商银行	601398	24.97	131.84	1.41%
诚益通	300430	7.33	130.47	1.39%
中国国航	601111	16.74	122.20	1.30%
迈威生物	688062	2.99	104.73	1.12%
德赛西威	002920	0.71	88.40	0.94%
中国联通	600050	18.92	88.36	0.94%
春秋航空	601021	1.57	86.88	0.93%
武进不锈	603878	9.84	87.28	0.93%
百利天恒	688506	0.68	85.20	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.47%
金融业	0.02	2.25%
采矿业	0.01	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.54%
建筑业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	5.98	195.53	1.32%
工商银行	601398	25.00	119.50	0.81%
金山办公	688111	0.35	109.31	0.74%
陕西煤业	601225	4.38	91.50	0.62%
长安汽车	000625	4.98	83.81	0.57%
中国联通	600050	18.92	82.87	0.56%
博腾股份	300363	3.04	76.46	0.52%
中国国航	601111	10.53	77.29	0.52%
武进不锈	603878	9.84	74.29	0.50%
绿的谐波	688017	0.47	72.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.64%
金融业	0.02	1.27%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债02	17.00	1758.33	19.18%
24进出03	15.00	1519.91	16.58%
18农发06	10.00	1111.72	12.12%
14国网02	5.00	590.03	6.44%
16进出10	1.00	102.83	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2835.77	30.93%
国家债券	1758.33	19.18%
企业债	590.03	6.44%
可转债	89.46	0.98%
央行票据	0.00	0.00%

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