富国天润回报混合C(010844)_资产配置

富国天润回报混合C010844FUGUO TIANRUN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2884.85	30.74%
债券	3039.81	32.39%
银行存款和结算备付金	3454.43	36.81%
其他资产	6.51	0.07%

资产总值：9385.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	15.09	230.73	2.46%
工商银行	601398	24.97	131.84	1.41%
诚益通	300430	7.33	130.47	1.39%
中国国航	601111	16.74	122.20	1.30%
迈威生物	688062	2.99	104.73	1.12%
中国联通	600050	18.92	88.36	0.94%
德赛西威	002920	0.71	88.40	0.94%
武进不锈	603878	9.84	87.28	0.93%
春秋航空	601021	1.57	86.88	0.93%
百利天恒	688506	0.68	85.20	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.47%
金融业	0.02	2.25%
采矿业	0.01	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.54%
建筑业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	5.98	195.53	1.32%
工商银行	601398	25.00	119.50	0.81%
金山办公	688111	0.35	109.31	0.74%
陕西煤业	601225	4.38	91.50	0.62%
长安汽车	000625	4.98	83.81	0.57%
中国联通	600050	18.92	82.87	0.56%
博腾股份	300363	3.04	76.46	0.52%
中国国航	601111	10.53	77.29	0.52%
武进不锈	603878	9.84	74.29	0.50%
绿的谐波	688017	0.47	72.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.64%
金融业	0.02	1.27%
采矿业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	35.09	283.53	1.13%
海螺水泥	600585	10.62	276.44	1.10%
青岛啤酒	600600	2.07	181.04	0.72%
陕西煤业	601225	7.30	134.76	0.54%
中际旭创	300308	1.12	129.70	0.52%
荣昌生物	688331	2.10	129.45	0.52%
中国联通	600050	23.92	117.45	0.47%
泸州老窖	000568	0.53	114.82	0.46%
城建发展	600266	17.71	111.93	0.45%
山东黄金	600547	4.13	103.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
采矿业	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	77.13	635.55	2.03%
三花智控	002050	12.20	369.17	1.18%
百润股份	002568	9.16	332.97	1.06%
泸州老窖	000568	1.47	308.07	0.98%
海澜之家	600398	41.08	282.63	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.75	224.85	0.72%
青岛啤酒	600600	2.07	214.51	0.69%
美年健康	002044	26.98	191.83	0.61%
森麒麟	002984	5.88	184.98	0.59%
源杰科技	688498	0.48	137.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.03%
卫生和社会工作	0.03	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
金融业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	10.00	1132.72	12.10%
19农发04	10.00	1035.21	11.05%
14国网02	5.00	581.20	6.21%
16进出10	1.00	104.19	1.11%
20农发05	1.00	102.43	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.54	25.36%
企业债	581.20	6.21%
可转债	84.07	0.90%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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