资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1664.10 21.29%
债券 2530.99 32.39%
银行存款和结算备付金 863.97 11.06%
其他资产 2755.83 35.26%
资产总值:7814.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 9.84 218.99 2.81%
阿里巴巴-W 09988 1.39 146.05 1.87%
山东黄金 600547 3.28 132.02 1.69%
宏和科技 603256 1.43 100.17 1.29%
粤桂股份 000833 3.80 98.04 1.26%
神火股份 000933 2.24 68.99 0.89%
英科医疗 300677 0.96 56.33 0.72%
佰维存储 688525 0.25 52.40 0.67%
泸州老窖 000568 0.47 49.20 0.63%
峨眉山A 000888 3.89 49.36 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.89%
采矿业 0.02 2.50%
非日常生活消费品 0.02 2.02%
综合 0.01 1.26%
日常消费品 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.63%
工业 0.00 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 4.69 181.55 2.28%
阿里巴巴-W 09988 1.39 179.28 2.25%
宏和科技 603256 4.18 153.87 1.93%
寒武纪 688256 0.11 142.60 1.79%
佰维存储 688525 1.09 125.14 1.57%
腾讯控股 00700 0.22 119.03 1.50%
英维克 002837 1.04 111.17 1.40%
阳光电源 300274 0.65 111.18 1.40%
中芯国际 688981 0.83 102.31 1.29%
菲利华 300395 0.82 82.25 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 19.06%
采矿业 0.04 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.52%
非日常生活消费品 0.02 2.39%
通信服务 0.01 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
批发和零售业 0.01 0.98%
原材料 0.01 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 10.00 1105.80 14.20%
24进出03 10.00 1025.29 13.16%
19国开15 3.00 324.01 4.16%
G三峡EB2 0.55 74.18 0.95%
长汽转债 0.01 1.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2455.11 31.52%
可转债 75.88 0.97%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%