财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.29 |
12.17 |
27.06 |
13.40 |
7.64 |
| 本期利润(万元) |
123.73 |
2.13 |
47.24 |
44.64 |
17.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.01 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.04 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
637.15 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-31.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12538.02 |
338.06 |
357.56 |
393.71 |
543.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
14.73 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
2.83 |
| 累计净值增长率(%) |
24.48 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
2.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4744.87 |
486.07 |
317.49 |
702.06 |
2270.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7780.46 |
5423.28 |
7291.13 |
8005.46 |
5271.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3715.33 |
2907.38 |
3172.15 |
2582.63 |
1772.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
4065.12 |
2515.90 |
4118.98 |
5422.82 |
3499.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
5.39 |
5.34 |
5.95 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.67 |
0.67 |
0.74 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
23944.74 |
7981.29 |
8223.36 |
8722.30 |
10854.80 |
| 负债合计(万元) |
3016.67 |
20.42 |
70.33 |
32.79 |
1836.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
20928.08 |
7960.87 |
8153.03 |
8689.51 |
9018.72 |
| 未分配利润(万元) |
3816.50 |
512.17 |
92.53 |
-148.65 |
-310.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
10.08 |
4.26 |
31.20 |
18.80 |
| 投资收益(万元) |
557.97 |
571.82 |
151.95 |
-96.33 |
-128.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
696.13 |
207.17 |
130.62 |
273.32 |
118.62 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1263.52 |
789.17 |
286.84 |
208.22 |
8.77 |
| 管理人报酬(万元) |
32.28 |
65.93 |
33.00 |
80.36 |
44.66 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
8.24 |
4.13 |
10.05 |
5.58 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
13.56 |
6.76 |
16.03 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
43.26 |
88.34 |
44.25 |
107.36 |
59.27 |
| 利润总额(万元) |
1220.26 |
700.83 |
242.59 |
100.86 |
-50.49 |
| 净利润(万元) |
1220.26 |
700.83 |
242.59 |
100.86 |
-50.49 |
