我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.61 |
-13.22 |
-1.14 |
-124.05 |
-10.76 |
| 本期利润(万元) |
21.17 |
-3.60 |
4.79 |
-97.41 |
-12.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.91 |
0.00 |
-50.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
740.51 |
760.24 |
809.22 |
881.35 |
979.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2270.04 |
503.36 |
1098.83 |
4023.61 |
12730.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5271.73 |
9832.94 |
24236.32 |
45088.44 |
47251.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1772.25 |
2062.29 |
4387.06 |
11770.04 |
20587.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
3499.48 |
7770.65 |
19849.27 |
33318.39 |
26664.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
11.90 |
20.58 |
44.01 |
38.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.49 |
2.57 |
5.50 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
10854.80 |
14873.77 |
31360.07 |
59528.72 |
60044.80 |
| 负债合计(万元) |
1836.08 |
43.27 |
67.43 |
2982.15 |
744.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
9018.72 |
14830.49 |
31292.64 |
56546.57 |
59300.68 |
| 未分配利润(万元) |
-310.63 |
-453.28 |
-168.03 |
510.79 |
2732.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
61.14 |
37.26 |
197.50 |
96.34 |
| 投资收益(万元) |
-128.65 |
-1463.52 |
-934.61 |
-173.19 |
-287.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.62 |
793.31 |
761.10 |
-1375.88 |
1079.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.18 |
0.08 |
19.42 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
8.77 |
-608.89 |
-136.18 |
-1332.16 |
889.90 |
| 管理人报酬(万元) |
44.66 |
270.73 |
169.51 |
494.76 |
226.22 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
33.84 |
21.19 |
61.85 |
28.28 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
20.03 |
10.00 |
20.02 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
59.27 |
328.95 |
202.57 |
583.85 |
266.14 |
| 利润总额(万元) |
-50.49 |
-937.84 |
-338.74 |
-1916.02 |
623.76 |
| 净利润(万元) |
-50.49 |
-937.84 |
-338.74 |
-1916.02 |
623.76 |
