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最新净值:0.986 0.005(0.55%)

累计净值:1.006

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国天润回报混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:于渤 2022-03-26 每10份派现金 0.2
基金规模:0.07亿元
    富国天润回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 1.82 3.36 -0.09 1.86
混合型名次 4486 2225 6357 5058 5105
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 17.68 195.01 2.13%
TCL科技 000100 39.68 181.75 1.98%
立讯精密 002475 4.04 175.58 1.91%
春秋航空 601021 2.56 158.23 1.73%
圆通速递 600233 8.33 148.69 1.62%
中国国航 601111 16.04 126.40 1.38%
迈瑞医疗 300760 0.36 105.48 1.15%
峨眉山A 000888 7.46 105.48 1.15%
比亚迪 002594 0.32 98.34 1.07%
华鲁恒升 600426 3.68 96.38 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 19.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.73%
房地产业 0.02 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.15%
通信服务 0.01 0.96%
卫生和社会工作 0.00 0.54%
住宿和餐饮业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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