富国兴远优选12个月持有期混合A(011164)_资产配置

富国兴远优选12个月持有期混合A011164FUGUO XINGYUAN PREFERRED 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	375575.69	84.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	69585.47	15.63%
其他资产	115.59	0.03%

资产总值：445276.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1673.40	38153.41	8.64%
上海莱士	002252	3923.60	30996.44	7.02%
华鲁恒升	600426	1112.87	29146.15	6.60%
腾讯控股	00700	58.58	23487.07	5.32%
巨星科技	002444	696.78	21844.21	4.95%
云南白药	000538	349.56	21323.16	4.83%
恒玄科技	688608	88.06	18702.80	4.23%
海尔智家	600690	490.83	15780.14	3.57%
欣旺达	300207	717.10	15747.52	3.57%
三一重工	600031	724.18	13672.51	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.20	63.86%
通信服务	2.35	5.32%
金融业	1.36	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.80%
采矿业	0.94	2.13%
金融	0.89	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.51%
租赁和商务服务业	0.22	0.50%
非日常生活消费品	0.22	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1673.40	39040.31	9.35%
华鲁恒升	600426	1150.27	30643.28	7.34%
中国核电	601985	2467.71	26305.83	6.30%
上海莱士	002252	3067.28	23986.13	5.74%
海尔智家	600690	618.31	17547.60	4.20%
恒玄科技	688608	118.87	17399.96	4.17%
腾讯控股	00700	48.31	16419.60	3.93%
云南白药	000538	313.94	16057.83	3.84%
水晶光电	002273	887.22	15065.03	3.61%
巨星科技	002444	595.56	14710.45	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.50	53.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.63	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60	6.23%
通信服务	1.64	3.93%
采矿业	0.82	1.97%
金融业	0.65	1.56%
非日常生活消费品	0.44	1.06%
工业	0.39	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1777.04	39485.83	9.48%
山金国际	000975	2010.49	36369.76	8.73%
中国核电	601985	3939.41	36203.22	8.69%
华鲁恒升	600426	1150.27	30091.15	7.22%
中国移动	600941	212.00	22420.90	5.38%
海尔智家	600690	823.00	20533.82	4.93%
立讯精密	002475	605.50	17807.63	4.27%
东方财富	300059	1234.23	15909.27	3.82%
寿仙谷	603896	556.63	13915.85	3.34%
巨星科技	002444	533.51	13460.58	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.52	54.06%
采矿业	4.13	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.62	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11	7.47%
金融业	1.59	3.82%
卫生和社会工作	1.31	3.14%
通信服务	0.86	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	1.48%
非日常生活消费品	0.52	1.24%
医疗保健	0.17	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	5885.27	35370.49	7.94%
久立特材	002318	1777.04	35327.56	7.94%
华鲁恒升	600426	1208.50	33342.61	7.49%
山金国际	000975	2050.62	30759.30	6.91%
中国核电	601985	3939.41	29545.61	6.64%
寿仙谷	603896	912.07	29405.17	6.60%
中国移动	600941	225.65	22447.45	5.04%
立讯精密	002475	577.98	19911.26	4.47%
东方财富	300059	1234.23	17328.64	3.89%
海尔智家	600690	658.84	13835.61	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.89	53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.83	8.61%
卫生和社会工作	3.54	7.94%
采矿业	3.08	6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	6.64%
金融业	1.73	3.89%
通信服务	0.40	0.90%
医疗保健	0.23	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.18%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
新化转债	16.29	1956.75	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1956.75	0.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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