富国兴远优选12个月持有期混合A(011164)_资产配置

富国兴远优选12个月持有期混合A011164FUGUO XINGYUAN PREFERRED 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76348.80	76.51%
债券	893.77	0.90%
银行存款和结算备付金	12731.94	12.76%
其他资产	9820.29	9.84%

资产总值：99794.80万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	59.77	6878.57	6.99%
腾讯控股	00700	17.30	6400.65	6.51%
宁德时代	300750	18.98	5525.27	5.62%
英矽智能	03696	96.50	4978.44	5.06%
中国移动	600941	47.03	4505.47	4.58%
华新建材	06655	308.96	4075.18	4.14%
中芯国际	00981	76.35	3974.78	4.04%
福事特	301446	99.76	3727.88	3.79%
京东健康	06618	116.75	3607.42	3.67%
浦发银行	600000	344.67	3267.47	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	22.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	11.81%
医疗保健	0.67	6.80%
通信服务	0.64	6.51%
采矿业	0.64	6.49%
金融业	0.55	5.59%
原材料	0.41	4.14%
信息技术	0.40	4.04%
日常消费品	0.36	3.67%
非日常生活消费品	0.24	2.41%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	121.20	9411.18	8.75%
宁德时代	300750	23.79	9349.71	8.69%
中国平安	601318	163.68	7814.08	7.26%
乐鑫科技	688018	50.77	6493.90	6.04%
途虎-W	09690	493.78	5446.39	5.06%
安克创新	300866	50.46	5273.07	4.90%
路维光电	688401	46.07	4421.54	4.11%
星源卓镁	301398	116.18	4079.07	3.79%
福事特	301446	99.76	3661.05	3.40%
洛阳钼业	603993	171.42	3008.42	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	39.25%
信息技术	0.94	8.75%
金融业	0.94	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	6.04%
工业	0.54	5.06%
采矿业	0.46	4.27%
日常消费品	0.26	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.77%
原材料	0.05	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	194.80	9702.87	7.07%
九号公司	689009	211.59	9356.66	6.82%
中国平安	601318	132.77	7538.68	5.50%
颐海国际	01579	512.70	7388.01	5.39%
欧派家居	603833	128.29	6837.86	4.99%
保利发展	600048	1172.35	6823.08	4.97%
绿联科技	301606	95.22	6445.44	4.70%
星源卓镁	301398	109.86	5197.47	3.79%
白云山	600332	216.32	4945.04	3.61%
力量发展	01277	2603.60	4868.73	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	43.94%
金融业	1.24	9.04%
日常消费品	0.74	5.39%
房地产业	0.68	4.97%
能源	0.49	3.55%
房地产	0.39	2.82%
工业	0.37	2.73%
采矿业	0.19	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.77%
医疗保健	0.10	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	211.83	17090.44	9.80%
海大集团	002311	294.86	16329.24	9.36%
九号公司	689009	291.66	16213.52	9.29%
国光股份	002749	1006.49	13416.52	7.69%
美的集团	000333	117.66	9195.31	5.27%
腾讯控股	00700	13.60	7358.01	4.22%
宝钢股份	600019	681.23	5075.16	2.91%
立讯精密	002475	88.59	5023.94	2.88%
奕瑞科技	688301	49.09	4963.67	2.85%
豪迈科技	002595	54.70	4622.36	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.26	70.30%
采矿业	0.78	4.48%
通信服务	0.74	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.04%
非日常生活消费品	0.26	1.46%
工业	0.14	0.80%
日常消费品	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2025-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD106	6.00	593.89	0.60%
26邮政CP004	3.00	299.88	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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