资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147101.26 82.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30207.68 17.01%
其他资产 252.55 0.14%
资产总值:177561.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 211.83 17090.44 9.80%
海大集团 002311 294.86 16329.24 9.36%
九号公司 689009 291.66 16213.52 9.29%
国光股份 002749 1006.49 13416.52 7.69%
美的集团 000333 117.66 9195.31 5.27%
腾讯控股 00700 13.60 7358.01 4.22%
宝钢股份 600019 681.23 5075.16 2.91%
立讯精密 002475 88.59 5023.94 2.88%
奕瑞科技 688301 49.09 4963.67 2.85%
豪迈科技 002595 54.70 4622.36 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 70.30%
采矿业 0.78 4.48%
通信服务 0.74 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 3.04%
非日常生活消费品 0.26 1.46%
工业 0.14 0.80%
日常消费品 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 210.14 22590.05 9.93%
巨人网络 002558 498.42 22518.79 9.89%
华测导航 300627 604.76 21426.55 9.41%
春风动力 603129 66.47 17830.58 7.83%
海大集团 002311 261.47 16673.81 7.33%
国光股份 002749 1091.94 16368.13 7.19%
环旭电子 601231 650.30 14222.06 6.25%
九号公司 689009 199.90 13373.06 5.88%
美的集团 000333 145.22 10551.84 4.64%
香港交易所 00388 20.03 8082.91 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 9.89%
金融 0.81 3.55%
非日常生活消费品 0.79 3.48%
工业 0.70 3.06%
医疗保健 0.63 2.77%
信息技术 0.60 2.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.33 32.96 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.96 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%