富国兴远优选12个月持有期混合A(011164)_最新动态

富国兴远优选12个月持有期混合A011164FUGUO XINGYUAN PREFERRED 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国兴远优选12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林庆

基金规模：31.10亿元

富国兴远优选12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
混合型名次	1457	4384	3967	2270	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
混合型名次	1421	416	4138	4455	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国兴远优选12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	东兴宸祥量化混合A	1.50	7.39	25.99	3.20	4.38
1456	富国均衡策略混合	1.50	2.48	12.00	-1.00	6.93
1457	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
1458	富国臻选成长灵活配置混合	1.50	-3.01	2.57	-10.64	3.00
1459	国联安科创混合(LOF)	1.50	-2.16	25.67	13.62	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国兴远优选12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	博时鑫泽混合A	1.14	0.16	6.21	-2.66	-2.05
4383	博时鑫泽混合C	1.15	0.16	6.20	-2.73	-2.12
4384	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
4385	光大阳光混合C	0.79	0.16	8.56	-3.63	-21.10
4386	国金鑫悦经济新动能A	0.95	0.16	26.06	10.99	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国兴远优选12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	富国高质量混合	0.53	-0.58	12.70	-9.49	0.66
3966	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.09	-0.20	12.70	-6.92	-6.19
3967	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
3968	华商300智选混合A	0.67	5.59	12.70	2.89	11.82
3969	诺安新兴产业混合	1.34	0.65	12.70	-0.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国兴远优选12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	万家先进制造混合发起式A	2.49	5.75	30.43	5.41	9.45
2269	国富竞争优势三年持有期混合A	0.61	-2.28	16.60	5.40	24.83
2270	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
2271	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.60	0.28	15.60	5.39	11.40
2272	永赢成长领航混合A	1.41	6.24	25.13	5.39	17.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国兴远优选12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	鹏扬景泓回报混合C	0.92	2.64	18.00	2.75	11.09
1615	新华鑫益灵活配置混合A	0.57	-0.30	30.18	6.11	11.09
1616	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.50	0.16	12.70	5.39	11.08
1617	万家港股通精选混合C	1.98	-3.54	8.92	-4.16	11.08
1618	大成积极成长混合C	0.60	1.96	18.66	8.61	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国兴远优选12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	前海开源恒泽混合A	8.60	12.66	11.21	19.13	28.18
1420	中欧金安量化混合A	8.60	1.97	0.00	-	-4.69
1421	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
1422	中融低碳经济3个月持有混合A	8.59	-6.88	-29.00	-	-26.39
1423	创金合信景雯混合C	8.57	11.31	12.21	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国兴远优选12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	汇金转型升级混合	17.72	12.96	-12.16	20.68	31.79
415	平安鑫享混合C	4.53	12.92	2.67	29.83	54.30
416	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
417	易方达成长动力混合A	23.40	12.80	0.00	-	10.59
418	天弘新价值混合A	9.96	12.79	0.69	30.83	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国兴远优选12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	16.78	37.94
4137	大成绝对收益混合发起C	-5.06	-7.80	-10.17	-21.42	-26.61
4138	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
4139	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	15.97	31.55
4140	华夏磐益一年定开混合	4.50	6.08	-10.21	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国兴远优选12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	博时港股通领先趋势混合A	-4.21	-16.98	-49.82	-	-56.34
4454	博时港股通领先趋势混合C	-5.00	-18.32	-51.02	-	-57.65
4455	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
4456	富国兴远优选12个月持有期混合C	7.94	11.47	-11.80	-	-11.86
4457	景顺长城景气成长混合A	10.99	4.30	-17.90	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国兴远优选12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	安信远见成长混合A	1.21	-1.12	0.00	-	-9.84
5229	兴银丰盈灵活配置C	5.14	0.00	0.00	-	-9.85
5230	富国兴远优选12个月持有期混合A	8.59	12.84	-10.18	-	-9.86
5231	嘉实ESG可持续投资混合C	0.72	0.00	0.00	-	-9.87
5232	方正富邦策略精选A	2.19	-1.97	-20.60	-	-9.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1673.40	38153.41	8.64%
上海莱士	002252	3923.60	30996.44	7.02%
华鲁恒升	600426	1112.87	29146.15	6.60%
腾讯控股	00700	58.58	23487.07	5.32%
巨星科技	002444	696.78	21844.21	4.95%
云南白药	000538	349.56	21323.16	4.83%
恒玄科技	688608	88.06	18702.80	4.23%
海尔智家	600690	490.83	15780.14	3.57%
欣旺达	300207	717.10	15747.52	3.57%
三一重工	600031	724.18	13672.51	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.20	63.86%
通信服务	2.35	5.32%
金融业	1.36	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.80%
采矿业	0.94	2.13%
金融	0.89	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.51%
租赁和商务服务业	0.22	0.50%
非日常生活消费品	0.22	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-18富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.892	0.881	0.888	0.887	0.896
累计净值(元)	0.892	0.881	0.888	0.887	0.896

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