- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17901.48 | -2260.02 | -2541.22 | -23279.31 | -20074.04 |
| 本期利润(万元) | 6452.38 | 34882.05 | 28661.81 | 6868.03 | -5837.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -54712.58 | 0.00 | -84097.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 275929.21 | 288708.60 | 310947.90 | 293870.15 | 292873.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.33 | 0.00 | -16.78 | 0.00 |