财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -2958.77 4745.99 69583.65 32310.03 20297.30
本期利润(万元) -10358.77 -2528.04 41638.70 29293.92 23336.23
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.03 0.19 0.16 0.08
加权平均净值利润率(%) -10.42 0.00 18.91 0.00 8.43
期末可供分配利润(万元) -4157.87 0.00 8585.79 0.00 -29128.53
期末可供分配份额利润(元) -0.05 0.00 0.08 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 76344.54 96855.76 121129.38 156446.10 274373.72
期末基金份额净值(元) 0.95 1.04 1.08 1.16 1.00
本期净值增长率(%) -11.88 0.00 17.41 0.00 8.81
累计净值增长率(%) -5.16 0.00 7.63 0.00 -0.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25917.13 27720.24 45083.50 47782.25 99229.69
交易性金融资产(万元) 82599.80 147101.26 339882.84 367738.83 316802.06
其中:股票投资(万元) 82599.80 147101.26 339849.88 367738.83 316802.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 32.96 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 109.75 183.62 384.09 420.36 417.11
应付托管费(万元) 18.29 30.60 64.01 70.06 69.52
资产总计(万元) 109392.33 177561.49 393769.66 416914.63 421870.16
负债合计(万元) 1818.05 3112.42 1989.70 5788.25 4172.48
所有者权益合计(万元) 107574.28 174449.07 391779.96 411126.38 417697.68
未分配利润(万元) -6929.53 10906.42 -4065.49 -40470.49 -87202.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.58 148.27 86.69 252.89 94.82
投资收益(万元) -3061.67 105980.87 31611.74 2362.56 -30269.08
公允价值变动收益(万元) -10464.95 -40953.35 4303.18 52654.33 42799.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -13482.05 65175.79 36001.60 55269.78 12624.84
管理人报酬(万元) 844.42 3832.63 2351.64 4963.56 2505.86
托管费(万元) 140.74 638.77 391.94 827.26 417.64
其它费用(万元) 13.50 27.80 13.04 25.07 12.32
费用合计(万元) 1123.95 5086.49 3107.51 6552.34 3307.44
利润总额(万元) -14606.00 60089.29 32894.09 48717.44 9317.40
净利润(万元) -14606.00 60089.29 32894.09 48717.44 9317.40