富国港股通策略精选混合A(011635)_资产配置

富国港股通策略精选混合A011635WELLS FARGO HONG KONG STOCK CONNECT STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89086.37	77.63%
债券	26.68	0.02%
银行存款和结算备付金	23103.78	20.13%
其他资产	2535.89	2.21%

资产总值：114752.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.02	9630.48	9.01%
美团-W	03690	33.95	5265.56	4.93%
阿里巴巴-W	09988	48.34	4795.18	4.49%
巨子生物	02367	103.45	4752.94	4.45%
中国神华	01088	149.10	4712.71	4.41%
中国移动	00941	57.21	3789.43	3.55%
太古地产	01972	209.94	3025.36	2.83%
泡泡玛特	09992	61.51	2953.80	2.76%
东岳集团	00189	420.10	2943.60	2.75%
招商局港口	00144	256.40	2862.49	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.04	28.48%
通信服务	1.52	14.27%
日常消费品	0.88	8.28%
工业	0.79	7.41%
能源	0.55	5.12%
房地产	0.53	4.98%
医疗保健	0.38	3.60%
原材料	0.38	3.59%
公用事业	0.36	3.41%
金融	0.25	2.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.03	6467.96	7.87%
中国移动	00941	68.90	4842.04	5.89%
巨子生物	02367	108.82	4553.72	5.54%
美团-W	03690	37.12	3763.92	4.58%
青岛啤酒股份	00168	75.00	3566.30	4.34%
中国海洋石油	00883	150.00	3066.60	3.73%
泡泡玛特	09992	85.04	2968.75	3.61%
东方电气	01072	238.58	2708.78	3.29%
中远海控	01919	172.65	2152.46	2.62%
名创优品	09896	60.76	2076.77	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.32	16.03%
通信服务	1.13	13.76%
日常消费品	0.89	10.78%
工业	0.88	10.69%
能源	0.63	7.65%
房地产	0.43	5.22%
医疗保健	0.41	5.02%
公用事业	0.36	4.35%
金融	0.20	2.42%
原材料	0.11	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.60	5122.62	7.71%
巨子生物	02367	81.98	3162.27	4.76%
中国移动	00941	52.00	3153.71	4.74%
太古股份公司A	00019	45.00	2627.18	3.95%
赛生药业	06600	168.80	2454.53	3.69%
名创优品	09896	51.76	1888.65	2.84%
安徽皖通高速公路	00995	230.60	1812.47	2.73%
快手-W	01024	40.00	1778.65	2.68%
联想集团	00992	195.60	1608.30	2.42%
长江基建集团	01038	35.10	1457.35	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.12	16.86%
非日常生活消费品	0.81	12.15%
房地产	0.65	9.73%
工业	0.51	7.63%
医疗保健	0.48	7.18%
日常消费品	0.44	6.65%
信息技术	0.34	5.13%
能源	0.30	4.50%
公用事业	0.25	3.75%
原材料	0.13	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.60	5214.90	8.11%
青岛啤酒股份	00168	55.80	2649.71	4.12%
华润燃气	01193	96.46	2237.80	3.48%
中国移动	00941	35.00	2055.31	3.20%
比亚迪电子	00285	58.90	1953.57	3.04%
中海物业	02669	346.50	1840.07	2.86%
太古股份公司A	00019	29.20	1749.11	2.72%
赛生药业	06600	137.30	1731.98	2.69%
中国民航信息网络	00696	138.80	1698.08	2.64%
巨子生物	02367	45.94	1482.09	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.06	16.46%
房地产	0.68	10.54%
非日常生活消费品	0.56	8.67%
日常消费品	0.41	6.43%
工业	0.38	5.84%
信息技术	0.35	5.40%
医疗保健	0.27	4.15%
公用事业	0.22	3.48%
制造业	0.13	1.99%
原材料	0.10	1.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
寿22转债	0.25	26.68	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.68	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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