资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149579.40 80.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33893.86 18.33%
其他资产 1386.06 0.75%
资产总值:184859.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 93.01 17384.18 9.69%
中芯国际 00981 153.65 11930.67 6.65%
大族数控 03200 60.25 9507.90 5.30%
建滔积层板 01888 100.28 8635.61 4.81%
ASMPT 00522 38.99 8086.91 4.51%
广合科技 01989 41.61 7726.81 4.31%
联想集团 00992 348.60 6969.92 3.89%
东岳集团 00189 404.70 6706.66 3.74%
中际旭创 300308 4.37 5549.90 3.09%
华润置地 01109 183.35 4777.46 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.77 37.71%
制造业 2.44 13.60%
工业 2.15 11.96%
原材料 0.79 4.38%
通信服务 0.64 3.58%
金融 0.60 3.35%
房地产 0.59 3.31%
非日常生活消费品 0.48 2.66%
能源 0.34 1.88%
日常消费品 0.16 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 114.66 12047.48 5.43%
腾讯控股 00700 27.03 11551.21 5.21%
建设银行 00939 1347.10 9979.28 4.50%
紫金矿业 02899 287.86 8733.20 3.94%
中国海洋石油 00883 342.50 8467.49 3.82%
古茗 01364 225.68 5439.91 2.45%
中国宏桥 01378 174.50 5355.64 2.42%
中集集团 000039 492.80 5336.97 2.41%
东方甄选 01797 220.10 5278.20 2.38%
中国银行 03988 1025.70 4501.04 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.24 14.63%
金融 2.51 11.34%
原材料 2.01 9.07%
制造业 2.00 9.01%
通信服务 1.26 5.67%
能源 1.10 4.96%
信息技术 0.92 4.13%
工业 0.88 3.97%
日常消费品 0.77 3.46%
采矿业 0.68 3.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.25 27.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%