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最新净值:0.744 0.003(0.40%)

累计净值:0.744

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国港股通策略精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王菀宜
基金规模:6.46亿元
    富国港股通策略精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.21 -3.06 9.46 -0.32 13.83
混合型名次 1959 7187 4872 5177 1091
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.02 9630.48 9.01%
美团-W 03690 33.95 5265.56 4.93%
阿里巴巴-W 09988 48.34 4795.18 4.49%
巨子生物 02367 103.45 4752.94 4.45%
中国神华 01088 149.10 4712.71 4.41%
中国移动 00941 57.21 3789.43 3.55%
太古地产 01972 209.94 3025.36 2.83%
泡泡玛特 09992 61.51 2953.80 2.76%
东岳集团 00189 420.10 2943.60 2.75%
招商局港口 00144 256.40 2862.49 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.04 28.48%
通信服务 1.52 14.27%
日常消费品 0.88 8.28%
工业 0.79 7.41%
能源 0.55 5.12%
房地产 0.53 4.98%
医疗保健 0.38 3.60%
原材料 0.38 3.59%
公用事业 0.36 3.41%
金融 0.25 2.32%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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