我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1092.43 |
-1036.15 |
-3596.33 |
-6005.07 |
-1191.29 |
| 本期利润(万元) |
5514.70 |
3442.09 |
367.46 |
-11910.07 |
-3014.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24123.39 |
0.00 |
-22945.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64609.30 |
54870.10 |
44593.09 |
43274.48 |
48939.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.66 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.48 |
0.00 |
-34.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15092.56 |
22528.35 |
14436.57 |
15803.60 |
9656.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
65051.42 |
43237.86 |
64127.27 |
67451.03 |
68404.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
65023.88 |
43207.40 |
64092.04 |
67419.76 |
68190.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
27.53 |
30.46 |
35.24 |
31.27 |
213.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.82 |
62.98 |
92.35 |
88.12 |
94.55 |
| 应付托管费(万元) |
13.47 |
10.50 |
15.39 |
14.69 |
15.76 |
| 资产总计(万元) |
82471.50 |
65790.36 |
79167.23 |
86316.43 |
79885.83 |
| 负债合计(万元) |
248.66 |
1467.64 |
4229.68 |
7552.39 |
2837.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
82222.84 |
64322.73 |
74937.55 |
78764.03 |
77048.01 |
| 未分配利润(万元) |
-35105.54 |
-34611.59 |
-25035.59 |
-18303.94 |
-5773.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.28 |
58.46 |
31.71 |
67.29 |
38.81 |
| 投资收益(万元) |
-1136.80 |
-6879.36 |
-2246.96 |
-15681.93 |
-6480.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6642.79 |
-8386.94 |
-4322.20 |
3414.94 |
3665.20 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
32.28 |
26.32 |
20.69 |
9.73 |
| 收入合计(万元) |
5544.36 |
-15175.56 |
-6511.12 |
-12179.00 |
-2767.03 |
| 管理人报酬(万元) |
417.39 |
1044.09 |
633.48 |
1102.89 |
572.63 |
| 托管费(万元) |
69.56 |
174.02 |
105.58 |
183.81 |
95.44 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.03 |
10.79 |
20.30 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
564.43 |
1348.04 |
808.95 |
1344.85 |
697.79 |
| 利润总额(万元) |
4979.93 |
-16523.59 |
-7320.07 |
-13523.85 |
-3464.82 |
| 净利润(万元) |
4979.93 |
-16523.59 |
-7320.07 |
-13523.85 |
-3464.82 |
